泓德优选成长混合(泓德优选)基金净值查询(001256)
今天最新净值
1.4912
0.0047 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5226
0.0040 0.2659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0442
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7008亿
- 最近资产：9.59亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉
近一月,泓德优选成长混合(001256)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4845 |
2.0375 |
1.4912 |
2.0442 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4912 |
2.0442 |
1.4865 |
2.0395 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.4865 |
2.0395 |
1.5038 |
2.0568 |
-0.0173 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5038 |
2.0568 |
1.5167 |
2.0697 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5167 |
2.0697 |
1.5227 |
2.0757 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5227 |
2.0757 |
1.5224 |
2.0754 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5224 |
2.0754 |
1.5209 |
2.0739 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5209 |
2.0739 |
1.5258 |
2.0788 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5258 |
2.0788 |
1.5192 |
2.0722 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5192 |
2.0722 |
1.5394 |
2.0924 |
-0.0202 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5394 |
2.0924 |
1.5377 |
2.0907 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5377 |
2.0907 |
1.5356 |
2.0886 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5356 |
2.0886 |
1.5318 |
2.0848 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5318 |
2.0848 |
1.5200 |
2.0730 |
0.0118 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5200 |
2.0730 |
1.5158 |
2.0688 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5158 |
2.0688 |
1.5125 |
2.0655 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5125 |
2.0655 |
1.5271 |
2.0801 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5271 |
2.0801 |
1.5337 |
2.0867 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5337 |
2.0867 |
1.5210 |
2.0740 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5210 |
2.0740 |
1.5556 |
2.1086 |
-0.0346 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5556 |
2.1086 |
1.5635 |
2.1165 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
1.5635 |
2.1165 |
1.5517 |
2.1047 |
0.0118 |
0.76% |
