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财通久利三个月定开债发起式 - 基金主页(代码:007756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1335 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2130
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5920亿
最近资产：22.75亿
基金公司：财通基金
基金经理：吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.04%	0.19%	0.49%	2.30%	4.68%	9.11%	20.68%
同类排名	1555/2487	448/2517	414/2514	1776/2501	1419/2453	911/2167	753/1720	-

财通久利三个月定开债发起式(007756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1336	0.01%
2026-09-15	1.1335	0.01%
2026-09-14	1.1334	0.02%
2026-09-11	1.1332	0.00%
2026-09-10	1.1332	0.00%
2026-09-09	1.1332	0.01%

财通久利三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0159元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0040元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0096元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0130元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	分红	每份派现金0.0150元

财通久利三个月定开债发起式基金动态

财通久利三个月定开债发起式债券市场再度受资金青睐 7月来已有6只定开债基发行并成立

仍有不少偏好风险的资金开始流入股市。美银美林称，追踪美国股市的共同基金和ETF今年迄今已录得455亿美元的资金流出。
标签：债券市场关联基金：财通久利三个月定开债发起式
财通久利三个月定开债发起式基金公司密集布局定开债基 7月发行频率达2日1只

沪上一家中型基金公司内部人士还强调，对于部分机构投资者来说，所拥有的资产规模较大，因此一般情况下，在闲置资金的投资方面，最重要的不是获取了多少超额收益，而是基金运作是否平稳，净值波动是否较小。
标签：基金公司关联基金：财通久利三个月定开债发起式

财通久利三个月定开债发起式(007756)基金档案

基金代码	007756	基金简称	财通久利三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-08-02~2019-09-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴伟	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	22.75亿	最近份额	20.5920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%