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南方振元债券发起A - 基金主页(代码:016109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1401 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1603 0.0006 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1401
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8472亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰黄斌斌江佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.67%	-0.71%	-1.55%	0.79%	9.45%	11.95%	16.31%
同类排名	1129/1517	1529/1760	1273/1766	1208/1724	991/1389	671/1149	469/961	-

南方振元债券发起A(016109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1381	-0.18%
2026-09-16	1.1401	0.04%
2026-09-15	1.1396	-0.09%
2026-09-14	1.1406	-0.04%
2026-09-11	1.1410	-0.35%
2026-09-10	1.1450	-0.24%

南方振元债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.10%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	0.99%	1.11%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.95%	-1.24%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.88%	12.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.86%	0.09%
000425	徐工机械	0.0000	0.82%	2.68%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.80%	2.92%
601899	紫金矿业	0.0000	0.73%	5.30%
00763	中兴通讯	0.0000	0.67%	1.07%

南方振元债券发起A(016109)基金档案

基金代码	016109	基金简称	南方振元债券发起A	基金全称
发行日期	2022-10-19~2022-11-01	成立日期	2022-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林乐峰黄斌斌江佳骏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.32亿元	最近份额	2.8472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%