鹏华丰茂债券基金净值查询(002868)
今天最新净值
1.1380
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3268
- 成立日期：2016-06-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8841亿
- 最近资产：10.83亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杜培俊
近一月,鹏华丰茂债券(002868)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1381 |
1.3269 |
1.1380 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1380 |
1.3268 |
1.1378 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1378 |
1.3266 |
1.1379 |
1.3267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1379 |
1.3267 |
1.1378 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1378 |
1.3266 |
1.1378 |
1.3266 |
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| 2026-09-08 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1378 |
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1.1378 |
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| 2026-09-07 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1378 |
1.3266 |
1.1375 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1375 |
1.3263 |
1.1374 |
1.3262 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1374 |
1.3262 |
1.1372 |
1.3260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1372 |
1.3260 |
1.1372 |
1.3260 |
0.0000 |
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|
|
| 2026-09-01 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1372 |
1.3260 |
1.1369 |
1.3257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1369 |
1.3257 |
1.1368 |
1.3256 |
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| 2026-08-28 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1368 |
1.3256 |
1.1368 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1368 |
1.3256 |
1.1370 |
1.3258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1370 |
1.3258 |
1.1371 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1371 |
1.3259 |
1.1371 |
1.3259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1371 |
1.3259 |
1.1368 |
1.3256 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
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1.3256 |
1.1368 |
1.3256 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1368 |
1.3256 |
1.1369 |
1.3257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1369 |
1.3257 |
1.1371 |
1.3259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1371 |
1.3259 |
1.1367 |
1.3255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002868 |
鹏华丰茂债券 |
1.1367 |
1.3255 |
1.1361 |
1.3249 |
0.0006 |
0.05% |
