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2023年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550013 中信保诚景华C 1.1744 1.2140 1.0219 1.0615 0.1525 14.93% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010933 中银稳汇短债债券E 1.1922 1.2161 1.0547 1.0786 0.1375 13.04% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2960 1.2960 1.2340 1.2340 0.0620 5.02% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3220 1.3220 1.2590 1.2590 0.0630 5.00% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0330 3.0630 2.8990 2.9290 0.1340 4.62% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0110 3.0410 2.8780 2.9080 0.1330 4.62% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5825 0.5825 0.5595 0.5595 0.0230 4.11% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1330 0.1330 0.1284 0.1284 0.0046 3.58% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1303 0.1303 0.1258 0.1258 0.0045 3.58% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011463 长城量化精选股票C 1.5027 1.5027 1.4518 1.4518 0.0509 3.51% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006926 长城量化精选股票A 1.5172 1.5172 1.4657 1.4657 0.0515 3.51% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8097 0.8097 0.7823 0.7823 0.0274 3.50% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8041 0.8041 0.7769 0.7769 0.0272 3.50% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1725 0.1725 0.1667 0.1667 0.0058 3.48% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1725 0.1725 0.1667 0.1667 0.0058 3.48% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5140 1.5140 1.4640 1.4640 0.0500 3.42% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1606 0.1606 0.1553 0.1553 0.0053 3.41% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009954 华银优选成长股票 1.5033 1.5033 1.4537 1.4537 0.0496 3.41% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8472 2.2772 1.7883 2.2183 0.0589 3.29% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7818 0.7818 0.7572 0.7572 0.0246 3.25% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7757 0.7757 0.7514 0.7514 0.0243 3.23% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004211 金鹰周期优选混合A 0.8116 0.8116 0.7869 0.7869 0.0247 3.14% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377150 摩根健康品质生活混合A 3.9206 3.9206 3.8035 3.8035 0.1171 3.08% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015346 摩根健康品质生活混合C 3.9049 3.9049 3.7885 3.7885 0.1164 3.07% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0936 1.0936 1.0612 1.0612 0.0324 3.05% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013152 长信消费精选量化股票C 1.5851 1.5851 1.5387 1.5387 0.0464 3.02% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004805 长信消费精选量化股票A 1.5944 1.5944 1.5477 1.5477 0.0467 3.02% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5916 1.5973 1.5453 1.5689 0.0463 3.00% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5832 1.5832 1.5372 1.5372 0.0460 2.99% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233008 大摩消费领航混合 1.0884 1.0884 1.0571 1.0571 0.0313 2.96% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0518 1.0518 1.0217 1.0217 0.0301 2.95% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1297 0.1297 0.1260 0.1260 0.0037 2.94% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3245 1.3245 1.2871 1.2871 0.0374 2.91% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110025 易方达资源行业混合 1.2080 1.2080 1.1740 1.1740 0.0340 2.90% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3254 0.9592 1.2880 0.9345 0.0374 2.90% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1142 0.1142 0.1110 0.1110 0.0032 2.88% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6650 1.9450 1.6190 1.8990 0.0460 2.84% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0585 1.0585 1.0293 1.0293 0.0292 2.84% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1333 1.1333 1.1022 1.1022 0.0311 2.82% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2270 2.9431 1.1934 2.9095 0.0336 2.82% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9220 0.9220 0.8968 0.8968 0.0252 2.81% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2251 1.3101 1.1916 1.2766 0.0335 2.81% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630002 华商盛世成长混合 4.9830 6.6380 4.8473 6.5023 0.1357 2.80% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0439 1.0439 1.0156 1.0156 0.0283 2.79% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0432 1.0432 1.0149 1.0149 0.0283 2.79% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010177 中加新兴消费混合C 0.8334 0.8334 0.8112 0.8112 0.0222 2.74% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010176 中加新兴消费混合A 0.8403 0.8403 0.8179 0.8179 0.0224 2.74% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1600 1.1600 1.1292 1.1292 0.0308 2.73% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006603 嘉实互融精选股票A 1.2901 1.2901 1.2558 1.2558 0.0343 2.73% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001657 长安鑫富领先混合A 2.3220 2.3220 2.2610 2.2610 0.0610 2.70% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159876 华宝有色金属ETF 1.1641 1.1641 1.1335 1.1335 0.0306 2.70% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016796 长安鑫富领先混合C 2.3220 2.3220 2.2610 2.2610 0.0610 2.70% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1229 1.1229 1.0935 1.0935 0.0294 2.69% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1470 1.1470 1.1170 1.1170 0.0300 2.69% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159871 银华中证有色金属ETF 1.1288 1.1288 1.0993 1.0993 0.0295 2.68% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1377 1.1377 1.1080 1.1080 0.0297 2.68% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2092 2.2092 2.1518 2.1518 0.0574 2.67% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2807 2.2807 2.2213 2.2213 0.0594 2.67% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2895 0.2895 0.2820 0.2820 0.0075 2.66% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0569 1.0569 1.0296 1.0296 0.0273 2.65% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512690 鹏华中证酒ETF 0.9016 2.5032 0.8783 2.4566 0.0233 2.65% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008138 富国龙头优势混合A 1.3326 1.3326 1.2986 1.2986 0.0340 2.62% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9079 0.9079 0.8850 0.8850 0.0229 2.59% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8670 0.8670 0.0224 2.58% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159789 建信中证饮料主题ETF 0.9118 0.9118 0.8889 0.8889 0.0229 2.58% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012043 鹏华酒C 0.9170 0.9970 0.8940 0.9740 0.0230 2.57% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006370 国富大中华精选混合美元 0.3111 0.3111 0.3033 0.3033 0.0078 2.57% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2774 0.3392 0.2705 0.3323 0.0069 2.55% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0166 1.0166 0.9914 0.9914 0.0252 2.54% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0168 1.0168 0.9916 0.9916 0.0252 2.54% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1779 1.1779 1.1488 1.1488 0.0291 2.53% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009804 国泰研究优势混合A 1.1624 1.1624 1.1338 1.1338 0.0286 2.52% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7281 0.7281 0.7103 0.7103 0.0178 2.51% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9431 0.9431 0.9201 0.9201 0.0230 2.50% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7372 0.7372 0.7192 0.7192 0.0180 2.50% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7648 0.7648 0.7462 0.7462 0.0186 2.49% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7798 0.7798 0.7611 0.7611 0.0187 2.46% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003191 创金合信消费主题股票C 2.5033 2.3636 2.4435 2.3071 0.0598 2.45% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7808 0.7808 0.7621 0.7621 0.0187 2.45% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003190 创金合信消费主题股票A 2.5833 2.4585 2.5215 2.3997 0.0618 2.45% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2930 0.2930 0.2860 0.2860 0.0070 2.45% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9043 0.9043 0.8828 0.8828 0.0215 2.44% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8997 0.8997 0.8783 0.8783 0.0214 2.44% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8663 0.8663 0.8457 0.8457 0.0206 2.44% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8700 0.8700 0.8493 0.8493 0.0207 2.44% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020001 国泰金鹰增长混合 1.4198 5.3446 1.3861 5.3109 0.0337 2.43% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9731 0.9731 0.9500 0.9500 0.0231 2.43% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0963 1.0963 1.0704 1.0704 0.0259 2.42% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009476 建信食品饮料行业股票A 1.2027 1.2027 1.1743 1.1743 0.0284 2.42% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0942 1.0942 1.0684 1.0684 0.0258 2.41% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1973 1.1973 1.1691 1.1691 0.0282 2.41% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8742 1.8742 1.8302 1.8302 0.0440 2.40% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005161 华商上游产业股票A 2.2931 2.2931 2.2394 2.2394 0.0537 2.40% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160632 鹏华酒A 0.5540 2.3370 0.5410 2.3290 0.0130 2.40% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001645 国泰大健康股票A 2.9640 3.5560 2.8950 3.4870 0.0690 2.38% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.8176 0.8176 0.7987 0.7987 0.0189 2.37% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011321 国泰大健康股票C 2.9410 2.9410 2.8730 2.8730 0.0680 2.37% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3710 2.9810 2.3160 2.9260 0.0550 2.37% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.8235 0.8235 0.8044 0.8044 0.0191 2.37% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.0993 0.0993 0.0970 0.0970 0.0023 2.37% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1343 0.1353 0.1312 0.1322 0.0031 2.36% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003685 汇安丰融混合C 1.7447 1.7447 1.7047 1.7047 0.0400 2.35% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2842 2.3942 1.2547 2.3647 0.0295 2.35% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9500 0.9500 0.9282 0.9282 0.0218 2.35% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005541 前海开源盛鑫混合A 1.2768 2.4018 1.2475 2.3725 0.0293 2.35% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003684 汇安丰融混合A 1.8018 1.8018 1.7604 1.7604 0.0414 2.35% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6623 0.6623 0.6471 0.6471 0.0152 2.35% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0946 1.0946 1.0696 1.0696 0.0250 2.34% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9126 0.9126 0.8917 0.8917 0.0209 2.34% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9108 0.9108 0.8900 0.8900 0.0208 2.34% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012691 广发消费领先混合C 0.8946 0.8946 0.8742 0.8742 0.0204 2.33% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002512 长城久润混合A 1.3411 1.3411 1.3106 1.3106 0.0305 2.33% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0538 2.0538 2.0071 2.0071 0.0467 2.33% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012690 广发消费领先混合A 0.8995 0.8995 0.8790 0.8790 0.0205 2.33% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8334 0.8334 0.8146 0.8146 0.0188 2.31% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3084 1.3084 1.2788 1.2788 0.0296 2.31% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1729 0.1729 0.1690 0.1690 0.0039 2.31% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.8378 0.8378 0.8189 0.8189 0.0189 2.31% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0758 2.0758 2.0290 2.0290 0.0468 2.31% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6036 0.6036 0.5900 0.5900 0.0136 2.31% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0674 1.0674 1.0434 1.0434 0.0240 2.30% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015742 东财品质生活优选C 1.1145 1.1145 1.0896 1.0896 0.0249 2.29% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013414 太平智远三个月定开股票发起式 0.9260 0.9260 0.9053 0.9053 0.0207 2.29% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015741 东财品质生活优选A 1.1197 1.1197 1.0946 1.0946 0.0251 2.29% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8656 0.8656 0.8463 0.8463 0.0193 2.28% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.0985 0.0985 0.0963 0.0963 0.0022 2.28% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1400 1.1400 1.1147 1.1147 0.0253 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010897 太平价值增长股票C 0.8668 0.8668 0.8476 0.8476 0.0192 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1396 1.1396 1.1143 1.1143 0.0253 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5992 0.5992 0.5859 0.5859 0.0133 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.2540 2.2540 2.2040 2.2040 0.0500 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9922 0.9922 0.9702 0.9702 0.0220 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9910 0.9910 0.9690 0.9690 0.0220 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010896 太平价值增长股票A 0.8743 0.8743 0.8549 0.8549 0.0194 2.27% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011631 东财有色增强C 1.2805 1.2805 1.2522 1.2522 0.0283 2.26% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011630 东财有色增强A 1.2875 1.2875 1.2590 1.2590 0.0285 2.26% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000390 华商优势行业混合A 1.0850 3.3550 1.0610 3.3310 0.0240 2.26% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.2740 2.2740 2.2240 2.2240 0.0500 2.25% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7740 0.7740 0.7570 0.7570 0.0170 2.25% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7761 0.7761 0.7591 0.7591 0.0170 2.24% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1257 1.1257 1.1010 1.1010 0.0247 2.24% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5922 0.5922 0.5792 0.5792 0.0130 2.24% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6016 0.6016 0.5884 0.5884 0.0132 2.24% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5914 0.5914 0.5785 0.5785 0.0129 2.23% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2260 3.2260 3.1560 3.1560 0.0700 2.22% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012520 大成核心趋势混合C 1.0282 1.0282 1.0059 1.0059 0.0223 2.22% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5932 0.5932 0.5803 0.5803 0.0129 2.22% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012519 大成核心趋势混合A 1.0293 1.0293 1.0069 1.0069 0.0224 2.22% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013289 工银食品饮料混合A 0.9341 0.9341 0.9139 0.9139 0.0202 2.21% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006768 华安沪港深优选混合 1.3177 1.3177 1.2892 1.2892 0.0285 2.21% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1163 1.1163 1.0922 1.0922 0.0241 2.21% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2141 0.2141 0.2095 0.2095 0.0046 2.20% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1132 1.1132 1.0892 1.0892 0.0240 2.20% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9276 0.9276 0.0204 2.20% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002472 光大保德信先进服务业混合A 1.5529 1.5529 1.5196 1.5196 0.0333 2.19% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013290 工银食品饮料混合C 0.9249 0.9249 0.9051 0.9051 0.0198 2.19% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090018 大成新锐产业混合A 5.6420 6.1420 5.5210 6.0210 0.1210 2.19% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013350 光大保德信先进服务业混合C 1.5663 1.5663 1.5328 1.5328 0.0335 2.19% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9162 0.9162 0.0201 2.19% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002380 工银香港中小盘美元 0.2200 0.2200 0.2153 0.2153 0.0047 2.18% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9200 1.9200 1.8790 1.8790 0.0410 2.18% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9200 1.9200 1.8790 1.8790 0.0410 2.18% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2357 0.2357 0.2307 0.2307 0.0050 2.17% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.2357 0.2357 0.2307 0.2307 0.0050 2.17% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7833 0.7833 0.7667 0.7667 0.0166 2.17% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8653 0.8653 0.8469 0.8469 0.0184 2.17% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519035 富国天博创新主题混合 1.9048 8.2097 1.8643 8.1014 0.0405 2.17% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8587 0.8587 0.8405 0.8405 0.0182 2.17% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001250 天弘新活力混合发起A 1.6811 1.6811 1.6454 1.6454 0.0357 2.17% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3815 1.4010 1.3523 1.3718 0.0292 2.16% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2270 2.2270 2.1800 2.1800 0.0470 2.16% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7804 0.7804 0.7639 0.7639 0.0165 2.16% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0930 2.0930 2.0490 2.0490 0.0440 2.15% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3768 1.3768 1.3478 1.3478 0.0290 2.15% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2350 1.2350 1.2090 1.2090 0.0260 2.15% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000423 前海开源事件驱动混合A 1.8630 1.8630 1.8240 1.8240 0.0390 2.14% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7502 0.7502 0.7345 0.7345 0.0157 2.14% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6581 0.6581 0.6444 0.6444 0.0137 2.13% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010378 广发价值核心混合C 0.5751 0.5751 0.5631 0.5631 0.0120 2.13% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7663 0.7663 0.7503 0.7503 0.0160 2.13% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.1751 1.1751 1.1506 1.1506 0.0245 2.13% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6667 0.6667 0.6528 0.6528 0.0139 2.13% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7623 0.7623 0.7464 0.7464 0.0159 2.13% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6667 0.6667 0.6528 0.6528 0.0139 2.13% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1031 1.1031 1.0802 1.0802 0.0229 2.12% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7382 0.7382 0.7229 0.7229 0.0153 2.12% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7404 0.7404 0.7250 0.7250 0.0154 2.12% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8690 0.8690 0.8510 0.8510 0.0180 2.12% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4510 1.4510 1.4210 1.4210 0.0300 2.11% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6940 1.6940 1.6590 1.6590 0.0350 2.11% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1665 1.1665 1.1424 1.1424 0.0241 2.11% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010377 广发价值核心混合A 0.5796 0.5796 0.5676 0.5676 0.0120 2.11% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8753 0.8753 0.8572 0.8572 0.0181 2.11% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1650 1.1650 1.1409 1.1409 0.0241 2.11% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6515 0.6515 0.6381 0.6381 0.0134 2.10% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6426 0.6426 0.6294 0.6294 0.0132 2.10% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014224 大成聚优成长混合A 0.9799 0.9799 0.9597 0.9597 0.0202 2.10% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015668 银河消费混合C 1.9890 1.9890 1.9480 1.9480 0.0410 2.10% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519678 银河消费混合A 1.9980 1.9980 1.9570 1.9570 0.0410 2.10% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014225 大成聚优成长混合C 0.9761 0.9761 0.9560 0.9560 0.0201 2.10% 2023-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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