基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)(013136)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1460
成立日期：2021-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.64亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	每份派现金0.0250元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0080元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0150元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0090元
2024-01-24	2024-01-24	2024-01-25	每份派现金0.0100元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0075元

基金动态

惠升和怡一年定开债发起式【机构调研记录】惠升基金调研长远锂科、朗新科技等3只个股（附名单）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：正极平台个股材料科技旗下关联基金：惠升和怡一年定开债发起式

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%