海富通裕通30个月定开债(海富通裕通30个月定开债券)基金净值查询(008231)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8083亿
- 最近资产：81.18亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 方昆明
近一月海富通裕通30个月定开债|海富通裕通30个月定开债券基金净值查询
近一月,海富通裕通30个月定开债(008231)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0345 |
1.1620 |
1.0344 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0344 |
1.1619 |
1.0344 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0344 |
1.1619 |
1.0343 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0343 |
1.1618 |
1.0343 |
1.1618 |
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| 2026-09-10 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0343 |
1.1618 |
1.0342 |
1.1617 |
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| 2026-09-09 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
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1.1617 |
1.0342 |
1.1617 |
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| 2026-09-08 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0342 |
1.1617 |
1.0342 |
1.1617 |
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| 2026-09-07 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0342 |
1.1617 |
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| 2026-09-04 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
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1.1616 |
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1.1615 |
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| 2026-09-03 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0340 |
1.1615 |
1.0340 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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海富通裕通30个月定开债 |
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1.1615 |
1.0340 |
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| 2026-09-01 |
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海富通裕通30个月定开债 |
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| 2026-08-31 |
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海富通裕通30个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
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海富通裕通30个月定开债 |
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1.0338 |
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| 2026-08-27 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0338 |
1.1613 |
1.0338 |
1.1613 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0338 |
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1.0337 |
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| 2026-08-25 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0337 |
1.1612 |
1.0337 |
1.1612 |
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| 2026-08-24 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0337 |
1.1612 |
1.0336 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0336 |
1.1611 |
1.0335 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0335 |
1.1610 |
1.0335 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0335 |
1.1610 |
1.0334 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0334 |
1.1609 |
1.0334 |
1.1609 |
0.0000 |
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| 2026-08-17 |
008231 |
海富通裕通30个月定开债 |
1.0334 |
1.1609 |
1.0333 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
