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惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券) - 基金主页(代码:013136)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0317 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1462
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9981亿
  • 最近资产：20.64亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：卓勇 曾华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.50% 0.01% 0.12% 0.78% 2.93% 5.11% 9.50% 13.42%
同类排名 453/2496 1579/2527 1213/2523 605/2510 552/2462 607/2176 630/1727 -
惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0319 0.02%
2026-09-15 1.0317 0.02%
2026-09-14 1.0315 0.02%
2026-09-11 1.0313 -0.02%
2026-09-10 1.0315 -0.01%
2026-09-09 1.0316 0.00%
惠升和怡一年定开债发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 分红 每份派现金0.0250元
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 分红 每份派现金0.0080元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 分红 每份派现金0.0150元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0090元
2024-01-24 2024-01-24 2024-01-25 分红 每份派现金0.0100元
惠升和怡一年定开债发起式基金动态
惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金档案
基金代码 013136 基金简称 惠升和怡一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2021-09-27~2021-10-08 成立日期 2021-10-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 卓勇 曾华 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近资产 20.64亿 最近份额 19.9981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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