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泓德优选成长混合(泓德优选) - 基金主页(代码:001256)

今天最新净值 1.4902 0.0057 0.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5226 0.0040 0.2659% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0432
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.7008亿
  • 最近资产:9.59亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.21% -1.09% -4.87% -3.84% 3.64% 56.98% 17.57% 145.23%
同类排名 2180/4981 2969/5421 2132/5424 1746/5380 2196/4741 2029/4207 2360/3662 -
泓德优选成长混合(001256)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.4874 -0.19%
2026-09-16 1.4902 0.38%
2026-09-15 1.4845 -0.45%
2026-09-14 1.4912 0.32%
2026-09-11 1.4865 -1.15%
2026-09-10 1.5038 -0.85%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 分红 每份派现金0.3000元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 分红 每份派现金0.1000元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0530元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
泓德优选成长混合基金动态
泓德优选成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300316 晶盛机电 0.0000 6.49% -2.14%
603596 伯特利 0.0000 5.09% -0.15%
688469 芯联集成-U 0.0000 4.33% 3.06%
601369 陕鼓动力 0.0000 3.99% 1.29%
603345 安井食品 0.0000 3.77% 1.49%
002415 海康威视 0.0000 3.76% 0.90%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.54% -2.89%
300373 扬杰科技 0.0000 3.52% 1.31%
300782 卓胜微 0.0000 3.05% 2.44%
603806 福斯特 0.0000 2.18% 1.99%
泓德优选成长混合(001256)基金档案
基金代码 001256 基金简称 泓德优选成长混合 基金全称
发行日期 2015-05-06~2015-05-19 成立日期 2015-05-21 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王克玉 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 9.59亿元 最近份额 14.7008亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%