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广发汇阳三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:007256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0549亿
最近资产：10.08亿
基金公司：广发基金
基金经理：洪志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.02%	0.11%	0.64%	2.56%	4.70%	9.70%	18.05%
同类排名	729/1571	963/1590	1030/1586	585/1578	630/1553	583/1390	357/1108	-

广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0311	0.02%
2026-09-15	1.0309	0.02%
2026-09-14	1.0307	0.01%
2026-09-11	1.0306	-0.03%
2026-09-10	1.0309	0.00%
2026-09-09	1.0309	0.00%

广发汇阳三个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0043元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0022元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0029元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0016元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0023元

广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金档案

基金代码	007256	基金简称	广发汇阳三个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-11-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	洪志	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	10.08亿	最近份额	10.0549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%