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华宝大健康混合D - 基金主页(代码:025557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1905 -0.0299 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3092 0.0181 0.7879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1905
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9522亿
最近资产：2.68亿
基金公司：
基金经理：张金涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.45%	-2.77%	-7.07%	12.20%	-23.67%	-	-	-24.18%
同类排名	3521/4982	3303/5419	4243/5423	166/5358	4403/4733			-

华宝大健康混合D(025557)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1965	0.27%
2026-09-15	2.1905	-1.36%
2026-09-14	2.2204	4.04%
2026-09-11	2.1342	-1.54%
2026-09-10	2.1675	-1.96%
2026-09-09	2.2100	-1.94%

华宝大健康混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	9.11%	2.40%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.24%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	7.90%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.01%	1.63%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.89%	6.70%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.19%	6.24%
688506	百利天恒	0.0000	4.35%	2.91%
002821	凯莱英	0.0000	4.14%	3.99%
002317	众生药业	0.0000	3.94%	4.49%
603259	药明康德	0.0000	3.61%	6.71%

华宝大健康混合D(025557)基金档案

基金代码	025557	基金简称	华宝大健康混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛	基金托管人		基金公司
最近资产	2.68亿	最近份额	0.9522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%