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2016年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3860 0.3860 0.3680 0.3680 0.0180 4.89% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4710 0.4710 0.4550 0.4550 0.0160 3.52% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0723 0.0723 0.0700 0.0700 0.0023 3.29% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4430 0.4430 0.4340 0.4340 0.0090 2.07% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.7390 0.7390 0.7250 0.7250 0.0140 1.93% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0480 1.1850 1.0330 1.1700 0.0150 1.45% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7920 0.8320 0.7820 0.8220 0.0100 1.28% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519963 长信利盈混合A 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8260 0.8260 0.8190 0.8190 0.0070 0.85% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8610 0.8610 0.8540 0.8540 0.0070 0.82% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4850 1.4850 1.4730 1.4730 0.0120 0.81% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320017 诺安全球收益不动产 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.2910 1.5610 1.2810 1.5510 0.0100 0.78% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9405 0.9405 0.9333 0.9333 0.0072 0.77% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9110 2.0110 1.8970 1.9970 0.0140 0.74% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000656 前海开源沪深300指数A 0.9640 1.2140 0.9570 1.2070 0.0070 0.73% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002152 华宝核心优势混合A 0.9830 0.9830 0.9760 0.9760 0.0070 0.72% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1983 0.2382 0.1970 0.2369 0.0013 0.66% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2038 0.2038 0.2025 0.2025 0.0013 0.64% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1564 0.1564 0.1554 0.1554 0.0010 0.64% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2038 0.2038 0.2025 0.2025 0.0013 0.64% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513500 博时标普500ETF 1.1926 1.1926 1.1854 1.1854 0.0072 0.61% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1650 1.3250 1.1580 1.3180 0.0070 0.60% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3790 1.4470 1.3710 1.4390 0.0080 0.58% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050025 博时标普500ETF联接A 1.4829 1.5419 1.4744 1.5334 0.0085 0.58% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.54% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1789 0.2035 0.1780 0.2026 0.0009 0.51% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161620 融通核心价值混合A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165510 信诚四国配置 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161723 招商中证银行指数A 0.8310 0.8460 0.8270 0.8420 0.0040 0.48% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161714 招商标普金砖四国指数 0.6510 0.6510 0.6480 0.6480 0.0030 0.46% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9111 0.9111 0.9069 0.9069 0.0042 0.46% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9091 0.9091 0.9050 0.9050 0.0041 0.45% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8015 0.8015 0.7980 0.7980 0.0035 0.44% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7643 0.7806 0.7610 0.7773 0.0033 0.43% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8318 0.8453 0.8282 0.8416 0.0036 0.43% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000302 国泰淘金互联网债券 1.1680 1.1680 1.1630 1.1630 0.0050 0.43% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4790 0.4790 0.4770 0.4770 0.0020 0.42% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9850 1.3810 0.9810 1.3770 0.0040 0.41% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164815 工银国际原油人民币 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.5170 0.5150 0.5150 0.0020 0.39% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0570 1.2000 1.0530 1.1960 0.0040 0.38% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000391 招商标普指数-人民币 1.1636 1.1906 1.1592 1.1862 0.0044 0.38% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7870 0.8040 0.7840 0.8010 0.0030 0.38% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161827 银华永益分级债券 1.3670 1.4230 1.3620 1.4180 0.0050 0.37% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8250 0.8400 0.8220 0.8370 0.0030 0.37% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4300 1.5050 1.4250 1.5000 0.0050 0.35% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8680 0.8860 0.8650 0.8830 0.0030 0.35% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4740 1.4740 1.4690 1.4690 0.0050 0.34% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2650 1.3650 1.2610 1.3610 0.0040 0.32% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000393 招商标普指数-港币 1.3881 1.4221 1.3841 1.4181 0.0040 0.29% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000392 招商标普指数-美元 0.1787 0.1831 0.1782 0.1826 0.0005 0.28% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001021 华夏亚债中国指数A 1.1310 1.2360 1.1280 1.2330 0.0030 0.27% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485107 工银添利债券A 1.2168 1.7738 1.2137 1.7707 0.0031 0.26% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485007 工银添利债券B 1.2140 1.7350 1.2110 1.7320 0.0030 0.25% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000280 博时双债增强债券A 1.1930 1.2020 1.1900 1.1990 0.0030 0.25% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000281 博时双债增强债券C 1.1850 1.1940 1.1820 1.1910 0.0030 0.25% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4260 0.4260 0.4250 0.4250 0.0010 0.24% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 183001 银华全球优选 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000595 嘉实泰和混合 1.7760 1.8780 1.7720 1.8740 0.0040 0.23% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.8160 1.0980 109.5990 0.8810 0.2170 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164810 工银纯债定开债 1.0230 1.2250 1.0210 1.2230 0.0020 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0130 1.1940 1.0110 1.1920 0.0020 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001800 华安新乐享灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002206 博时裕康纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002305 光大风格轮动混合A 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.1680 1.0620 1.1660 0.0020 0.19% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0360 1.0410 1.0340 1.0390 0.0020 0.19% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001316 安信稳健增值混合A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0640 1.1730 1.0620 1.1710 0.0020 0.19% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1000 1.2100 1.0980 1.2080 0.0020 0.18% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0966 1.0966 1.0946 1.0946 0.0020 0.18% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0935 1.0935 1.0915 1.0915 0.0020 0.18% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001023 华夏亚债中国指数C 1.1100 1.2150 1.1080 1.2130 0.0020 0.18% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000736 诺安聚利债券A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9891 1.3841 0.9874 1.3824 0.0017 0.17% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9606 1.3556 0.9590 1.3540 0.0016 0.17% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620003 金元顺安丰利债券A 1.2070 1.2290 1.2050 1.2270 0.0020 0.17% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100072 富国强回报定开债A/B 1.2860 1.3160 1.2840 1.3140 0.0020 0.16% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100073 富国强回报定开债C 1.2600 1.2900 1.2580 1.2880 0.0020 0.16% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000403 工银纯债债券B 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000402 工银纯债债券A 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.16% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270030 广发聚财信用债券B 1.3370 1.4620 1.3350 1.4600 0.0020 0.15% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270029 广发聚财信用债券A 1.3500 1.4800 1.3480 1.4780 0.0020 0.15% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000214 广发成长优选混合 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.15% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257050 国联安主题驱动混合A 1.3110 1.3110 1.3090 1.3090 0.0020 0.15% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1923 1.1923 1.1906 1.1906 0.0017 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050006 博时稳定价值债券B 1.4120 1.7730 1.4100 1.7710 0.0020 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320004 诺安优化收益债券C 1.3397 1.7193 1.3378 1.7174 0.0019 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2011 1.2011 1.1994 1.1994 0.0017 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4060 1.6700 1.4040 1.6680 0.0020 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3840 1.3970 1.3820 1.3960 0.0020 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0262 1.0262 1.0248 1.0248 0.0014 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050106 博时稳定价值债券A 1.4290 1.8130 1.4270 1.8110 0.0020 0.14% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660013 农银信用添利债券 1.1160 1.3140 1.1146 1.3126 0.0014 0.13% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5060 1.5160 1.5040 1.5130 0.0020 0.13% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160123 南方中债10年期国债A 1.1873 1.2173 1.1858 1.2158 0.0015 0.13% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5370 1.5470 1.5350 1.5450 0.0020 0.13% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4970 1.5070 1.4950 1.5050 0.0020 0.13% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070005 嘉实债券A 1.6190 2.1540 1.6170 2.1520 0.0020 0.12% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0348 1.2548 1.0336 1.2536 0.0012 0.12% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3654 1.3654 1.3637 1.3637 0.0017 0.12% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160124 南方中债10年期国债C 1.1659 1.1959 1.1645 1.1945 0.0014 0.12% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1690 0.1859 0.1688 0.1857 0.0002 0.12% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166003 中欧稳健收益债券A 1.0393 1.3528 1.0381 1.3516 0.0012 0.12% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8580 0.9120 0.8570 0.9110 0.0010 0.12% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 167301 方正富邦中证保险A 0.8940 0.9030 0.8930 0.9020 0.0010 0.11% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100018 富国天利增长债券A 1.2632 2.3762 1.2618 2.3748 0.0014 0.11% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166004 中欧稳健收益债券C 1.0384 1.3204 1.0373 1.3193 0.0011 0.11% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400030 东方添益债券 1.1234 1.1234 1.1222 1.1222 0.0012 0.11% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001328 鹏华弘华混合C 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002139 泓德裕泰债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0460 1.2360 1.0450 1.2350 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000497 财通纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001718 工银物流产业股票A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020029 国泰创利债券 1.0330 1.0630 1.0320 1.0620 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001543 宝盈新锐混合A 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002054 中银新财富混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002138 泓德裕泰债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001323 东吴移动互联混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0390 1.1390 1.0380 1.1390 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001311 华安新回报混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001960 兴银瑞益 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002074 圆信永丰兴融C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0030 1.2290 1.0020 1.2280 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001575 兴银稳健债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002097 国富新价值混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001945 东方红信用债债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0450 1.2460 1.0440 1.2450 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001993 博时裕泰纯债债券 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002047 信诚新鑫混合B 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001399 安信鑫安得利混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001389 中融鑫视野混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002101 创金合信转债精选债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001485 华安添颐混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0120 1.1920 1.0110 1.1910 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0150 1.0220 1.0140 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0010 1.2080 1.0000 1.2070 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002170 东吴移动互联混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002188 鹏华丰华债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0320 1.2860 1.0310 1.2850 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001963 中欧天禧债券 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9540 1.1030 0.9530 1.1020 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0140 1.2190 1.0130 1.2180 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001400 安信鑫安得利混合C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0230 1.2030 1.0220 1.2020 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.2090 1.0310 1.2080 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1960 1.0290 1.1950 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0190 1.5120 1.0180 1.5110 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000745 华银稳定收益C 1.0470 1.2150 1.0460 1.2140 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000466 融通通瑞债券A/B 1.0180 1.0930 1.0170 1.0920 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163823 中银稳健策略混合 1.0110 1.5560 1.0100 1.5550 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001946 东方红信用债债券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001329 鹏华弘实混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000490 光大岁末红利纯债C 1.0450 1.1160 1.0440 1.1150 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202213 南方核心竞争混合 1.0000 1.5490 0.9990 1.5480 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000286 银华信用季季红债券A 1.0370 1.1870 1.0360 1.1860 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001414 国联鑫起点混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001405 东方红策略精选混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0400 1.2820 1.0390 1.2810 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000291 鹏华普悦债券 1.0290 1.3350 1.0280 1.3340 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001390 中融鑫视野混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000298 中海纯债债券A 1.0240 1.1640 1.0230 1.1630 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000299 中海纯债债券C 1.0160 1.1560 1.0150 1.1550 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002169 永赢稳益债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0320 1.1710 1.0310 1.1700 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001823 光大鼎鑫混合C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001776 中欧兴利债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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