基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 汇添富移动互联股票A 博时新兴成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8540 4.7240 0.0000 0.0000 0.0270 0.71% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2290 2.2890 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 0.8515 3.4655 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.1631 2.8731 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217002 招商安泰平衡混合 2.0200 2.6350 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070010 嘉实主题混合 1.2240 2.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070099 嘉实优质企业混合 0.8220 1.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233001 大摩基础行业混合 0.5766 2.1216 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0850 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260101 景顺长城优选混合 1.1760 3.0667 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162209 宏利市值优选混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7985 1.9205 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377020 摩根内需动力混合A 1.2648 1.3648 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 1.0123 3.1973 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180013 银华领先策略混合 1.8905 1.9905 0.0000 0.0000 0.0059 0.31% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290005 泰信优势增长混合 1.3540 1.3840 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270021 广发聚瑞混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 1.1421 3.0671 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519005 海富通股票混合 0.7390 2.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519001 银华价值优选混合 1.5777 5.3201 0.0000 0.0000 0.0043 0.27% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519019 大成景阳领先混合A 0.7910 3.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340008 兴全有机增长混合 1.1439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0367 1.5267 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6090 1.7090 0.0000 0.0000 0.0036 0.22% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3213 1.6413 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0746 1.8306 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2459 1.2459 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070018 嘉实回报混合 1.0570 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110018 易方达增强回报债券B 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180012 银华富裕主题混合A 1.1737 2.1087 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180018 银华和谐主题混合 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519185 万家精选混合A 1.1386 1.1386 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519025 海富通领先成长混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070011 嘉实策略混合 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290004 泰信优质生活混合 1.2224 1.7224 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1407 1.2407 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8699 3.3499 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.5707 4.5750 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1931 1.2231 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8584 2.3244 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159902 华夏中小企业100ETF 2.5970 2.6970 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0091 2.5811 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2077 3.5177 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 宏利行业精选混合A 4.8505 5.0205 0.0000 0.0000 0.0053 0.11% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610001 信澳领先增长混合A 1.2635 1.4635 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 371020 摩根纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320005 诺安价值增长混合A 0.9621 1.9071 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040007 华安中小盘成长混合 1.2439 2.5588 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320007 诺安成长混合A 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163804 中银收益混合A 0.9433 2.1233 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长混合 4.3180 4.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110010 易方达价值成长混合 1.5324 1.5924 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260111 景顺长城公司治理混合 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162208 宏利首选企业股票A 1.6468 1.6968 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240012 华宝增强收益债券A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋混合 0.8029 2.7529 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560005 益民多利债券 1.0383 1.0793 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5570 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240013 华宝增强收益债券B 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217008 招商安本增利债券C 1.2145 1.3145 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213008 宝盈资源优选混合 1.2743 1.3861 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213006 宝盈核心优势混合A 1.0138 1.2138 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580003 东吴行业轮动混合A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110007 易方达稳健收益债券A 1.0770 1.1656 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110008 易方达稳健收益债券B 1.0807 1.1723 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180001 银华优势企业混合 1.1319 2.7519 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210002 金鹰红利价值混合A 1.2051 1.4931 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450004 国富深化价值混合A 1.4505 1.6505 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 582201 东吴优信稳健债券C 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 582001 东吴优信稳健债券A 1.0142 1.0262 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350005 天治中国制造2025 1.2534 1.2534 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240003 华宝宝康债券A 1.1748 1.6248 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200007 长城安心回报混合A 0.6922 1.8683 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债债券C 1.5820 3.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550006 信诚经典优债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550004 中信保诚三得益债券A 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020015 国泰区位优势混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530009 建信收益增强债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530001 建信恒久价值混合 0.8351 2.3093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519989 长信利丰债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519670 银河行业混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519078 汇添富增强收益债券A 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050011 博时信用债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050111 博时信用债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070009 嘉实超短债债券C 1.0066 1.1104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090007 大成策略回报混合A 1.0680 1.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100032 富国中证红利指数增强A 1.7000 1.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100035 富国优化增强债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110001 易方达平稳增长混合 1.5680 2.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400003 东方精选混合 1.0637 3.4772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 371120 摩根纯债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3890 1.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360008 光大增利收益债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320008 诺安增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310328 申万菱信新动力混合A 0.8630 2.7837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161603 融通债券A/B 1.1330 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9875 3.2225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180015 银华增强收益债券A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200009 长城稳健增利债券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202011 南方优选价值混合A 1.3560 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长混合A 0.8419 3.5019 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 483003 工银精选平衡混合 0.7652 1.9953 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1096 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100020 富国天益价值混合A 0.9562 3.9675 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1029 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162210 宏利集利债券A 1.0185 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162299 宏利集利债券C 1.0133 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519667 银河银信债券A 1.0551 1.2731 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519666 银河银信债券B 1.0479 1.2659 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410004 华富收益增强债券A 1.1043 1.1943 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340001 兴全可转债混合 1.2610 2.8390 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161902 万家增强收益债券C 1.1132 1.6208 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5022 2.4122 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.5290 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163805 中银动态策略混合A 1.4382 1.4382 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090002 大成债券A/B 1.0428 1.4428 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 092002 大成债券C 1.0202 1.4202 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450002 国富弹性市值混合A 1.5206 2.6806 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410005 华富收益增强债券B 1.0967 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310358 申万菱信新经济混合A 0.7779 2.1098 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519690 交银稳健配置混合 2.2511 3.0811 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519186 万家稳健增利债券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485107 工银添利债券A 1.1284 1.1984 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100018 富国天利增长债券A 1.2713 1.8963 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0802 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290003 泰信双息双利债券C 1.0355 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040009 华安稳定收益债券A 1.1005 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040010 华安稳定收益债券B 1.0925 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519187 万家稳健增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485105 工银增强收益债券A 1.0860 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485007 工银添利债券B 1.1201 1.1901 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450001 国富中国收益混合A 0.8287 2.1679 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121001 国投瑞银融华债券 1.3897 2.4417 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270005 广发聚丰混合A 0.8239 4.5561 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217203 招商安泰债券B 1.1297 1.4462 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217003 招商安泰债券A 1.1487 1.4652 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485005 工银增强收益债券B 1.0727 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 373020 摩根双核平衡混合A 1.2769 1.2769 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340007 兴全社会责任混合 1.4210 1.6110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070005 嘉实债券A 1.2660 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100026 富国天合稳健优选混合 0.9702 2.3497 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151002 银河收益混合 1.5526 2.0326 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340006 兴全全球视野股票 3.5110 3.5110 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320004 诺安优化收益债券C 1.0790 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160612 鹏华丰收债券B 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166003 中欧稳健收益债券A 1.0147 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166004 中欧稳健收益债券C 1.0126 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001003 华夏债券C 1.1000 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1231 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519023 海富通稳健添利债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519013 海富通风格优势混合 1.1250 2.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070015 嘉实多元债券A 1.1130 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070016 嘉实多元债券B 1.1100 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519008 汇添富优势精选混合 3.0275 4.5875 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420102 天弘永利债券B 1.0084 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420002 天弘永利债券A 1.0064 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 395001 中海稳健收益债券 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160602 鹏华普天债券A 1.1510 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160608 鹏华普天债券B 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270009 广发增强债券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253021 国联安增利债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1430 3.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 253020 国联安增利债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200011 长城景气行业龙头混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690202 民生增强收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690002 民生增强收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630103 华商收益增强债券B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550007 信诚经典优债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550005 中信保诚三得益债券B 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 531009 建信收益增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450006 国富强化收益债券C 1.0353 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450005 国富强化收益债券A 1.0372 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400009 东方稳健回报债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360009 光大增利收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350007 天治趋势精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰混合 0.9247 3.4647 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏