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2008年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 183001 银华全球优选 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4400 0.4400 0.0000 0.0000 0.0050 1.15% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519601 海富通中国海外混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3830 0.3830 0.0000 0.0000 0.0030 0.79% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5310 0.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202003 南方绩优成长混合A 1.1302 1.6302 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377020 摩根内需动力混合A 0.7392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 373020 摩根双核平衡混合A 0.9029 0.9029 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 0.7791 2.4891 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 0.6473 2.6430 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110009 易方达价值精选混合 0.9559 2.0059 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050001 博时价值增长混合 0.5320 3.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070099 嘉实优质企业混合 0.5380 1.4340 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1150 2.5450 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620002 金元顺安成长动力混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气混合A 0.5520 2.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0860 1.3750 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 395001 中海稳健收益债券 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090004 大成精选增值混合A 0.6415 2.5420 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7748 0.7748 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 1.0169 2.4829 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377010 摩根阿尔法混合A 3.4587 3.4987 0.0000 0.0000 0.0050 0.14% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6888 1.7888 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040011 华安核心优选混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 373010 摩根双息平衡混合A 0.6944 2.1236 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400007 东方策略成长混合 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290003 泰信双息双利债券C 1.0680 1.1223 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070016 嘉实多元债券B 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090007 大成策略回报混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100032 富国中证红利指数增强A 1.0010 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110013 易方达科翔混合 0.9940 4.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9550 2.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217011 招商安心收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400009 东方稳健回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.3640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020012 国泰金龙债券C 1.0730 1.3620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050006 博时稳定价值债券B 1.1110 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050106 博时稳定价值债券A 1.1160 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110017 易方达增强回报债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410004 华富收益增强债券A 1.0599 1.0799 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410005 华富收益增强债券B 1.0573 1.0773 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519078 汇添富增强收益债券A 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.2290 1.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161603 融通债券A/B 1.2170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1891 1.8591 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110005 易方达积极成长混合 0.8606 3.0601 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161902 万家增强收益债券C 1.0347 1.5369 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519688 交银精选混合 0.6889 2.6847 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9344 2.4344 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202102 南方多利增强债券C 1.0863 1.1515 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213003 宝盈策略增长混合 0.8043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320005 诺安价值增长混合A 0.5405 1.4855 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110007 易方达稳健收益债券A 1.0537 1.1263 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110008 易方达稳健收益债券B 1.0553 1.1299 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9729 1.7089 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519018 汇添富均衡增长混合 0.5939 1.7427 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519993 长信增利动态策略混合 0.6268 1.8658 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 2.6840 3.4340 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5502 1.3233 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5294 2.3628 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420001 天弘精选混合A 0.4625 1.4423 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485007 工银添利债券B 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485107 工银添利债券A 1.0943 1.1143 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519039 长盛同德主题混合 0.5611 1.6078 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519680 交银增利债券A/B 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0612 1.4212 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 092002 大成债券C 1.0437 1.4037 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华弘泰A 0.6666 2.5666 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420102 天弘永利债券B 1.0636 1.0766 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450005 国富强化收益债券A 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450006 国富强化收益债券C 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519682 交银增利债券C 1.0962 1.1262 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080003 长盛积极配置债券A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100018 富国天利增长债券A 1.2632 1.7882 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 宏利行业精选混合A 2.8100 2.9800 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217203 招商安泰债券B 1.1215 1.4380 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420002 天弘永利债券A 1.0602 1.0732 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519666 银河银信债券B 1.0805 1.2015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519667 银河银信债券A 1.0829 1.2039 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560005 益民多利债券 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0656 1.0956 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162210 宏利集利债券A 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162299 宏利集利债券C 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217003 招商安泰债券A 1.1353 1.4518 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217008 招商安本增利债券C 1.1482 1.2482 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398031 中海蓝筹混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485005 工银增强收益债券B 1.1277 1.2277 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485105 工银增强收益债券A 1.1360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519068 汇添富成长焦点混合 0.7843 0.9343 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000004 中海可转债债券C 0.9430 2.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.1530 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001003 华夏债券C 1.1410 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001013 华夏希望债券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020018 国泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040001 华安创新混合 0.5440 2.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040009 华安稳定收益债券A 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050007 博时平衡配置混合 0.9320 1.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070009 嘉实超短债债券C 1.0183 1.1046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070010 嘉实主题混合 0.6740 2.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070015 嘉实多元债券A 1.0380 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090006 大成2020生命周期混合A 0.4370 2.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110018 易方达增强回报债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 112002 易方达策略成长二号混合 0.9790 2.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160605 鹏华中国50混合 1.1420 2.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5600 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163806 中银增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180015 银华增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200009 长城稳健增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4807 2.0301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0804 1.0804 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1896 1.6096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270008 广发核心精选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270009 广发增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360009 光大增利收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410006 华富策略精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519019 大成景阳领先混合A 0.4380 3.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519989 长信利丰债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530006 建信核心精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530008 建信稳定增利债券C 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550004 中信保诚三得益债券A 1.0490 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550005 中信保诚三得益债券B 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 560002 益民红利成长混合 0.5449 1.4434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610002 信澳精华配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660002 农银恒久增利债券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定收益债券B 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213917 宝盈增强收益债券C 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350006 天治稳健双盈债券 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0924 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519008 汇添富优势精选混合 1.9808 3.5408 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0955 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 571002 诺德灵活配置混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210002 金鹰红利价值混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290002 泰信先行策略混合 0.5025 2.1633 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6154 2.1874 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151001 银河稳健混合 0.6273 2.6678 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320004 诺安优化收益债券C 1.0631 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660001 农银行业成长混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217009 招商核心价值混合 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163805 中银动态策略混合A 0.8194 0.8194 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550001 中信保诚四季红混合A 0.6171 1.7781 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162205 宏利风险预算混合 1.2557 2.0057 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100026 富国天合稳健优选混合 0.5662 1.9457 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 151002 银河收益混合 1.5065 1.8865 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162209 宏利市值优选混合A 0.4531 0.4531 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398021 中海能源策略混合 0.5905 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519035 富国天博创新主题混合 0.5465 2.1529 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110001 易方达平稳增长混合 1.2150 2.4450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3230 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110029 易方达科讯混合 0.5716 3.6999 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9939 2.8847 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481001 工银核心价值混合A 0.6460 2.7453 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580002 东吴双动力混合A 0.9050 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040005 华安宏利混合A 1.6399 2.0299 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0060 4.6170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0200 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202011 南方优选价值混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290005 泰信优势增长混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6513 1.9925 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7591 3.8187 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217002 招商安泰平衡混合 1.5873 2.2023 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519991 长信双利优选混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002021 华夏回报二号混合 0.8240 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040008 华安策略优选混合A 0.4951 2.0314 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.12% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161601 融通新蓝筹混合 0.5946 2.8896 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202101 南方宝元债券A 0.9862 2.2062 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050008 博时第三产业混合 0.7770 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6325 2.0725 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163803 中银持续增长混合A 0.6199 2.0059 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240011 华宝大盘精选混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 340007 兴全社会责任混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000021 华夏优势增长混合 1.4530 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180001 银华优势企业混合 0.7615 2.3815 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2008-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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