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2015年10月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 102.5010 1.0250 1.0040 1.0040 101.4970 1000.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7660 0.7660 0.0330 4.31% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9450 0.9450 0.9283 0.9283 0.0167 1.80% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9301 0.9301 0.9153 0.9153 0.0148 1.62% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9890 1.1160 0.9750 1.1020 0.0140 1.44% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.4310 1.4310 1.4120 1.4120 0.0190 1.35% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000520 上银新兴价值成长混合A 0.8730 1.2780 0.8630 1.2680 0.0100 1.16% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1921 0.1921 0.1900 0.1900 0.0021 1.11% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001256 泓德优选成长混合 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001112 东方红中国优势混合 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3770 1.5070 1.3660 1.4960 0.0110 0.81% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8053 0.8053 0.7990 0.7990 0.0063 0.79% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5180 0.5180 0.5140 0.5140 0.0040 0.78% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8630 1.4680 0.8570 1.4620 0.0060 0.70% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7762 2.6092 0.7708 2.5972 0.0054 0.70% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8460 0.5000 0.8410 0.4970 0.0050 0.59% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.6930 1.3180 0.6890 1.3140 0.0040 0.58% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550001 中信保诚四季红混合A 1.0079 2.4133 1.0023 2.4077 0.0056 0.56% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000824 圆信永丰双利A 0.9300 1.6130 0.9250 1.6080 0.0050 0.54% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000825 圆信永丰双利C 0.9240 1.5890 0.9190 1.5840 0.0050 0.54% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000583 江信聚福定开债 1.0740 1.2520 1.0687 1.2467 0.0053 0.50% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8090 1.0380 0.8050 1.0360 0.0040 0.50% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0800 1.6910 1.0750 1.6890 0.0050 0.47% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001068 国新国证新锐A 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.8150 1.8150 1.8070 1.8070 0.0080 0.44% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000392 招商标普指数-美元 0.1640 0.1684 0.1633 0.1677 0.0007 0.43% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000393 招商标普指数-港币 1.2710 1.3050 1.2658 1.2998 0.0052 0.41% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2350 1.2350 1.2300 1.2300 0.0050 0.41% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000391 招商标普指数-人民币 1.0440 1.0710 1.0408 1.0678 0.0032 0.31% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001564 东方红京东大数据混合A 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9940 1.1130 0.9910 1.1100 0.0030 0.30% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6740 0.6740 0.6720 0.6720 0.0020 0.30% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001500 泓德远见回报混合 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7610 0.8010 0.7590 0.7990 0.0020 0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550004 中信保诚三得益债券A 1.2270 1.4100 1.2240 1.4070 0.0030 0.25% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550005 中信保诚三得益债券B 1.2160 1.3740 1.2130 1.3710 0.0030 0.25% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001246 兴银长乐定开债A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0070 0.0000 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0600 2.4300 2.0560 2.4260 0.0040 0.19% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000405 信诚月月支付 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000629 圆信永丰纯债A 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000768 长城久盈纯债债券 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001552 天弘中证证券保险A 0.6485 0.6485 0.6475 0.6475 0.0010 0.15% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550016 中信保诚至远动力混合C 1.3140 1.6040 1.3120 1.6020 0.0020 0.15% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001550 天弘中证医药100A 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001551 天弘中证医药100C 0.7044 0.7044 0.7034 0.7034 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001553 天弘中证证券保险C 0.6477 0.6477 0.6468 0.6468 0.0009 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163208 诺安油气能源 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001415 中信保诚新锐混合A 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.11% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000091 信诚新双盈分级债券 0.9800 1.2190 0.9790 1.2190 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0410 1.2210 1.0400 1.2200 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0410 1.2110 1.0400 1.2100 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001200 创金合信聚利债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001202 东方红领先精选混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001203 东方红稳健精选混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001357 泓德泓富混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001402 中信保诚新选混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001712 东方红优势精选混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000546 兴业定开债A 1.1210 1.1910 1.1200 1.1900 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000630 圆信永丰纯债C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550006 信诚经典优债债券A 1.1160 1.3240 1.1150 1.3230 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550007 信诚经典优债债券B 1.1140 1.2930 1.1130 1.2920 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550017 信诚添金分级债券 1.1090 1.2910 1.1080 1.2900 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000260 信诚季季定期支付债券 1.2340 1.3380 1.2330 1.3370 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000306 天弘弘利债券A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2590 1.2690 1.2580 1.2680 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2440 1.2540 1.2430 1.2530 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164302 新华惠鑫债券C 1.5790 1.5850 1.5780 1.5840 0.0010 0.06% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001447 天弘惠利混合A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159926 嘉实中证中期国债ETF 106.8060 1.0680 106.7740 1.0680 0.0320 0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 511010 国泰上证5年期国债ETF 108.7220 1.0900 108.6900 1.0900 0.0320 0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 511220 海富通上证城投债ETF 100.3180 1.0480 100.2830 1.0480 0.0350 0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513500 博时标普500ETF 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050025 博时标普500ETF联接A 1.3747 1.4337 1.3745 1.4335 0.0002 0.01% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000136 民生加银策略精选混合A 1.9270 1.9270 1.9270 1.9270 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0100 1.0510 1.0100 1.0510 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000744 华银稳定收益A 1.0530 1.1930 1.0530 1.1930 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000745 华银稳定收益C 1.0540 1.1920 1.0540 1.1920 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000774 天弘瑞利分级债券 1.0370 1.0550 1.0370 1.0550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001014 中融融安混合 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001199 创金合信聚利债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001204 东方红稳健精选混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001261 国联新机遇混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001281 长安鑫利优选混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001375 金元顺安优质精选混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001376 泓德泓富混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001413 国联鑫起点混合A 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001414 国联鑫起点混合C 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0810 0.0810 0.0810 0.0810 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001494 信诚新鑫混合A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001540 浙商汇金转型驱动 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001695 泓德泓业混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001728 银华战略新兴定开混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001730 兴银大健康 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001739 中融融安混合二号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001768 华宝中国互联股票美元 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3330 1.3570 1.3330 1.3570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1470 1.4870 1.1470 1.4870 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7450 1.3110 0.7450 1.3110 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8020 1.4930 0.8020 1.4930 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0110 0.0000 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270043 广发理财年年红债券A 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4520 0.4520 0.4520 0.4520 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9330 1.3290 0.9330 1.3290 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 1.1280 1.0020 1.1280 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690007 民生加银景气行业混合A 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.8804 0.8804 0.8807 0.8807 -0.0003 -0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.8800 0.8800 0.8803 0.8803 -0.0003 -0.03% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5220 1.5220 1.5230 1.5230 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000739 平安新鑫先锋A 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001515 平安新鑫先锋C 1.3870 1.3870 1.3880 1.3880 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.08% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001675 江信同福A 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001676 江信同福C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.0850 2.0850 2.0870 2.0870 -0.0020 -0.10% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 167301 方正富邦中证保险A 0.8660 0.8660 0.8670 0.8670 -0.0010 -0.12% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.13% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7590 0.7590 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.13% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1478 0.1478 0.1480 0.1480 -0.0002 -0.14% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1850 0.1850 0.1853 0.1853 -0.0003 -0.16% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9410 0.9410 0.9430 0.9430 -0.0020 -0.21% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.25% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001088 华宝国策导向混合A 0.7640 0.7640 0.7660 0.7660 -0.0020 -0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5360 1.5660 1.5400 1.5700 -0.0040 -0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.1700 1.1700 1.1730 1.1730 -0.0030 -0.26% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164815 工银国际原油人民币 0.6870 0.6870 0.6890 0.6890 -0.0020 -0.29% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690004 民生加银稳健成长混合 1.1240 1.1240 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.35% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5410 0.5410 0.5430 0.5430 -0.0020 -0.37% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1746 0.1880 0.1753 0.1887 -0.0007 -0.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1746 0.1880 0.1753 0.1887 -0.0007 -0.40% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000935 浙商汇金转型成长 0.9690 1.1190 0.9730 1.1230 -0.0040 -0.41% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320013 诺安全球黄金 0.7030 0.7880 0.7060 0.7910 -0.0030 -0.42% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1260 1.1560 1.1310 1.1610 -0.0050 -0.44% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6350 0.6350 0.6380 0.6380 -0.0030 -0.47% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1673 0.1673 0.1681 0.1681 -0.0008 -0.48% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2430 1.2430 -0.0060 -0.48% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160719 嘉实黄金 0.6260 0.6260 0.6290 0.6290 -0.0030 -0.48% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2242 0.2242 0.2253 0.2253 -0.0011 -0.49% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690005 民生加银内需增长混合 1.1940 1.1940 1.2000 1.2000 -0.0060 -0.50% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1342 0.1342 0.1349 0.1349 -0.0007 -0.52% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0280 1.0280 -0.0060 -0.58% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3830 1.3830 1.3910 1.3910 -0.0080 -0.58% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7640 0.7640 0.7687 0.7687 -0.0047 -0.61% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8811 0.8811 0.8865 0.8865 -0.0054 -0.61% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160213 国泰纳斯达克100指数 1.7840 1.8840 1.7950 1.8950 -0.0110 -0.61% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7635 0.7635 0.7683 0.7683 -0.0048 -0.62% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1113 1.1938 1.1183 1.2008 -0.0070 -0.63% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1130 1.1130 -0.0070 -0.63% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4270 1.4370 1.4360 1.4460 -0.0090 -0.63% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000408 民生加银城镇化混合A 1.7530 1.7830 1.7650 1.7950 -0.0120 -0.68% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8600 0.8600 -0.0060 -0.70% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050020 博时抗通胀增强回报 0.5490 0.5490 0.5530 0.5530 -0.0040 -0.72% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8289 0.8289 0.8355 0.8355 -0.0066 -0.79% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8299 0.8299 0.8366 0.8366 -0.0067 -0.80% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4960 0.4960 0.5000 0.5000 -0.0040 -0.80% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1040 1.1040 1.1130 1.1130 -0.0090 -0.81% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001534 华宝万物互联混合A 0.8250 0.8250 0.8320 0.8320 -0.0070 -0.84% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4730 0.4730 -0.0040 -0.85% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1570 1.1570 1.1670 1.1670 -0.0100 -0.86% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1737 0.1776 0.1753 0.1792 -0.0016 -0.91% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1737 0.1776 0.1753 0.1792 -0.0016 -0.91% 2015-10-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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