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2026年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022853 中航优选领航混合发起C 1.8258 1.8258 1.6689 1.6689 0.1569 9.40% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022852 中航优选领航混合发起A 1.8398 1.8398 1.6817 1.6817 0.1581 9.40% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.3443 1.3443 1.2296 1.2296 0.1147 9.33% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3135 1.3135 1.2014 1.2014 0.1121 9.33% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0811 1.3911 0.9907 1.3007 0.0904 9.12% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0554 1.3554 0.9672 1.2672 0.0882 9.12% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.0349 1.0349 0.9513 0.9513 0.0836 8.79% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0625 1.0625 0.9767 0.9767 0.0858 8.78% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0032 1.0032 0.9223 0.9223 0.0809 8.77% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0169 1.0169 0.9349 0.9349 0.0820 8.77% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011156 金鹰责任投资混合C 0.5232 0.7180 0.4818 0.6766 0.0414 8.59% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5455 0.7413 0.5024 0.6982 0.0431 8.58% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013940 东吴医疗服务股票A 0.6944 0.6944 0.6408 0.6408 0.0536 8.36% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013941 东吴医疗服务股票C 0.6880 0.6880 0.6349 0.6349 0.0531 8.36% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020398 中银港股通医药混合发起C 1.7671 1.7671 1.6318 1.6318 0.1353 8.29% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020397 中银港股通医药混合发起A 1.7940 1.7940 1.6566 1.6566 0.1374 8.29% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.4193 2.4193 2.2368 2.2368 0.1825 8.16% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.4342 2.4342 2.2506 2.2506 0.1836 8.16% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.4314 2.4314 2.2480 2.2480 0.1834 8.16% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019621 汇安行业优选混合C 1.0721 1.0721 0.9915 0.9915 0.0806 8.13% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019620 汇安行业优选混合A 1.0788 1.0788 0.9977 0.9977 0.0811 8.13% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4769 0.4769 0.4413 0.4413 0.0356 8.07% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4680 0.4680 0.4331 0.4331 0.0349 8.06% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7029 0.7029 0.6508 0.6508 0.0521 8.01% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6913 0.6913 0.6401 0.6401 0.0512 8.00% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8221 1.8221 1.6873 1.6873 0.1348 7.99% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8077 1.8077 1.6739 1.6739 0.1338 7.99% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1437 1.1437 1.0593 1.0593 0.0844 7.97% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1679 1.1679 1.0818 1.0818 0.0861 7.96% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018046 东方创新医疗股票C 0.9638 0.9638 0.8928 0.8928 0.0710 7.95% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018045 东方创新医疗股票A 0.9791 0.9791 0.9070 0.9070 0.0721 7.95% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002938 中银证券健康产业混合 2.2918 2.2918 2.1233 2.1233 0.1685 7.94% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006240 国联医疗健康混合A 1.3571 1.3571 1.2579 1.2579 0.0992 7.89% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006241 国联医疗健康混合C 1.3242 1.3242 1.2275 1.2275 0.0967 7.88% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018364 银华医疗健康混合A 0.8923 0.8923 0.8275 0.8275 0.0648 7.83% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018365 银华医疗健康混合C 0.8839 0.8839 0.8197 0.8197 0.0642 7.83% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9522 0.9522 0.8831 0.8831 0.0691 7.82% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9488 0.9488 0.8800 0.8800 0.0688 7.82% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9216 0.9216 0.8498 0.8498 0.0718 7.79% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9250 0.9250 0.8529 0.8529 0.0721 7.79% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025557 华宝大健康混合D 2.5456 2.5456 2.3626 2.3626 0.1830 7.75% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006881 华宝大健康混合A 2.5456 2.5456 2.3626 2.3626 0.1830 7.75% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018529 华宝大健康混合C 2.5003 2.5003 2.3206 2.3206 0.1797 7.74% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0509 3.0509 2.8166 2.8166 0.2343 7.68% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0483 1.0483 0.9741 0.9741 0.0742 7.62% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0586 1.2186 0.9837 1.1437 0.0749 7.61% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1960 1.1960 1.1116 1.1116 0.0844 7.59% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1724 1.1724 1.0898 1.0898 0.0826 7.58% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8013 0.8013 0.7450 0.7450 0.0563 7.56% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8208 0.8208 0.7631 0.7631 0.0577 7.56% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4762 1.4762 1.3725 1.3725 0.1037 7.56% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5061 1.5061 1.4004 1.4004 0.1057 7.55% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240020 华宝医药生物混合A 3.4040 4.3040 3.1650 4.0650 0.2390 7.55% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019029 华宝医药生物混合C 3.3830 3.8440 3.1460 3.6070 0.2370 7.53% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013038 长城大健康混合C 0.9586 0.9586 0.8916 0.8916 0.0670 7.51% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013037 长城大健康混合A 0.9918 0.9918 0.9225 0.9225 0.0693 7.51% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9837 0.9837 0.9155 0.9155 0.0682 7.45% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9790 0.9790 0.9112 0.9112 0.0678 7.44% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0182 1.0182 0.9480 0.9480 0.0702 7.41% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0139 1.0139 0.9440 0.9440 0.0699 7.40% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019346 交银医疗健康混合发起C 1.4143 1.4143 1.3171 1.3171 0.0972 7.38% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019345 交银医疗健康混合发起A 1.4344 1.4344 1.3358 1.3358 0.0986 7.38% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020232 嘉实互融精选股票C 2.0278 2.0278 1.8889 1.8889 0.1389 7.35% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7900 0.7900 0.7359 0.7359 0.0541 7.35% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006603 嘉实互融精选股票A 2.0479 2.0479 1.9076 1.9076 0.1403 7.35% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7919 0.7919 0.7378 0.7378 0.0541 7.33% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019917 富国医药创新股票C 1.7499 1.7499 1.6307 1.6307 0.1192 7.31% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019916 富国医药创新股票A 1.7730 1.7730 1.6523 1.6523 0.1207 7.30% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1900 2.2430 1.1090 2.1620 0.0810 7.30% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6884 1.6884 1.5653 1.5653 0.1231 7.29% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0793 1.0793 1.0062 1.0062 0.0731 7.26% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8246 0.8246 0.7688 0.7688 0.0558 7.26% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9627 0.9627 0.8975 0.8975 0.0652 7.26% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9367 0.9367 0.8734 0.8734 0.0633 7.25% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8063 0.8063 0.7518 0.7518 0.0545 7.25% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0769 1.0769 1.0041 1.0041 0.0728 7.25% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.6971 0.6971 0.0505 7.24% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.6666 0.6666 0.0482 7.23% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6455 1.6455 1.5347 1.5347 0.1108 7.22% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006113 汇添富创新医药混合A 1.8489 1.8489 1.7245 1.7245 0.1244 7.21% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022691 华安医药生物股票发起式C 1.6368 1.6368 1.5267 1.5267 0.1101 7.21% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8554 0.8554 0.7979 0.7979 0.0575 7.21% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024344 汇添富创新医药混合C 1.8492 1.8492 1.7249 1.7249 0.1243 7.21% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001900 诺安精选价值混合A 1.7115 1.7115 1.5965 1.5965 0.1150 7.20% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022150 诺安精选价值混合C 1.6948 1.6948 1.5810 1.5810 0.1138 7.20% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8385 0.8385 0.7822 0.7822 0.0563 7.20% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1410 1.1410 1.0590 1.0590 0.0820 7.19% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0460 2.0990 0.9760 2.0290 0.0700 7.17% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010500 中银创新医疗混合C 2.1460 2.2009 2.0027 2.0576 0.1433 7.16% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0064 1.0064 0.9392 0.9392 0.0672 7.16% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007718 中银创新医疗混合A 2.1882 2.2437 2.0421 2.0976 0.1461 7.15% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 026090 上银医疗创新混合发起式C 1.0054 1.0054 0.9383 0.9383 0.0671 7.15% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9172 0.9172 0.8560 0.8560 0.0612 7.15% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0645 1.0645 0.9936 0.9936 0.0709 7.14% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9187 0.9187 0.8575 0.8575 0.0612 7.14% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0629 1.0629 0.9921 0.9921 0.0708 7.14% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022302 安信医药创新股票型发起C 1.1876 1.1876 1.1087 1.1087 0.0789 7.12% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022301 安信医药创新股票型发起A 1.1963 1.1963 1.1169 1.1169 0.0794 7.11% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020459 平安医药精选股票C 1.7693 1.7693 1.6521 1.6521 0.1172 7.09% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020458 平安医药精选股票A 1.7802 1.7802 1.6623 1.6623 0.1179 7.09% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001801 汇添富达欣混合A 2.6180 2.6730 2.4450 2.5000 0.1730 7.08% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4229 1.4229 1.3290 1.3290 0.0939 7.07% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4296 1.4296 1.3353 1.3353 0.0943 7.06% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009414 中银大健康股票A 1.7730 1.7730 1.6563 1.6563 0.1167 7.05% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010321 中银大健康股票C 1.7359 1.7359 1.6216 1.6216 0.1143 7.05% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002165 汇添富达欣混合C 2.5080 2.5630 2.3430 2.3980 0.1650 7.04% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010111 广发医药健康混合C 0.6052 0.6052 0.5655 0.5655 0.0397 7.02% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010110 广发医药健康混合A 0.6187 0.6187 0.5781 0.5781 0.0406 7.02% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006229 中欧医疗创新股票C 1.4595 1.4595 1.3639 1.3639 0.0956 7.01% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006228 中欧医疗创新股票A 1.5446 1.5446 1.4434 1.4434 0.1012 7.01% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006720 平安核心优势混合A 2.4447 2.4447 2.2847 2.2847 0.1600 7.00% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006721 平安核心优势混合C 2.2989 2.2989 2.1485 2.1485 0.1504 7.00% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9405 0.9405 0.8749 0.8749 0.0656 6.98% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8000 1.8000 1.6830 1.6830 0.1170 6.95% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8690 0.8690 0.8086 0.8086 0.0604 6.95% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006002 工银医药健康股票A 2.3482 2.8958 2.1962 2.7438 0.1520 6.92% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006003 工银医药健康股票C 2.2352 2.7784 2.0906 2.6338 0.1446 6.92% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8110 1.8110 1.6940 1.6940 0.1170 6.91% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003032 平安医疗健康混合A 2.5061 2.5061 2.3441 2.3441 0.1620 6.91% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020137 平安医疗健康混合C 2.4819 2.4819 2.3215 2.3215 0.1604 6.91% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8440 1.8440 1.7250 1.7250 0.1190 6.90% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8480 0.8480 0.7895 0.7895 0.0585 6.90% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.7656 0.7656 0.0528 6.90% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8193 0.8193 0.7665 0.7665 0.0528 6.89% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.8306 1.8306 1.7126 1.7126 0.1180 6.89% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3611 1.3611 1.2673 1.2673 0.0938 6.89% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.8236 1.8236 1.7060 1.7060 0.1176 6.89% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9214 0.9214 0.8622 0.8622 0.0592 6.87% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0723 1.0723 1.0034 1.0034 0.0689 6.87% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010394 工银健康生活混合C 0.8366 0.8366 0.7828 0.7828 0.0538 6.87% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0748 1.0748 1.0057 1.0057 0.0691 6.87% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9018 0.9018 0.8438 0.8438 0.0580 6.87% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010393 工银健康生活混合A 0.8733 0.8733 0.8172 0.8172 0.0561 6.86% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010387 易方达医药生物股票A 0.8666 0.8666 0.8110 0.8110 0.0556 6.86% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010388 易方达医药生物股票C 0.8484 0.8484 0.7940 0.7940 0.0544 6.85% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.8671 0.8671 0.8077 0.8077 0.0594 6.85% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7083 2.7083 2.5350 2.5350 0.1733 6.84% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2979 1.2979 1.2148 1.2148 0.0831 6.84% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3037 1.3037 1.2202 1.2202 0.0835 6.84% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8311 2.8311 2.6498 2.6498 0.1813 6.84% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008359 华安医疗创新混合A 1.2128 1.2128 1.1353 1.1353 0.0775 6.83% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6737 1.6737 1.5596 1.5596 0.1141 6.82% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.0830 2.0830 1.9500 1.9500 0.1330 6.82% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013483 华安医疗创新混合C 1.1807 1.1807 1.1053 1.1053 0.0754 6.82% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2947 1.2947 1.2122 1.2122 0.0825 6.81% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8101 1.6202 0.7549 1.5098 0.0552 6.81% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2923 1.2923 1.2100 1.2100 0.0823 6.80% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.5380 1.0760 0.5015 1.0030 0.0365 6.78% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.8723 0.8723 0.8132 0.8132 0.0591 6.78% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1100 2.1860 1.9760 2.0520 0.1340 6.78% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4272 1.4272 1.3306 1.3306 0.0966 6.77% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7470 1.7470 1.6363 1.6363 0.1107 6.77% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7244 1.7244 1.6152 1.6152 0.1092 6.76% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010159 中银医疗保健混合C 2.8333 3.2633 2.6540 3.0840 0.1793 6.76% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005689 中银医疗保健混合A 2.8958 3.3593 2.7125 3.1760 0.1833 6.76% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3542 1.3542 1.2626 1.2626 0.0916 6.76% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011288 上银医疗健康混合A 0.7459 0.7459 0.6987 0.6987 0.0472 6.76% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9413 0.9413 0.8818 0.8818 0.0595 6.75% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9425 0.9425 0.8829 0.8829 0.0596 6.75% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011289 上银医疗健康混合C 0.7346 0.7346 0.6882 0.6882 0.0464 6.74% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9225 1.7559 1.8011 1.6451 0.1214 6.74% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003230 创金合信医疗保健股票A 2.0165 1.9519 1.8891 1.8286 0.1274 6.74% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7755 0.7755 0.7268 0.7268 0.0487 6.70% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7900 0.7900 0.7404 0.7404 0.0496 6.70% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011308 富国生物医药科技混合C 1.9028 1.9028 1.7834 1.7834 0.1194 6.70% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006218 富国生物医药科技混合A 1.9625 1.9625 1.8393 1.8393 0.1232 6.70% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1516 1.1516 1.0794 1.0794 0.0722 6.69% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1456 1.1456 1.0738 1.0738 0.0718 6.69% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000913 农银医疗保健股票 1.6722 1.6722 1.5674 1.5674 0.1048 6.69% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.0910 4.0910 3.8360 3.8360 0.2550 6.65% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001613 长城久祥混合A 1.9290 1.9290 1.8088 1.8088 0.1202 6.65% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9216 0.9216 0.8642 0.8642 0.0574 6.64% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.1410 4.1410 3.8830 3.8830 0.2580 6.64% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020558 工银健康产业混合A 1.5324 1.5324 1.4370 1.4370 0.0954 6.64% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017462 长城久祥混合C 1.8925 1.8925 1.7746 1.7746 0.1179 6.64% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025068 建信医疗创新股票A 1.0218 1.0218 0.9582 0.9582 0.0636 6.64% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020559 工银健康产业混合C 1.5182 1.5182 1.4238 1.4238 0.0944 6.63% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025067 建信医疗创新股票C 1.0193 1.0193 0.9559 0.9559 0.0634 6.63% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8302 0.8302 0.7787 0.7787 0.0515 6.61% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 026857 富安达医药创新混合C 0.6191 0.6191 0.5807 0.5807 0.0384 6.61% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011383 富安达医药创新混合A 0.6193 0.6193 0.5809 0.5809 0.0384 6.61% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8079 0.8079 0.7578 0.7578 0.0501 6.61% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0500 1.0500 0.9850 0.9850 0.0650 6.60% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002708 大摩健康产业混合A 1.7610 1.7610 1.6520 1.6520 0.1090 6.60% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0492 1.0492 0.9843 0.9843 0.0649 6.59% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014030 大摩健康产业混合C 1.7310 1.7310 1.6240 1.6240 0.1070 6.59% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019783 华安健康主题混合A 1.4078 1.4078 1.3208 1.3208 0.0870 6.59% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019784 华安健康主题混合C 1.3901 1.3901 1.3043 1.3043 0.0858 6.58% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009162 富国医药成长30股票A 0.9959 0.9959 0.9345 0.9345 0.0614 6.57% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8565 0.8565 0.8037 0.8037 0.0528 6.57% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6065 1.6065 1.5074 1.5074 0.0991 6.57% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4565 1.4565 1.3667 1.3667 0.0898 6.57% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8550 0.8550 0.8023 0.8023 0.0527 6.57% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025056 富国医药成长30股票C 0.9933 0.9933 0.9321 0.9321 0.0612 6.57% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.4710 1.4710 1.3805 1.3805 0.0905 6.56% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3537 1.3537 1.2705 1.2705 0.0832 6.55% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4419 1.4419 1.3532 1.3532 0.0887 6.55% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3635 1.3635 1.2797 1.2797 0.0838 6.55% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4490 1.4490 1.3600 1.3600 0.0890 6.54% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3988 1.3988 1.3129 1.3129 0.0859 6.54% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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