财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5920亿
- 最近资产：22.75亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：吴伟
今年以来,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1337 |
1.2132 |
1.1336 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1336 |
1.2131 |
1.1335 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.2130 |
1.1334 |
1.2129 |
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| 2026-09-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
1.2129 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1332 |
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| 2026-09-10 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-04 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1319 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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1.1320 |
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| 2026-08-25 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2115 |
1.1320 |
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| 2026-08-24 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-21 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2113 |
1.1318 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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1.2113 |
1.1318 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1314 |
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|
|
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1312 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2101 |
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| 2026-07-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2096 |
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| 2026-07-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2096 |
1.1302 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1302 |
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1.1301 |
1.2096 |
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| 2026-07-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2095 |
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| 2026-07-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1300 |
1.2095 |
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| 2026-07-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2095 |
1.1300 |
1.2095 |
0.0000 |
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| 2026-07-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2095 |
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1.2094 |
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| 2026-07-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1299 |
1.2094 |
1.1299 |
1.2094 |
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| 2026-07-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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0.0002 |
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| 2026-07-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2092 |
1.1297 |
1.2092 |
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| 2026-07-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1297 |
1.2092 |
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| 2026-07-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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0.0001 |
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| 2026-07-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1296 |
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1.1295 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1295 |
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1.1294 |
1.2089 |
0.0001 |
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| 2026-07-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1294 |
1.2089 |
1.1294 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1294 |
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1.1293 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1293 |
1.2088 |
1.1293 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1293 |
1.2088 |
1.1290 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1290 |
1.2085 |
1.1289 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1289 |
1.2084 |
1.1289 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1289 |
1.2084 |
1.1292 |
1.2087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.2087 |
1.1292 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.2087 |
1.1289 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1289 |
1.2084 |
1.1288 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1288 |
1.2083 |
1.1286 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1286 |
1.2081 |
1.1285 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1285 |
1.2080 |
1.1287 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1287 |
1.2082 |
1.1285 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1285 |
1.2080 |
1.1283 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1283 |
1.2078 |
1.1281 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1281 |
1.2076 |
1.1439 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1439 |
1.2075 |
1.1438 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.2074 |
1.1438 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.2074 |
1.1441 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1441 |
1.2077 |
1.1443 |
1.2079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1443 |
1.2079 |
1.1445 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1445 |
1.2081 |
1.1446 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.2082 |
1.1446 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.2082 |
1.1445 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1445 |
1.2081 |
1.1443 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1443 |
1.2079 |
1.1442 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1442 |
1.2078 |
1.1439 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1439 |
1.2075 |
1.1437 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1437 |
1.2073 |
1.1435 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1435 |
1.2071 |
1.1433 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1433 |
1.2069 |
1.1430 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1430 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1428 |
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0.01% |
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007756 |
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1.2063 |
1.1427 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1427 |
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0.02% |
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| 2026-05-18 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1423 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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0.01% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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0.02% |
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0.03% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2050 |
1.1414 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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0.01% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1411 |
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0.02% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1407 |
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0.00% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1407 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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1.1407 |
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1.1405 |
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0.0002 |
0.02% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1405 |
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1.1403 |
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0.01% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2039 |
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1.1402 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1402 |
1.2038 |
1.1401 |
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| 2026-04-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1401 |
1.2037 |
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1.2035 |
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0.02% |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1399 |
1.2035 |
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1.1397 |
1.2033 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1396 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1394 |
1.2030 |
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1.2026 |
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0.04% |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1390 |
1.2026 |
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1.2023 |
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0.03% |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1387 |
1.2023 |
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1.2021 |
0.0002 |
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| 2026-04-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1385 |
1.2021 |
1.1384 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1384 |
1.2020 |
1.1383 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1383 |
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0.04% |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1379 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1378 |
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0.0002 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1376 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1375 |
1.2011 |
1.1373 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1373 |
1.2009 |
1.1373 |
1.2009 |
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| 2026-03-20 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1373 |
1.2009 |
1.1371 |
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0.0002 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1371 |
1.2007 |
1.1369 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1369 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1366 |
1.2002 |
1.1363 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1363 |
1.1999 |
1.1363 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1363 |
1.1999 |
1.1358 |
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| 2026-03-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1358 |
1.1994 |
1.1357 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1357 |
1.1993 |
1.1356 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1356 |
1.1992 |
1.1355 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1355 |
1.1991 |
1.1357 |
1.1993 |
-0.0002 |
-0.02% |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1355 |
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1.1353 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1353 |
1.1989 |
1.1351 |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1351 |
1.1987 |
1.1349 |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1345 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1345 |
1.1981 |
1.1344 |
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| 2026-02-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1344 |
1.1980 |
1.1346 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1346 |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1339 |
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1.1338 |
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0.0001 |
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| 2026-02-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1338 |
1.1974 |
1.1336 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1336 |
1.1972 |
1.1335 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1334 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
1.1970 |
1.1330 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1330 |
1.1966 |
1.1328 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
1.1964 |
1.1326 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1326 |
1.1962 |
1.1325 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1325 |
1.1961 |
1.1324 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1324 |
1.1960 |
1.1323 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1323 |
1.1959 |
1.1322 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1322 |
1.1958 |
1.1321 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1321 |
1.1957 |
1.1319 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.1955 |
1.1319 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.1955 |
1.1316 |
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0.03% |
| 2026-01-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1316 |
1.1952 |
1.1314 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1314 |
1.1950 |
1.1313 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1313 |
1.1949 |
1.1310 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1310 |
1.1946 |
1.1307 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1307 |
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1.1303 |
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0.04% |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1303 |
1.1939 |
1.1300 |
1.1936 |
0.0003 |
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| 2026-01-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1300 |
1.1936 |
1.1300 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1300 |
1.1936 |
1.1299 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1299 |
1.1935 |
1.1297 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1297 |
1.1933 |
1.1293 |
1.1929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1293 |
1.1929 |
1.1292 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1928 |
1.1290 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1290 |
1.1926 |
1.1292 |
1.1928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1928 |
1.1296 |
1.1932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1296 |
1.1932 |
1.1294 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
