华宝大健康混合D基金净值查询(025557)
今天最新净值
2.2204
0.0862 4.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3092
0.0181 0.7879%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2204
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9522亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一月,华宝大健康混合D(025557)基金累计收益率-10.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1905 |
2.1905 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0299 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2204 |
2.2204 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0862 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1342 |
2.1342 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0333 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.1675 |
2.1675 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0425 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2100 |
2.2100 |
2.2529 |
2.2529 |
-0.0429 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2529 |
2.2529 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0079 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2450 |
2.2450 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2586 |
2.2586 |
2.2782 |
2.2782 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2782 |
2.2782 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0320 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2462 |
2.2462 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0119 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2343 |
2.2343 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0164 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2507 |
2.2507 |
2.2977 |
2.2977 |
-0.0470 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2977 |
2.2977 |
2.3206 |
2.3206 |
-0.0229 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3206 |
2.3206 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3229 |
2.3229 |
2.3145 |
2.3145 |
0.0084 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3145 |
2.3145 |
2.2646 |
2.2646 |
0.0499 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.2646 |
2.2646 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0925 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3571 |
2.3571 |
2.4139 |
2.4139 |
-0.0568 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.4139 |
2.4139 |
2.3424 |
2.3424 |
0.0715 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3424 |
2.3424 |
2.3958 |
2.3958 |
-0.0534 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3958 |
2.3958 |
2.3841 |
2.3841 |
0.0117 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.3841 |
2.3841 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0270 |
1.15% |
