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国泰大健康股票C - 基金主页(代码:011321)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2310 0.0130 0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2232 0.0042 0.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2310
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.3802亿
最近资产：4.72亿
基金公司：
基金经理：徐治彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.19%	5.81%	-5.36%	20.99%	5.96%	45.12%	-7.85%	-21.53%
同类排名	281/1050	136/1123	742/1115	32/1095	489/1022	551/926	730/834	-

国泰大健康股票C(011321)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2770	2.06%
2026-09-17	2.2310	0.59%
2026-09-16	2.2180	1.46%
2026-09-15	2.1860	-0.73%
2026-09-14	2.2020	2.32%
2026-09-11	2.1520	-1.69%

国泰大健康股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300677	英科医疗	0.0000	6.60%	5.93%
688050	爱博医疗	0.0000	6.05%	3.03%
688710	益诺思	0.0000	5.46%	8.82%
688235	百济神州	0.0000	4.40%	2.60%
002432	九安医疗	0.0000	4.13%	0.55%
301363	美好医疗	0.0000	4.06%	3.06%
301087	可孚医疗	0.0000	3.92%	3.44%
301080	百普赛斯	0.0000	3.85%	3.44%
600079	ST人福	0.0000	3.55%	0.94%

国泰大健康股票C(011321)基金档案

基金代码	011321	基金简称	国泰大健康股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	徐治彪	基金托管人		基金公司
最近资产	4.72亿	最近份额	2.3802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%