财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
1.1335
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2130
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5920亿
- 最近资产：22.75亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：吴伟
近一月,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1336 |
1.2131 |
1.1335 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.2130 |
1.1334 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
1.2129 |
1.1332 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1332 |
1.2127 |
1.1332 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1332 |
1.2127 |
1.1332 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1332 |
1.2127 |
1.1331 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1331 |
1.2126 |
1.1330 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1330 |
1.2125 |
1.1328 |
1.2123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
1.2123 |
1.1327 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
1.2122 |
1.1326 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1326 |
1.2121 |
1.1325 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1325 |
1.2120 |
1.1324 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1324 |
1.2119 |
1.1319 |
1.2114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.2114 |
1.1319 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.2114 |
1.1320 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.2115 |
1.1320 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.2115 |
1.1320 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.2115 |
1.1318 |
1.2113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1318 |
1.2113 |
1.1318 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1318 |
1.2113 |
1.1318 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1318 |
1.2113 |
1.1318 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1318 |
1.2113 |
1.1316 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1316 |
1.2111 |
1.1314 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
