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2015年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1090 1.1090 1.0830 1.0830 0.0260 2.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001206 广发聚惠混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1932 0.1932 0.1920 0.1920 0.0012 0.63% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001207 广发聚惠混合C 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000310 安信永利信用债券A 1.1450 1.2350 1.1390 1.2290 0.0060 0.53% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000335 安信永利信用债券C 1.1370 1.2270 1.1310 1.2210 0.0060 0.53% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001254 宏利新起点混合A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320017 诺安全球收益不动产 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001204 东方红稳健精选混合C 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001185 安信动态策略混合A 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001217 易方达新收益混合C 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001216 易方达新收益混合A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000597 中海积极收益混合 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000508 宏利宏达混合B 1.1550 1.1550 1.1500 1.1500 0.0050 0.43% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000507 宏利宏达混合A 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000398 华富灵活配置混合A 1.1720 1.2520 1.1670 1.2470 0.0050 0.43% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3970 1.3970 0.0060 0.43% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000496 长安产业精选混合A 1.1830 1.1830 1.1780 1.1780 0.0050 0.42% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000142 融通增强收益债券A 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001124 融通增强收益债券C 1.1960 1.1960 1.1910 1.1910 0.0050 0.42% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华弘泰A 1.1927 5.0176 1.1879 5.0002 0.0048 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001327 鹏华弘华混合A 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001381 鹏华弘泽混合C 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001287 安信优势增长混合A 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001380 鹏华弘盛混合C 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001172 鹏华弘泽混合A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001191 鹏华弘润混合C 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001123 鹏华弘利混合C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000572 中银多策略混合A 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001203 东方红稳健精选混合A 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001190 鹏华弘润混合A 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400020 东方成长回报平衡混合 1.3021 1.3021 1.2971 1.2971 0.0050 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0172 1.0172 1.0133 1.0133 0.0039 0.38% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000431 鹏华品牌传承混合 1.0650 1.1470 1.0610 1.1430 0.0040 0.38% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001067 鹏华弘盛混合A 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0670 1.1990 1.0630 1.1950 0.0040 0.38% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000512 国泰沪深300指数增强A 1.4460 1.4460 1.4410 1.4410 0.0050 0.35% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000753 华宝量化对冲混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000754 华宝量化对冲混合C 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.32% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290012 泰信行业精选混合A 1.2730 1.3030 1.2690 1.2990 0.0040 0.32% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2960 1.3160 1.2920 1.3120 0.0040 0.31% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2990 1.3190 1.2950 1.3150 0.0040 0.31% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2298 0.2298 0.2291 0.2291 0.0007 0.31% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000393 招商标普指数-港币 1.3829 1.4169 1.3788 1.4128 0.0041 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001399 安信鑫安得利混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 673020 西部利得成长精选混合 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001400 安信鑫安得利混合C 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519050 海富通安颐收益混合A 1.3320 1.3320 1.3280 1.3280 0.0040 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001169 国投瑞银新价值混合 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001328 鹏华弘华混合C 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270043 广发理财年年红债券A 1.0390 1.1600 1.0360 1.1570 0.0030 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000391 招商标普指数-人民币 1.0907 1.1177 1.0875 1.1145 0.0032 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001122 鹏华弘利混合A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150166 国富恒利分级债券B 1.3670 1.3670 1.3630 1.3630 0.0040 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118002 易方达标普消费品指数A 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.29% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000500 华富恒富分级债券 1.0820 1.1110 1.0790 1.1080 0.0030 0.28% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000121 华夏永福混合A 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000392 招商标普指数-美元 0.1784 0.1828 0.1779 0.1823 0.0005 0.28% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0720 1.2090 1.0690 1.2060 0.0030 0.28% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1330 1.1730 1.1300 1.1700 0.0030 0.27% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1420 1.1820 1.1390 1.1790 0.0030 0.26% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.2670 1.2670 1.2640 1.2640 0.0030 0.24% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2340 1.2470 1.2310 1.2430 0.0030 0.24% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001285 易方达新鑫混合I 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0530 1.1730 1.0510 1.1710 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001029 国投瑞银新动力混合 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0570 1.1620 1.0550 1.1600 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519748 交银丰享收益债券C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519740 交银丰盈收益债券A 1.0660 1.0860 1.0640 1.0840 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000844 南方绝对收益 1.1180 1.1480 1.1160 1.1460 0.0020 0.18% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000865 大成景利混合 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000538 诺安优势行业混合A 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000914 中加纯债债券 1.0014 1.0270 1.0003 1.0259 0.0011 0.11% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000815 鑫元合享纯债A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0130 1.0640 1.0120 1.0630 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000910 鑫元合丰纯债C 1.0010 1.0280 1.0000 1.0270 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160129 南方金利定开债券C 1.0470 1.2080 1.0460 1.2070 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519745 交银丰润收益债券C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000420 大摩优质信价纯债C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000084 博时安盈债券A 1.0500 1.0860 1.0490 1.0850 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000564 南方通利债券C 1.0400 1.1260 1.0390 1.1250 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 1.1460 1.0210 1.1450 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0120 1.0640 1.0110 1.0630 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000817 中银安心回报 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001311 华安新回报混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000814 鑫元合享纯债C 1.0110 1.0390 1.0100 1.0380 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000191 富国信用债债券A/B 1.0290 1.1650 1.0280 1.1640 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000563 南方通利债券A 1.0400 1.1260 1.0390 1.1250 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0380 1.1420 1.0370 1.1410 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000938 华商稳固添利债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000909 鑫元合丰分级债券 1.0280 1.0390 1.0270 1.0380 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519749 交银丰泽收益债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001282 华安新机遇灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0010 1.1200 1.0000 1.1190 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0540 1.1550 1.0530 1.1540 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001221 国联安鑫富混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001189 广发聚宝混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001286 易方达新鑫混合E 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000813 鑫元合享分级债券 1.0130 1.0190 1.0120 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0170 1.0760 1.0160 1.0750 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160131 南方聚利1年定开债A 1.0310 1.1420 1.0300 1.1410 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 1.1400 1.0290 1.1390 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1200 1.1960 1.1190 1.1950 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000014 华夏聚利债券A 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210014 金鹰元丰债券A 1.0770 1.1230 1.0760 1.1220 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1740 1.2110 1.1730 1.2100 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000032 易方达信用债债券A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000033 易方达信用债债券C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000402 工银纯债债券A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000064 大摩18个月定开债C 1.0690 1.2320 1.0680 1.2310 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166021 中欧纯债添利分级债券 1.1710 1.1860 1.1700 1.1850 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485019 工银信用纯债债券B 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0960 1.1940 1.0950 1.1930 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000299 中海纯债债券C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000298 中海纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000105 建信安心回报债券A 1.1390 1.1490 1.1380 1.1480 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000911 鑫元合丰纯债A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0950 1.1450 1.0940 1.1440 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0900 1.1370 1.0890 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000338 鹏华双债保利债券B 1.0700 1.1420 1.0690 1.1410 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000708 华安安享混合A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000128 大成景安短融债券A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000129 大成景安短融债券B 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161603 融通债券A/B 1.1470 1.7010 1.1460 1.7000 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 531021 建信纯债债券C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0920 1.2220 1.0910 1.2210 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1460 0.0000 1.1450 0.0000 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161693 融通债券C 1.1390 1.6860 1.1380 1.6850 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1500 1.1900 1.1490 1.1890 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0630 1.1640 1.0620 1.1630 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485119 工银信用纯债债券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0740 1.1390 1.0730 1.1380 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0970 1.1670 1.0960 1.1660 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0970 1.1630 1.0960 1.1620 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0950 1.1470 1.0940 1.1460 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0860 1.1380 1.0850 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040040 华安纯债债券A 1.1030 1.1300 1.1020 1.1290 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519127 浦银盛世A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0960 1.1370 1.0950 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040041 华安纯债债券C 1.1020 1.1260 1.1010 1.1250 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0590 1.1300 1.0580 1.1290 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040026 华安信用四季红债券A 1.0750 1.2510 1.0740 1.2500 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0810 1.2020 1.0800 1.2010 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000728 工银目标收益一年定开C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000277 博时双月薪债券A 1.1130 1.2260 1.1120 1.2250 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000553 中加纯债一年C 1.0880 1.1500 1.0870 1.1490 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166902 民生加银平稳增利A 1.0750 1.2250 1.0740 1.2240 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0740 1.2320 1.0730 1.2310 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001003 华夏债券C 1.0630 1.7630 1.0620 1.7620 0.0010 0.09% 2015-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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