广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)
今天最新净值
1.0307
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0549亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：洪志
近一月,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0307 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1836 |
1.0306 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1835 |
1.0309 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0309 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0309 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0310 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0310 |
1.1839 |
1.0307 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1836 |
1.0307 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1836 |
1.0301 |
1.1830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0301 |
1.1830 |
1.0303 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0303 |
1.1832 |
1.0297 |
1.1826 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0297 |
1.1826 |
1.0294 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.1823 |
1.0294 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.1823 |
1.0301 |
1.1830 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0301 |
1.1830 |
1.0304 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1833 |
1.0306 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1835 |
1.0299 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0299 |
1.1828 |
1.0301 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0301 |
1.1830 |
1.0303 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0303 |
1.1832 |
1.0311 |
1.1840 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0311 |
1.1840 |
1.0303 |
1.1832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0303 |
1.1832 |
1.0300 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
