惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1460
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.64亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
近一年惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询
近一年,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013136 |
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| 2026-09-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-09-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1458 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0311 |
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1.0309 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
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013136 |
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013136 |
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|
|
| 2026-08-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0288 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-08-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0277 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-07-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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-0.04% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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-0.03% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-07-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-07-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0266 |
1.1411 |
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惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.0001 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.03% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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-0.07% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0263 |
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-0.04% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0267 |
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0.09% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1403 |
1.0256 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1401 |
1.0251 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0250 |
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0.0001 |
0.01% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1395 |
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1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1399 |
1.0254 |
1.1399 |
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0.00% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0251 |
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0.0003 |
0.03% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1396 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1390 |
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1.1382 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.1382 |
1.0234 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1379 |
1.0230 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1375 |
1.0241 |
1.1386 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1386 |
1.0245 |
1.1390 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1390 |
1.0251 |
1.1396 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1396 |
1.0255 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1400 |
1.0260 |
1.1405 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1405 |
1.0257 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1402 |
1.0260 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1405 |
1.0260 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1405 |
1.0254 |
1.1399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1399 |
1.0251 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1396 |
1.0248 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1393 |
1.0238 |
1.1383 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1383 |
1.0230 |
1.1375 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1375 |
1.0226 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1371 |
1.0227 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.1372 |
1.0227 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.1372 |
1.0224 |
1.1369 |
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0.03% |
| 2026-05-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1369 |
1.0216 |
1.1361 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1361 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1357 |
1.0211 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1356 |
1.0212 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1357 |
1.0206 |
1.1351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1351 |
1.0203 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.1348 |
1.0201 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1346 |
1.0198 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1345 |
1.0202 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1347 |
1.0195 |
1.1340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1340 |
1.0192 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1337 |
1.0196 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1341 |
1.0201 |
1.1346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1346 |
1.0205 |
1.1350 |
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-0.04% |
| 2026-04-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1350 |
1.0200 |
1.1345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1345 |
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1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1342 |
1.0193 |
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0.04% |
| 2026-04-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1338 |
1.0184 |
1.1329 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1329 |
1.0182 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1327 |
1.0179 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1324 |
1.0178 |
1.1323 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1323 |
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0.04% |
| 2026-04-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0174 |
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0.03% |
| 2026-04-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0171 |
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1.0174 |
1.1319 |
-0.0003 |
-0.03% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0174 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1316 |
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0.08% |
| 2026-04-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0163 |
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0.07% |
| 2026-04-02 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.1301 |
1.0155 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.1300 |
1.0158 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1303 |
1.0158 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1303 |
1.0148 |
1.1293 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1293 |
1.0147 |
1.1292 |
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0.01% |
| 2026-03-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.1292 |
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| 2026-03-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1291 |
1.0146 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0146 |
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| 2026-03-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0145 |
1.1290 |
1.0146 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1291 |
1.0145 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0145 |
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| 2026-03-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1287 |
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0.07% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0135 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1277 |
1.0134 |
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-0.02% |
| 2026-03-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0134 |
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1.0131 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.1276 |
1.0127 |
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0.04% |
| 2026-03-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1272 |
1.0127 |
1.1272 |
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0.00% |
| 2026-03-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1272 |
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0.02% |
| 2026-03-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1270 |
1.0132 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1277 |
1.0130 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1275 |
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0.0001 |
0.01% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0129 |
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0.03% |
| 2026-03-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1270 |
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0.07% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.1263 |
1.0115 |
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0.03% |
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013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1260 |
1.0121 |
1.1266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0121 |
1.1266 |
1.0126 |
1.1271 |
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-0.05% |
| 2026-02-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1271 |
1.0120 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.1265 |
1.0120 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0120 |
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0.04% |
| 2026-02-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1261 |
1.0113 |
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0.03% |
| 2026-02-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.1258 |
1.0112 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0112 |
1.1257 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1250 |
1.0098 |
1.1243 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.1243 |
1.0093 |
1.1238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.1238 |
1.0092 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1237 |
1.0092 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1237 |
1.0092 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1237 |
1.0093 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.1238 |
1.0094 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.1239 |
1.0092 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1237 |
1.0095 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.1240 |
1.0092 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1237 |
1.0089 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0089 |
1.1234 |
1.0088 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0088 |
1.1233 |
1.0085 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.1230 |
1.0082 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0082 |
1.1227 |
1.0080 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0080 |
1.1225 |
1.0074 |
1.1219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1219 |
1.0070 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.1215 |
1.0068 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1213 |
1.0067 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1212 |
1.0064 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1209 |
1.0061 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1206 |
1.0057 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1202 |
1.0062 |
1.1207 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1207 |
1.0069 |
1.1214 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1214 |
1.0065 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1210 |
1.0063 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0063 |
1.1208 |
1.0064 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1209 |
1.0071 |
1.1216 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1216 |
1.0069 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1214 |
1.0069 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1214 |
1.0069 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1214 |
1.0064 |
1.1209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1209 |
1.0066 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1211 |
1.0059 |
1.1204 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1204 |
1.0057 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1202 |
1.0051 |
1.1196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0051 |
1.1196 |
1.0049 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0049 |
1.1194 |
1.0056 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.1201 |
1.0059 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1204 |
1.0054 |
1.1199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0054 |
1.1199 |
1.0050 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.1195 |
1.0044 |
1.1189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0044 |
1.1189 |
1.0045 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0045 |
1.1190 |
1.0043 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0043 |
1.1188 |
1.0051 |
1.1196 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0051 |
1.1196 |
1.0055 |
1.1200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1200 |
1.0057 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1202 |
1.0056 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.1201 |
1.0052 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0052 |
1.1197 |
1.0054 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0054 |
1.1199 |
1.0064 |
1.1209 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1209 |
1.0070 |
1.1215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.1215 |
1.0071 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1216 |
1.0072 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
1.0072 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
1.0072 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
1.0072 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1217 |
1.0067 |
1.1212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1212 |
1.0066 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1211 |
1.0067 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1212 |
1.0064 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1209 |
1.0061 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1206 |
1.0059 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1204 |
1.0064 |
1.1209 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1209 |
1.0071 |
1.1216 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1216 |
1.0068 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1213 |
1.0068 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1213 |
1.0066 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1211 |
1.0056 |
1.1201 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.1201 |
1.0050 |
1.1195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.1195 |
1.0047 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0047 |
1.1192 |
1.0038 |
1.1183 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.1183 |
1.0036 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0036 |
1.1181 |
1.0037 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0037 |
1.1182 |
1.0035 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0035 |
1.1180 |
1.0034 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0034 |
1.1179 |
1.0032 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0032 |
1.1177 |
1.0034 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0034 |
1.1179 |
1.0028 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0028 |
1.1173 |
1.0023 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0023 |
1.1168 |
1.0025 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.1170 |
1.0025 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.1170 |
1.0016 |
1.1161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.1161 |
1.0016 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.1161 |
1.0008 |
1.1153 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.1153 |
1.0003 |
1.1148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0003 |
1.1148 |
1.0001 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0001 |
1.1146 |
1.0000 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0000 |
1.1145 |
1.0003 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0003 |
1.1148 |
1.0016 |
1.1161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.1161 |
1.0023 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0023 |
1.1168 |
1.0021 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0021 |
1.1166 |
1.0028 |
1.1173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0028 |
1.1173 |
1.0033 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0033 |
1.1178 |
1.0027 |
1.1172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0027 |
1.1172 |
1.0023 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
