| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.21% | -1.09% | -4.87% | -3.84% | 3.64% | 56.98% | 17.57% | 145.23% |
| 同类排名 | 2180/4981 | 2969/5421 | 2132/5424 | 1746/5380 | 2196/4741 | 2029/4207 | 2360/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4874 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.4902 | 0.38% |
| 2026-09-15 | 1.4845 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 1.4912 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 1.4865 | -1.15% |
| 2026-09-10 | 1.5038 | -0.85% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.0000 | 6.49% | -2.14% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 5.09% | -0.15% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.0000 | 4.33% | 3.06% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.0000 | 3.99% | 1.29% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.77% | 1.49% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.76% | 0.90% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 3.54% | -2.89% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 3.52% | 1.31% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 3.05% | 2.44% |
| 603806 | 福斯特 | 0.0000 | 2.18% | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.3317 | 0.89% |
| 泓德医药精选混合发起式A | 1.0411 | 0.82% |
| 泓德医药精选混合发起式C | 1.0383 | 0.82% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7299 | 0.48% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2448 | 0.44% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1997 | 0.44% |
| 泓德卓远混合A | 0.9021 | 0.29% |
| 泓德卓远混合C | 0.8616 | 0.29% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4436 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4081 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |