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嘉实稳鑫纯债债券 - 基金主页(代码:002991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0595 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2891
成立日期：2016-07-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.3242亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.05%	0.03%	0.34%	2.37%	4.43%	8.57%	30.07%
同类排名	94/264	23/263	193/264	235/264	119/264	127/250	135/230	-

嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0596	0.01%
2026-09-16	1.0595	0.02%
2026-09-15	1.0593	0.02%
2026-09-14	1.0591	0.01%
2026-09-11	1.0590	-0.01%
2026-09-10	1.0591	-0.01%

嘉实稳鑫纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0250元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0480元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	分红	每份派现金0.0119元

嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金档案

基金代码	002991	基金简称	嘉实稳鑫纯债债券	基金全称
发行日期	2016-07-08~2016-07-12	成立日期	2016-07-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李卓锴	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	16.25亿元	最近份额	30.3242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%