嘉实稳泽纯债债券A(嘉实稳泽纯债债券)基金净值查询(003056)

今天最新净值 1.0843 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3396
成立日期：2016-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.4542亿
最近资产：24.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹祝杨

近一月嘉实稳泽纯债债券A|嘉实稳泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0845	1.3398	1.0843	1.3396	0.0002	0.02%
2026-09-14	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0843	1.3396	1.0842	1.3395	0.0001	0.01%
2026-09-11	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0844	1.3397	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0844	1.3397	1.0844	1.3397	0.0000	0.00%
2026-09-09	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0844	1.3397	1.0843	1.3396	0.0001	0.01%
2026-09-08	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0843	1.3396	1.0844	1.3397	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0844	1.3397	1.0842	1.3395	0.0002	0.02%
2026-09-04	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0842	1.3395	0.0000	0.00%
2026-09-03	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0837	1.3390	0.0005	0.05%
2026-09-02	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0839	1.3392	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0839	1.3392	1.0834	1.3387	0.0005	0.05%
2026-08-31	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0834	1.3387	1.0832	1.3385	0.0002	0.02%
2026-08-28	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0832	1.3385	1.0831	1.3384	0.0001	0.01%
2026-08-27	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0831	1.3384	1.0837	1.3390	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0840	1.3393	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0840	1.3393	1.0842	1.3395	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0836	1.3389	0.0006	0.06%
2026-08-21	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0836	1.3389	1.0837	1.3390	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0839	1.3392	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0839	1.3392	1.0845	1.3398	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0845	1.3398	1.0840	1.3393	0.0005	0.05%
2026-08-17	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0840	1.3393	1.0837	1.3390	0.0003	0.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%