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国富新价值混合A - 基金主页(代码:002097)

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今天最新净值 0.9594 -0.0031 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0704
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.9606亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：

国富新价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-18	分红	每份派现金0.1110元

国富新价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002739	万达电影	8.0900	37.42%	1.90%
002008	大族激光	0.0000	2.41%	3.11%
002563	森马服饰	0.0000	2.19%	2.97%
000568	泸州老窖	0.0000	2.17%	0.93%
601988	中国银行	0.0000	2.06%	1.48%
300188	美亚柏科	0.0000	2.00%	1.94%
600519	贵州茅台	0.0000	1.93%	-0.05%
600886	国投电力	0.0000	1.90%	2.33%
601998	中信银行	0.0000	1.89%	3.81%
601333	广深铁路	0.0000	1.82%	2.74%
601939	建设银行	0.0000	1.82%	1.75%

国富新价值混合A(002097)基金档案

基金代码	002097	基金简称	国富新价值混合A	基金全称
发行日期	2015-11-27~2015-11-30	成立日期	2015-12-02	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	4.9606亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%