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2022年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013061 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 0.8852 0.8852 0.8820 0.8820 0.0032 0.36% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.8807 0.8807 0.8780 0.8780 0.0027 0.31% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9890 0.9890 0.9859 0.9859 0.0031 0.31% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1698 1.1698 0.0031 0.27% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1691 1.1691 0.0030 0.26% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013043 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 0.8793 0.8793 0.8771 0.8771 0.0022 0.25% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 0.9081 0.9081 0.9058 0.9058 0.0023 0.25% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010046 博时金福安一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0096 1.0096 0.0025 0.25% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010047 博时金福安一年持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0003 1.0003 0.0024 0.24% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9900 0.9900 0.0016 0.16% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017326 博时颐泽稳健养老(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1598 1.1598 0.0016 0.14% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1584 1.1584 0.0016 0.14% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0947 1.0947 0.0014 0.13% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0951 1.0951 0.0014 0.13% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9086 0.9086 0.0012 0.13% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.1381 1.1381 1.1366 1.1366 0.0015 0.13% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9893 0.9893 0.0012 0.12% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9015 0.9015 0.0011 0.12% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9018 0.9018 0.0011 0.12% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9766 0.9766 0.0011 0.11% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9768 0.9768 0.0011 0.11% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000271 中邮定开债券A 1.0330 1.5190 1.0320 1.5180 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000277 博时双月薪债券A 1.0030 1.9250 1.0020 1.9230 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9824 0.9824 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9821 0.9821 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 0.9967 0.9967 0.9957 0.9957 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515590 前海开源中证500等权ETF 1.3931 1.3931 1.3918 1.3918 0.0013 0.09% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1771 1.1771 1.1760 1.1760 0.0011 0.09% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002357 博时安泰18个月定开债C 1.1360 1.2310 1.1350 1.2300 0.0010 0.09% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000416 大摩添利18个月定开债C 1.4360 1.5360 1.4350 1.5350 0.0010 0.07% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1354 0.1354 0.1353 0.1353 0.0001 0.07% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 511010 国泰上证5年期国债ETF 129.1280 1.3040 129.0890 1.3040 0.0390 0.03% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015542 东兴兴福一年定开债券C 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9832 0.9832 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1578 1.2598 1.1576 1.2596 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 1.0149 1.0485 1.0147 1.0483 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.1799 1.2799 1.1797 1.2797 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008877 国联安增盛一年定开债 0.9924 1.0584 0.9922 1.0582 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006589 中加聚利纯债定开C 1.0846 1.1671 1.0844 1.1669 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008406 兴银汇裕定开债 1.0073 1.0973 1.0071 1.0971 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013136 惠升和怡一年定开债发起式 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005547 诺安圆鼎定开债 1.0596 1.2674 1.0594 1.2672 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0094 1.0154 1.0092 1.0152 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016212 中银证券安添3个月定开债A 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0114 1.2585 1.0112 1.2583 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 1.0599 1.1029 1.0597 1.1027 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0030 1.1280 1.0028 1.1278 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.1623 1.2103 1.1621 1.2101 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006504 广发汇承定期开放债券 1.1385 1.1621 1.1383 1.1619 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011294 招商添逸1年定开债券发起式 1.0086 1.0557 1.0084 1.0555 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0125 1.0325 1.0123 1.0323 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0313 1.1530 1.0311 1.1528 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0280 1.1249 1.0278 1.1247 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0101 1.0302 1.0099 1.0300 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0098 1.0158 1.0096 1.0156 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 1.2865 1.2865 1.2863 1.2863 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014823 长信稳兴三个月定开债券A 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016009 中加博盈一年定开债发起 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016109 南方振元债券发起A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003390 江信一年定开 1.1804 1.2134 1.1802 1.2132 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003428 中加丰盈一年定开债 1.1385 1.2393 1.1383 1.2391 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519973 长信纯债一年定开债A 1.0653 1.6041 1.0651 1.6039 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 106.9976 1.1230 106.9792 1.1228 0.0184 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006640 中金新元6个月定开债A 1.0762 1.1382 1.0760 1.1380 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8657 0.8657 0.8655 0.8655 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 1.0464 1.1424 1.0462 1.1422 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 100.2827 1.0028 100.2671 1.0027 0.0156 0.02% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0303 1.1703 1.0302 1.1702 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008048 国联睿享86个月定开债券A 1.0202 1.1252 1.0201 1.1251 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006565 光大尊泰定开债 1.0086 1.0890 1.0085 1.0889 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0114 1.1224 1.0113 1.1223 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9873 1.4642 0.9872 1.4641 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9867 1.5029 0.9866 1.5028 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0025 1.1204 1.0024 1.1203 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 0.9908 1.4258 0.9907 1.4256 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008117 博时稳欣39个月定开债 1.0310 1.0970 1.0309 1.0969 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0841 1.1091 1.0840 1.1090 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0221 1.1361 1.0220 1.1360 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008102 中金鑫福87个月定开债 1.0070 1.0955 1.0069 1.0954 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0045 1.0961 1.0044 1.0960 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.0655 1.0775 1.0654 1.0774 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 1.0131 1.0795 1.0130 1.0794 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0247 1.1197 1.0246 1.1196 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0087 1.0857 1.0086 1.0856 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008018 华富安兴39个月定开债A 1.0486 1.0986 1.0485 1.0985 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1987 1.1987 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000583 江信聚福定开债 1.1976 1.5376 1.1975 1.5375 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006641 中金新元6个月定开债C 1.0753 1.1273 1.0752 1.1272 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0303 1.1688 1.0302 1.1687 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0054 1.1132 1.0053 1.1131 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007255 华宝稳健养老(FOF)A 1.2045 1.2045 1.2044 1.2044 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.5078 1.5078 1.5077 1.5077 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008013 前海联合淳丰87个月定开债C 1.0297 1.0935 1.0296 1.0934 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007871 国泰惠享三个月定开债 1.0324 1.0624 1.0323 1.0623 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0168 1.1218 1.0167 1.1217 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008161 广发汇达3个月定期开放债券 0.9999 1.0706 0.9998 1.0705 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004844 中银利享定期开放债券 1.0829 1.2039 1.0828 1.2038 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0238 1.2924 1.0237 1.2923 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0017 1.0654 1.0016 1.0653 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0106 1.1086 1.0105 1.1085 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.0733 1.0933 1.0732 1.0932 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0130 1.0900 1.0129 1.0899 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 0.9919 1.1219 0.9918 1.1218 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 1.0079 1.0723 1.0078 1.0722 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0512 1.0644 1.0511 1.0643 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008231 海富通裕通30个月定开债 1.0041 1.0836 1.0040 1.0835 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0020 1.1426 1.0019 1.1425 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0378 1.1192 1.0377 1.1191 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.1503 1.3457 1.1502 1.3456 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.1421 1.3160 1.1420 1.3159 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.0520 1.1020 1.0519 1.1019 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 1.0195 1.1530 1.0194 1.1529 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0085 1.1088 1.0084 1.1087 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2145 1.2145 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0014 1.0707 1.0013 1.0706 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0155 1.0733 1.0154 1.0732 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006588 中加聚利纯债定开A 1.0995 1.1829 1.0994 1.1828 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008002 银华稳晟39个月定开债 1.0028 1.0998 1.0027 1.0997 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007979 万家惠享39个月定开债 1.0300 1.0927 1.0299 1.0926 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008019 华富安兴39个月定开债C 1.0802 1.1302 1.0801 1.1301 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008014 天弘鑫利三年定开 1.0033 1.0954 1.0032 1.0953 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002421 新华增强债券A 1.2711 1.2711 1.2710 1.2710 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008012 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0338 1.0978 1.0337 1.0977 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007957 华宝宝惠债券 1.0069 1.0999 1.0068 1.0998 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0063 1.0943 1.0062 1.0942 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008032 海富通裕昇三年定开债券 1.0047 1.0728 1.0046 1.0727 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0266 1.2423 1.0265 1.2422 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002448 江信汇福 1.1394 1.1659 1.1393 1.1658 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008130 广发汇优66个月定期开放债券 1.0127 1.1094 1.0126 1.1093 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0500 1.2271 1.0499 1.2270 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008215 华安鑫福定开债C 1.0038 1.0918 1.0037 1.0917 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008316 蜂巢添跃66个月定开债 1.0046 1.0796 1.0045 1.0795 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002830 浙商惠丰定开债 1.0623 1.2513 1.0622 1.2512 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0299 1.2167 1.0298 1.2166 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0305 1.1910 1.0304 1.1909 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008214 华安鑫福定开债A 1.0040 1.1000 1.0039 1.0999 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0308 1.0960 1.0307 1.0959 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0230 1.0730 1.0229 1.0729 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008362 广发汇成一年定期开放债券 1.0034 1.0630 1.0033 1.0629 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 1.0299 1.0809 1.0298 1.0808 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0643 1.1996 1.0642 1.1995 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008487 中信建投稳悦债券 1.0059 1.1189 1.0058 1.1188 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0587 1.2387 1.0586 1.2386 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0096 1.2533 1.0095 1.2532 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0051 1.2464 1.0050 1.2463 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.2699 1.2699 1.2698 1.2698 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003832 中银丰润定期开放债券 1.0783 1.2395 1.0782 1.2394 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006782 国泰信利三个月定开债 1.0026 1.1241 1.0025 1.1240 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0742 1.1423 1.0741 1.1422 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006716 东方永泰纯债1年C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0444 1.1574 1.0443 1.1573 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1554 1.1554 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 1.0079 1.0884 1.0078 1.0883 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0703 1.1303 1.0702 1.1302 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007600 泰康润颐63个月定开债券 1.0705 1.0914 1.0704 1.0913 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0098 1.0892 1.0097 1.0891 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0017 1.0845 1.0016 1.0844 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0218 1.1518 1.0217 1.1517 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0237 1.0892 1.0236 1.0891 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0744 1.0994 1.0743 1.0993 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0188 1.1332 1.0187 1.1331 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0599 1.0969 1.0598 1.0968 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007723 鹏华锦润86个月定开债 1.0349 1.0954 1.0348 1.0953 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004607 长信利尚一年定开混合 0.9792 1.1832 0.9791 1.1831 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0308 1.1640 1.0307 1.1639 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004681 万家安弘纯债A 1.0920 1.2362 1.0919 1.2361 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004682 万家安弘纯债C 1.0848 1.2246 1.0847 1.2245 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004722 中银丰和定开债券 1.1133 1.2252 1.1132 1.2251 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004723 中银丰实定开债 1.0062 1.2445 1.0061 1.2444 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.2019 1.3939 1.2018 1.3938 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1621 1.3501 1.1620 1.3500 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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