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海富通裕通30个月定开债(海富通裕通30个月定开债券) - 基金主页(代码:008231)

今天最新净值 1.0344 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1619
  • 成立日期:2019-12-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8083亿
  • 最近资产:81.18亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:张靖爽 方昆明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% 0.02% 0.11% 0.53% 1.78% 3.99% 6.43% 16.07%
同类排名 2141/2695 1124/2730 1799/2723 1700/2710 2177/2659 1622/2369 1690/1897 -
海富通裕通30个月定开债(008231)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0344 0.00%
2026-09-14 1.0344 0.01%
2026-09-11 1.0343 0.00%
2026-09-10 1.0343 0.01%
2026-09-09 1.0342 0.00%
2026-09-08 1.0342 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0480元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0081元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 分红 每份派现金0.0130元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 分红 每份派现金0.0184元
海富通裕通30个月定开债基金动态
海富通裕通30个月定开债(008231)基金档案
基金代码 008231 基金简称 海富通裕通30个月定开债 基金全称
发行日期 2019-11-26~2019-12-18 成立日期 2019-12-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 张靖爽 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 81.18亿元 最近份额 79.8083亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%