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2011年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162205 宏利风险预算混合 1.0485 2.3735 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 560005 益民多利债券 1.0046 1.1066 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660102 农银恒久增利债券C 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660002 农银恒久增利债券A 1.0909 1.1439 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163806 中银增利债券A 1.1250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0420 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 371020 摩根纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0460 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050011 博时信用债券A/B 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0011 1.0062 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3016 1.6216 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0105 1.0505 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080003 长盛积极配置债券A 1.1132 1.2832 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217203 招商安泰债券B 1.1327 1.5292 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217003 招商安泰债券A 1.1192 1.5557 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0388 1.1988 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420102 天弘永利债券B 1.0003 1.1369 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0491 1.2441 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161902 万家增强收益债券C 1.1417 1.6513 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519985 长信纯债壹号债券A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0274 1.5254 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420002 天弘永利债券A 0.9985 1.1234 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 092002 大成债券C 1.0112 1.4962 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233005 大摩强收益债券 1.0589 1.0939 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519187 万家稳健增利债券C 1.0355 1.1055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000004 中海可转债债券C 1.1680 3.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630009 华商稳定增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550007 信诚经典优债债券B 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550005 中信保诚三得益债券B 1.0090 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550004 中信保诚三得益债券A 1.0130 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020021 国泰金融ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 531009 建信收益增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530012 建信积极配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530009 建信收益增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040019 华安稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519186 万家稳健增利债券A 1.0428 1.1128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050015 博时大中华亚太精选 1.0610 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519030 海富通稳固收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050019 博时转债增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050106 博时稳定价值债券A 1.0560 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050111 博时信用债券C 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050116 博时宏观回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050119 博时转债增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519023 海富通稳健添利债券C 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410009 华富量子生命力混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400009 东方稳健回报债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 399001 中海上证50指数增强 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100032 富国中证红利指数增强A 1.2460 1.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100035 富国优化增强债券A/B 1.0640 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100037 富国优化增强债券C 1.0550 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100051 富国可转债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260111 景顺长城公司治理混合 1.2800 1.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253010 国联安安心成长混合 0.7650 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 118001 易方达亚洲精选股票 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150010 国泰优先 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1211 1.2981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206003 鹏华信用增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180026 银华信用双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180025 银华信用双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180015 银华增强收益债券A 1.0570 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163811 中银双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 1.1520 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162214 宏利领先中小盘混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0130 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519994 长信金利趋势股票 0.7869 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213917 宝盈增强收益债券C 1.1088 1.2858 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151002 银河收益混合 1.5608 2.1408 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450006 国富强化收益债券C 1.0369 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 1.0048 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582001 东吴优信稳健债券A 1.0119 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519667 银河银信债券A 1.0068 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519666 银河银信债券B 1.0034 1.2814 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450005 国富强化收益债券A 1.0411 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 291007 泰信债券增强收益C 1.0173 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290007 泰信债券增强收益A 1.0205 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240013 华宝增强收益债券B 1.0311 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240012 华宝增强收益债券A 1.0403 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240003 华宝宝康债券A 1.1730 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业混合 1.1361 2.7961 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166004 中欧稳健收益债券C 1.0248 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340001 兴全可转债混合 1.1649 2.9069 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121001 国投瑞银融华债券 1.4099 2.5119 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166003 中欧稳健收益债券A 1.0315 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9468 1.4368 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510060 工银上证央企ETF 1.3751 0.8796 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530008 建信稳定增利债券C 1.2510 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9914 1.7824 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690002 民生增强收益债券A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630103 华商收益增强债券B 1.1140 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.5850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001011 华夏希望债券A 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630003 华商收益增强债券A 1.1170 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519682 交银增利债券C 0.9937 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519680 交银增利债券A/B 0.9917 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519078 汇添富增强收益债券A 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3230 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2006 2.0106 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400007 东方策略成长混合 1.4727 1.4727 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100018 富国天利增长债券A 1.2240 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320008 诺安增利债券A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0650 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270009 广发增强债券C 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 253021 国联安增利债券B 1.0730 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253020 国联安增利债券A 1.0680 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202101 南方宝元债券A 1.1849 2.4449 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630007 华商稳健双利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620003 金元顺安丰利债券A 0.9890 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0873 2.1873 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519989 长信利丰债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040012 华安强化收益债券A 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040013 华安强化收益债券B 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485111 工银瑞信双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485011 工银瑞信双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080005 长盛量化红利混合A 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160603 鹏华普天收益混合 0.9610 3.4070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163809 中银蓝筹混合 0.9880 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160612 鹏华丰收债券B 1.0390 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519021 国泰金鼎价值混合 0.9100 2.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288102 华夏稳定双利债券C 1.0323 1.5243 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400001 东方龙混合 0.7076 2.4691 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163805 中银动态策略混合A 1.1292 1.4592 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510030 华宝上证180价值ETF 2.7670 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.14% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080002 长盛创新先锋混合A 1.0916 1.4616 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290003 泰信双息双利债券C 1.0452 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 485107 工银添利债券A 1.0456 1.2806 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110013 易方达科翔混合 1.3450 5.4040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485007 工银添利债券B 1.0306 1.2656 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350006 天治稳健双盈债券 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020019 国泰双利债券A 1.1500 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320004 诺安优化收益债券C 1.1797 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690202 民生增强收益债券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270001 广发聚富混合 1.2377 3.5477 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8790 5.0150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.18% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070001 嘉实成长收益混合A 0.8750 3.0782 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020020 国泰双利债券C 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162208 宏利首选企业股票A 1.4340 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253030 国联安信心增益债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0740 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040010 华安稳定收益债券B 1.0454 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162203 宏利稳定混合 0.6888 2.6288 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040009 华安稳定收益债券A 1.0595 1.2345 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0480 2.3740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 573003 诺德增强收益债券 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630107 华商稳健双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001003 华夏债券C 1.0340 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485105 工银增强收益债券A 1.1008 1.3808 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485005 工银增强收益债券B 1.0799 1.3599 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162202 宏利周期混合 1.0360 3.0810 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 257050 国联安主题驱动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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