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嘉实稳泽纯债债券A(嘉实稳泽纯债债券)(003056)基金分红送配

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今天最新净值 1.0847 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3400
成立日期：2016-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.4542亿
最近资产：24.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹祝杨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0112元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0212元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0094元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.0515元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0524元
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	每份派现金0.0333元
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	每份派现金0.0526元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派现金0.0030元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%