| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.38% | 0.02% | 0.11% | 0.53% | 1.78% | 3.99% | 6.43% | 16.07% |
| 同类排名 | 2141/2695 | 1124/2730 | 1799/2723 | 1700/2710 | 2177/2659 | 1622/2369 | 1690/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0344 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.0344 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0343 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0343 | 0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0342 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1.0342 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0081元 |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0184元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.29% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.29% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 4.09% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.92% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.91% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.88% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.88% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.74% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.70% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |