惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1460
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.64亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
近一月惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询
近一月,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1462 |
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| 2026-09-14 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1460 |
1.0313 |
1.1458 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1458 |
1.0315 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1460 |
1.0316 |
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| 2026-09-09 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1461 |
1.0316 |
1.1461 |
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| 2026-09-08 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1461 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1462 |
1.0314 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1459 |
1.0313 |
1.1458 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1458 |
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| 2026-09-02 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1448 |
1.0304 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0308 |
1.1453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1453 |
1.0311 |
1.1456 |
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| 2026-08-25 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.1456 |
1.0311 |
1.1456 |
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| 2026-08-24 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
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1.0309 |
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| 2026-08-21 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1454 |
1.0309 |
1.1454 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1454 |
1.0310 |
1.1455 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1455 |
1.0317 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1462 |
1.0310 |
1.1455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013136 |
惠升和怡一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1455 |
1.0305 |
1.1450 |
0.0005 |
0.05% |
