惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)

今天最新净值 1.0315 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1460
成立日期：2021-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.64亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

近一季惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0315	1.1460	0.0002	0.02%
2026-09-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0315	1.1460	1.0313	1.1458	0.0002	0.02%
2026-09-11	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0313	1.1458	1.0315	1.1460	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0315	1.1460	1.0316	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0316	1.1461	1.0316	1.1461	0.0000	0.00%
2026-09-08	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0316	1.1461	1.0317	1.1462	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0314	1.1459	0.0003	0.03%
2026-09-04	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0314	1.1459	1.0313	1.1458	0.0001	0.01%
2026-09-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0313	1.1458	1.0309	1.1454	0.0004	0.04%
2026-09-02	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0309	1.1454	1.0310	1.1455	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0310	1.1455	1.0306	1.1451	0.0004	0.04%
2026-08-31	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0306	1.1451	1.0303	1.1448	0.0003	0.03%
2026-08-28	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0303	1.1448	1.0304	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0304	1.1449	1.0308	1.1453	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0308	1.1453	1.0311	1.1456	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0311	1.1456	1.0311	1.1456	0.0000	0.00%
2026-08-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0311	1.1456	1.0309	1.1454	0.0002	0.02%
2026-08-21	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0309	1.1454	1.0309	1.1454	0.0000	0.00%
2026-08-20	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0309	1.1454	1.0310	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0310	1.1455	1.0317	1.1462	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0310	1.1455	0.0007	0.07%
2026-08-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0310	1.1455	1.0305	1.1450	0.0005	0.05%
2026-08-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0305	1.1450	1.0303	1.1448	0.0002	0.02%
2026-08-13	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0303	1.1448	1.0297	1.1442	0.0006	0.06%
2026-08-12	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0297	1.1442	1.0298	1.1443	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0298	1.1443	1.0302	1.1447	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0302	1.1447	1.0294	1.1439	0.0008	0.08%
2026-08-07	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0294	1.1439	1.0290	1.1435	0.0004	0.04%
2026-08-06	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0290	1.1435	1.0288	1.1433	0.0002	0.02%
2026-08-05	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0288	1.1433	1.0288	1.1433	0.0000	0.00%
2026-08-04	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0288	1.1433	1.0286	1.1431	0.0002	0.02%
2026-08-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0286	1.1431	1.0285	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-31	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0285	1.1430	1.0282	1.1427	0.0003	0.03%
2026-07-30	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0282	1.1427	1.0277	1.1422	0.0005	0.05%
2026-07-29	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0277	1.1422	1.0277	1.1422	0.0000	0.00%
2026-07-28	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0277	1.1422	1.0278	1.1423	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0278	1.1423	1.0277	1.1422	0.0001	0.01%
2026-07-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0277	1.1422	1.0274	1.1419	0.0003	0.03%
2026-07-23	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0274	1.1419	1.0278	1.1423	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0278	1.1423	1.0268	1.1413	0.0010	0.10%
2026-07-21	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0268	1.1413	1.0267	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-20	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0269	1.1414	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0269	1.1414	1.0266	1.1411	0.0003	0.03%
2026-07-16	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0266	1.1411	1.0267	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0265	1.1410	0.0002	0.02%
2026-07-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0265	1.1410	1.0264	1.1409	0.0001	0.01%
2026-07-13	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0264	1.1409	1.0267	1.1412	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0267	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-09	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0267	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-08	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0266	1.1411	0.0001	0.01%
2026-07-07	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0266	1.1411	1.0266	1.1411	0.0000	0.00%
2026-07-06	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0266	1.1411	1.0260	1.1405	0.0006	0.06%
2026-07-03	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0260	1.1405	1.0259	1.1404	0.0001	0.01%
2026-07-02	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0259	1.1404	1.0256	1.1401	0.0003	0.03%
2026-07-01	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0256	1.1401	1.0263	1.1408	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0263	1.1408	1.0267	1.1412	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0267	1.1412	1.0258	1.1403	0.0009	0.09%
2026-06-26	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0258	1.1403	1.0256	1.1401	0.0002	0.02%
2026-06-25	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0256	1.1401	1.0251	1.1396	0.0005	0.05%
2026-06-24	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0251	1.1396	1.0250	1.1395	0.0001	0.01%
2026-06-23	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0250	1.1395	1.0254	1.1399	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0254	1.1399	1.0254	1.1399	0.0000	0.00%
2026-06-18	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0254	1.1399	1.0251	1.1396	0.0003	0.03%
2026-06-17	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0251	1.1396	1.0245	1.1390	0.0006	0.06%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%