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南方振元债券发起A基金净值查询(016109)

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今天最新净值 1.1406 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1603 0.0006 0.0556% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1406
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8472亿
  • 最近资产：5.32亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰 黄斌斌 江佳骏
近一年南方振元债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方振元债券发起A(016109)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016109 南方振元债券发起A 1.1396 1.1396 1.1406 1.1406 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 016109 南方振元债券发起A 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 016109 南方振元债券发起A 1.1410 1.1410 1.1450 1.1450 -0.0040 -0.35%
2026-09-10 016109 南方振元债券发起A 1.1450 1.1450 1.1478 1.1478 -0.0028 -0.24%
2026-09-09 016109 南方振元债券发起A 1.1478 1.1478 1.1471 1.1471 0.0007 0.06%
2026-09-08 016109 南方振元债券发起A 1.1471 1.1471 1.1474 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016109 南方振元债券发起A 1.1474 1.1474 1.1478 1.1478 -0.0004 -0.03%
2026-09-04 016109 南方振元债券发起A 1.1478 1.1478 1.1470 1.1470 0.0008 0.07%
2026-09-03 016109 南方振元债券发起A 1.1470 1.1470 1.1457 1.1457 0.0013 0.11%
2026-09-02 016109 南方振元债券发起A 1.1457 1.1457 1.1493 1.1493 -0.0036 -0.31%
2026-09-01 016109 南方振元债券发起A 1.1493 1.1493 1.1502 1.1502 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 016109 南方振元债券发起A 1.1502 1.1502 1.1507 1.1507 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 016109 南方振元债券发起A 1.1507 1.1507 1.1510 1.1510 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 016109 南方振元债券发起A 1.1510 1.1510 1.1495 1.1495 0.0015 0.13%
2026-08-26 016109 南方振元债券发起A 1.1495 1.1495 1.1462 1.1462 0.0033 0.29%
2026-08-25 016109 南方振元债券发起A 1.1462 1.1462 1.1465 1.1465 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016109 南方振元债券发起A 1.1465 1.1465 1.1501 1.1501 -0.0036 -0.31%
2026-08-21 016109 南方振元债券发起A 1.1501 1.1501 1.1484 1.1484 0.0017 0.15%
2026-08-20 016109 南方振元债券发起A 1.1484 1.1484 1.1476 1.1476 0.0008 0.07%
2026-08-19 016109 南方振元债券发起A 1.1476 1.1476 1.1525 1.1525 -0.0049 -0.43%
2026-08-18 016109 南方振元债券发起A 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2026-08-17 016109 南方振元债券发起A 1.1523 1.1523 1.1482 1.1482 0.0041 0.36%
2026-08-14 016109 南方振元债券发起A 1.1482 1.1482 1.1486 1.1486 -0.0004 -0.03%
2026-08-13 016109 南方振元债券发起A 1.1486 1.1486 1.1517 1.1517 -0.0031 -0.27%
2026-08-12 016109 南方振元债券发起A 1.1517 1.1517 1.1511 1.1511 0.0006 0.05%
2026-08-11 016109 南方振元债券发起A 1.1511 1.1511 1.1546 1.1546 -0.0035 -0.30%
2026-08-10 016109 南方振元债券发起A 1.1546 1.1546 1.1520 1.1520 0.0026 0.23%
2026-08-07 016109 南方振元债券发起A 1.1520 1.1520 1.1497 1.1497 0.0023 0.20%
2026-08-06 016109 南方振元债券发起A 1.1497 1.1497 1.1527 1.1527 -0.0030 -0.26%
2026-08-05 016109 南方振元债券发起A 1.1527 1.1527 1.1484 1.1484 0.0043 0.37%
2026-08-04 016109 南方振元债券发起A 1.1484 1.1484 1.1479 1.1479 0.0005 0.04%
2026-08-03 016109 南方振元债券发起A 1.1479 1.1479 1.1481 1.1481 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 016109 南方振元债券发起A 1.1481 1.1481 1.1465 1.1465 0.0016 0.14%
2026-07-30 016109 南方振元债券发起A 1.1465 1.1465 1.1472 1.1472 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 016109 南方振元债券发起A 1.1472 1.1472 1.1446 1.1446 0.0026 0.23%
2026-07-28 016109 南方振元债券发起A 1.1446 1.1446 1.1474 1.1474 -0.0028 -0.24%
2026-07-27 016109 南方振元债券发起A 1.1474 1.1474 1.1453 1.1453 0.0021 0.18%
2026-07-24 016109 南方振元债券发起A 1.1453 1.1453 1.1496 1.1496 -0.0043 -0.37%
2026-07-23 016109 南方振元债券发起A 1.1496 1.1496 1.1480 1.1480 0.0016 0.14%
2026-07-22 016109 南方振元债券发起A 1.1480 1.1480 1.1485 1.1485 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 016109 南方振元债券发起A 1.1485 1.1485 1.1442 1.1442 0.0043 0.38%
2026-07-20 016109 南方振元债券发起A 1.1442 1.1442 1.1401 1.1401 0.0041 0.36%
2026-07-17 016109 南方振元债券发起A 1.1401 1.1401 1.1471 1.1471 -0.0070 -0.61%
2026-07-16 016109 南方振元债券发起A 1.1471 1.1471 1.1480 1.1480 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 016109 南方振元债券发起A 1.1480 1.1480 1.1462 1.1462 0.0018 0.16%
2026-07-14 016109 南方振元债券发起A 1.1462 1.1462 1.1416 1.1416 0.0046 0.40%
2026-07-13 016109 南方振元债券发起A 1.1416 1.1416 1.1458 1.1458 -0.0042 -0.37%
2026-07-10 016109 南方振元债券发起A 1.1458 1.1458 1.1479 1.1479 -0.0021 -0.18%
2026-07-09 016109 南方振元债券发起A 1.1479 1.1479 1.1454 1.1454 0.0025 0.22%
2026-07-08 016109 南方振元债券发起A 1.1454 1.1454 1.1456 1.1456 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 016109 南方振元债券发起A 1.1456 1.1456 1.1485 1.1485 -0.0029 -0.25%
2026-07-06 016109 南方振元债券发起A 1.1485 1.1485 1.1488 1.1488 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 016109 南方振元债券发起A 1.1488 1.1488 1.1465 1.1465 0.0023 0.20%
2026-07-02 016109 南方振元债券发起A 1.1465 1.1465 1.1515 1.1515 -0.0050 -0.43%
2026-07-01 016109 南方振元债券发起A 1.1515 1.1515 1.1525 1.1525 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 016109 南方振元债券发起A 1.1525 1.1525 1.1521 1.1521 0.0004 0.03%
2026-06-29 016109 南方振元债券发起A 1.1521 1.1521 1.1482 1.1482 0.0039 0.34%
2026-06-26 016109 南方振元债券发起A 1.1482 1.1482 1.1564 1.1564 -0.0082 -0.71%
2026-06-25 016109 南方振元债券发起A 1.1564 1.1564 1.1545 1.1545 0.0019 0.16%
2026-06-24 016109 南方振元债券发起A 1.1545 1.1545 1.1529 1.1529 0.0016 0.14%
2026-06-23 016109 南方振元债券发起A 1.1529 1.1529 1.1615 1.1615 -0.0086 -0.74%
2026-06-22 016109 南方振元债券发起A 1.1615 1.1615 1.1543 1.1543 0.0072 0.62%
2026-06-18 016109 南方振元债券发起A 1.1543 1.1543 1.1581 1.1581 -0.0038 -0.33%
2026-06-17 016109 南方振元债券发起A 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2026-06-16 016109 南方振元债券发起A 1.1581 1.1581 1.1612 1.1612 -0.0031 -0.27%
2026-06-15 016109 南方振元债券发起A 1.1612 1.1612 1.1554 1.1554 0.0058 0.50%
2026-06-12 016109 南方振元债券发起A 1.1554 1.1554 1.1516 1.1516 0.0038 0.33%
2026-06-11 016109 南方振元债券发起A 1.1516 1.1516 1.1548 1.1548 -0.0032 -0.28%
2026-06-10 016109 南方振元债券发起A 1.1548 1.1548 1.1586 1.1586 -0.0038 -0.33%
2026-06-09 016109 南方振元债券发起A 1.1586 1.1586 1.1558 1.1558 0.0028 0.24%
2026-06-08 016109 南方振元债券发起A 1.1558 1.1558 1.1608 1.1608 -0.0050 -0.43%
2026-06-05 016109 南方振元债券发起A 1.1608 1.1608 1.1639 1.1639 -0.0031 -0.27%
2026-06-04 016109 南方振元债券发起A 1.1639 1.1639 1.1657 1.1657 -0.0018 -0.15%
2026-06-03 016109 南方振元债券发起A 1.1657 1.1657 1.1668 1.1668 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 016109 南方振元债券发起A 1.1668 1.1668 1.1617 1.1617 0.0051 0.44%
2026-06-01 016109 南方振元债券发起A 1.1617 1.1617 1.1606 1.1606 0.0011 0.09%
2026-05-29 016109 南方振元债券发起A 1.1606 1.1606 1.1591 1.1591 0.0015 0.13%
2026-05-28 016109 南方振元债券发起A 1.1591 1.1591 1.1601 1.1601 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 016109 南方振元债券发起A 1.1601 1.1601 1.1622 1.1622 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 016109 南方振元债券发起A 1.1622 1.1622 1.1614 1.1614 0.0008 0.07%
2026-05-25 016109 南方振元债券发起A 1.1614 1.1614 1.1609 1.1609 0.0005 0.04%
2026-05-22 016109 南方振元债券发起A 1.1609 1.1609 1.1583 1.1583 0.0026 0.22%
2026-05-21 016109 南方振元债券发起A 1.1583 1.1583 1.1631 1.1631 -0.0048 -0.41%
2026-05-20 016109 南方振元债券发起A 1.1631 1.1631 1.1635 1.1635 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 016109 南方振元债券发起A 1.1635 1.1635 1.1621 1.1621 0.0014 0.12%
2026-05-18 016109 南方振元债券发起A 1.1621 1.1621 1.1650 1.1650 -0.0029 -0.25%
2026-05-15 016109 南方振元债券发起A 1.1650 1.1650 1.1694 1.1694 -0.0044 -0.38%
2026-05-14 016109 南方振元债券发起A 1.1694 1.1694 1.1730 1.1730 -0.0036 -0.31%
2026-05-13 016109 南方振元债券发起A 1.1730 1.1730 1.1723 1.1723 0.0007 0.06%
2026-05-12 016109 南方振元债券发起A 1.1723 1.1723 1.1734 1.1734 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 016109 南方振元债券发起A 1.1734 1.1734 1.1719 1.1719 0.0015 0.13%
2026-05-08 016109 南方振元债券发起A 1.1719 1.1719 1.1725 1.1725 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 016109 南方振元债券发起A 1.1650 1.1650 1.1679 1.1679 -0.0029 -0.25%
2026-04-29 016109 南方振元债券发起A 1.1679 1.1679 1.1634 1.1634 0.0045 0.39%
2026-04-28 016109 南方振元债券发起A 1.1634 1.1634 1.1647 1.1647 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 016109 南方振元债券发起A 1.1647 1.1647 1.1643 1.1643 0.0004 0.03%
2026-04-24 016109 南方振元债券发起A 1.1643 1.1643 1.1640 1.1640 0.0003 0.03%
2026-04-23 016109 南方振元债券发起A 1.1640 1.1640 1.1658 1.1658 -0.0018 -0.15%
2026-04-22 016109 南方振元债券发起A 1.1658 1.1658 1.1651 1.1651 0.0007 0.06%
2026-04-21 016109 南方振元债券发起A 1.1651 1.1651 1.1644 1.1644 0.0007 0.06%
2026-04-20 016109 南方振元债券发起A 1.1644 1.1644 1.1628 1.1628 0.0016 0.14%
2026-04-17 016109 南方振元债券发起A 1.1628 1.1628 1.1649 1.1649 -0.0021 -0.18%
2026-04-16 016109 南方振元债券发起A 1.1649 1.1649 1.1615 1.1615 0.0034 0.29%
2026-04-15 016109 南方振元债券发起A 1.1615 1.1615 1.1613 1.1613 0.0002 0.02%
2026-04-14 016109 南方振元债券发起A 1.1613 1.1613 1.1595 1.1595 0.0018 0.16%
2026-04-13 016109 南方振元债券发起A 1.1595 1.1595 1.1616 1.1616 -0.0021 -0.18%
2026-04-10 016109 南方振元债券发起A 1.1616 1.1616 1.1604 1.1604 0.0012 0.10%
2026-04-09 016109 南方振元债券发起A 1.1604 1.1604 1.1613 1.1613 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 016109 南方振元债券发起A 1.1613 1.1613 1.1511 1.1511 0.0102 0.89%
2026-04-07 016109 南方振元债券发起A 1.1511 1.1511 1.1503 1.1503 0.0008 0.07%
2026-04-03 016109 南方振元债券发起A 1.1503 1.1503 1.1511 1.1511 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 016109 南方振元债券发起A 1.1511 1.1511 1.1535 1.1535 -0.0024 -0.21%
2026-04-01 016109 南方振元债券发起A 1.1535 1.1535 1.1493 1.1493 0.0042 0.37%
2026-03-31 016109 南方振元债券发起A 1.1493 1.1493 1.1522 1.1522 -0.0029 -0.25%
2026-03-30 016109 南方振元债券发起A 1.1522 1.1522 1.1517 1.1517 0.0005 0.04%
2026-03-27 016109 南方振元债券发起A 1.1517 1.1517 1.1505 1.1505 0.0012 0.10%
2026-03-26 016109 南方振元债券发起A 1.1505 1.1505 1.1543 1.1543 -0.0038 -0.33%
2026-03-25 016109 南方振元债券发起A 1.1543 1.1543 1.1496 1.1496 0.0047 0.41%
2026-03-24 016109 南方振元债券发起A 1.1496 1.1496 1.1446 1.1446 0.0050 0.44%
2026-03-23 016109 南方振元债券发起A 1.1446 1.1446 1.1524 1.1524 -0.0078 -0.68%
2026-03-20 016109 南方振元债券发起A 1.1524 1.1524 1.1545 1.1545 -0.0021 -0.18%
2026-03-19 016109 南方振元债券发起A 1.1545 1.1545 1.1609 1.1609 -0.0064 -0.55%
2026-03-18 016109 南方振元债券发起A 1.1609 1.1609 1.1597 1.1597 0.0012 0.10%
2026-03-17 016109 南方振元债券发起A 1.1597 1.1597 1.1625 1.1625 -0.0028 -0.24%
2026-03-16 016109 南方振元债券发起A 1.1625 1.1625 1.1631 1.1631 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 016109 南方振元债券发起A 1.1631 1.1631 1.1650 1.1650 -0.0019 -0.16%
2026-03-12 016109 南方振元债券发起A 1.1650 1.1650 1.1662 1.1662 -0.0012 -0.10%
2026-03-11 016109 南方振元债券发起A 1.1662 1.1662 1.1650 1.1650 0.0012 0.10%
2026-03-10 016109 南方振元债券发起A 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43%
2026-03-09 016109 南方振元债券发起A 1.1600 1.1600 1.1632 1.1632 -0.0032 -0.28%
2026-03-06 016109 南方振元债券发起A 1.1632 1.1632 1.1617 1.1617 0.0015 0.13%
2026-03-05 016109 南方振元债券发起A 1.1617 1.1617 1.1603 1.1603 0.0014 0.12%
2026-03-04 016109 南方振元债券发起A 1.1603 1.1603 1.1626 1.1626 -0.0023 -0.20%
2026-03-03 016109 南方振元债券发起A 1.1626 1.1626 1.1676 1.1676 -0.0050 -0.43%
2026-03-02 016109 南方振元债券发起A 1.1676 1.1676 1.1669 1.1669 0.0007 0.06%
2026-02-27 016109 南方振元债券发起A 1.1669 1.1669 1.1651 1.1651 0.0018 0.15%
2026-02-26 016109 南方振元债券发起A 1.1651 1.1651 1.1679 1.1679 -0.0028 -0.24%
2026-02-25 016109 南方振元债券发起A 1.1679 1.1679 1.1664 1.1664 0.0015 0.13%
2026-02-24 016109 南方振元债券发起A 1.1664 1.1664 1.1636 1.1636 0.0028 0.24%
2026-02-13 016109 南方振元债券发起A 1.1636 1.1636 1.1678 1.1678 -0.0042 -0.36%
2026-02-12 016109 南方振元债券发起A 1.1678 1.1678 1.1671 1.1671 0.0007 0.06%
2026-02-11 016109 南方振元债券发起A 1.1671 1.1671 1.1659 1.1659 0.0012 0.10%
2026-02-10 016109 南方振元债券发起A 1.1659 1.1659 1.1648 1.1648 0.0011 0.09%
2026-02-09 016109 南方振元债券发起A 1.1648 1.1648 1.1604 1.1604 0.0044 0.38%
2026-02-06 016109 南方振元债券发起A 1.1604 1.1604 1.1606 1.1606 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 016109 南方振元债券发起A 1.1606 1.1606 1.1623 1.1623 -0.0017 -0.15%
2026-02-04 016109 南方振元债券发起A 1.1623 1.1623 1.1602 1.1602 0.0021 0.18%
2026-02-03 016109 南方振元债券发起A 1.1602 1.1602 1.1571 1.1571 0.0031 0.27%
2026-02-02 016109 南方振元债券发起A 1.1571 1.1571 1.1629 1.1629 -0.0058 -0.50%
2026-01-30 016109 南方振元债券发起A 1.1629 1.1629 1.1671 1.1671 -0.0042 -0.36%
2026-01-29 016109 南方振元债券发起A 1.1671 1.1671 1.1666 1.1666 0.0005 0.04%
2026-01-28 016109 南方振元债券发起A 1.1666 1.1666 1.1614 1.1614 0.0052 0.45%
2026-01-27 016109 南方振元债券发起A 1.1614 1.1614 1.1609 1.1609 0.0005 0.04%
2026-01-26 016109 南方振元债券发起A 1.1609 1.1609 1.1587 1.1587 0.0022 0.19%
2026-01-23 016109 南方振元债券发起A 1.1587 1.1587 1.1579 1.1579 0.0008 0.07%
2026-01-22 016109 南方振元债券发起A 1.1579 1.1579 1.1580 1.1580 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 016109 南方振元债券发起A 1.1580 1.1580 1.1569 1.1569 0.0011 0.10%
2026-01-20 016109 南方振元债券发起A 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2026-01-19 016109 南方振元债券发起A 1.1565 1.1565 1.1555 1.1555 0.0010 0.09%
2026-01-16 016109 南方振元债券发起A 1.1555 1.1555 1.1561 1.1561 -0.0006 -0.05%
2026-01-15 016109 南方振元债券发起A 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2026-01-14 016109 南方振元债券发起A 1.1561 1.1561 1.1544 1.1544 0.0017 0.15%
2026-01-13 016109 南方振元债券发起A 1.1544 1.1544 1.1538 1.1538 0.0006 0.05%
2026-01-12 016109 南方振元债券发起A 1.1538 1.1538 1.1511 1.1511 0.0027 0.23%
2026-01-09 016109 南方振元债券发起A 1.1511 1.1511 1.1492 1.1492 0.0019 0.17%
2026-01-08 016109 南方振元债券发起A 1.1492 1.1492 1.1507 1.1507 -0.0015 -0.13%
2026-01-07 016109 南方振元债券发起A 1.1507 1.1507 1.1522 1.1522 -0.0015 -0.13%
2026-01-06 016109 南方振元债券发起A 1.1522 1.1522 1.1479 1.1479 0.0043 0.37%
2026-01-05 016109 南方振元债券发起A 1.1479 1.1479 1.1428 1.1428 0.0051 0.45%
2025-12-31 016109 南方振元债券发起A 1.1428 1.1428 1.1435 1.1435 -0.0007 -0.06%
2025-12-30 016109 南方振元债券发起A 1.1435 1.1435 1.1423 1.1423 0.0012 0.11%
2025-12-29 016109 南方振元债券发起A 1.1423 1.1423 1.1460 1.1460 -0.0037 -0.32%
2025-12-26 016109 南方振元债券发起A 1.1460 1.1460 1.1447 1.1447 0.0013 0.11%
2025-12-25 016109 南方振元债券发起A 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 016109 南方振元债券发起A 1.1449 1.1449 1.1437 1.1437 0.0012 0.10%
2025-12-23 016109 南方振元债券发起A 1.1437 1.1437 1.1440 1.1440 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 016109 南方振元债券发起A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09%
2025-12-19 016109 南方振元债券发起A 1.1430 1.1430 1.1405 1.1405 0.0025 0.22%
2025-12-18 016109 南方振元债券发起A 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 016109 南方振元债券发起A 1.1408 1.1408 1.1372 1.1372 0.0036 0.32%
2025-12-16 016109 南方振元债券发起A 1.1372 1.1372 1.1417 1.1417 -0.0045 -0.39%
2025-12-15 016109 南方振元债券发起A 1.1417 1.1417 1.1438 1.1438 -0.0021 -0.18%
2025-12-12 016109 南方振元债券发起A 1.1438 1.1438 1.1400 1.1400 0.0038 0.33%
2025-12-11 016109 南方振元债券发起A 1.1400 1.1400 1.1416 1.1416 -0.0016 -0.14%
2025-12-10 016109 南方振元债券发起A 1.1416 1.1416 1.1405 1.1405 0.0011 0.10%
2025-12-09 016109 南方振元债券发起A 1.1405 1.1405 1.1437 1.1437 -0.0032 -0.28%
2025-12-08 016109 南方振元债券发起A 1.1437 1.1437 1.1451 1.1451 -0.0014 -0.12%
2025-12-05 016109 南方振元债券发起A 1.1451 1.1451 1.1419 1.1419 0.0032 0.28%
2025-12-04 016109 南方振元债券发起A 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-12-03 016109 南方振元债券发起A 1.1416 1.1416 1.1422 1.1422 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 016109 南方振元债券发起A 1.1422 1.1422 1.1433 1.1433 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 016109 南方振元债券发起A 1.1433 1.1433 1.1395 1.1395 0.0038 0.33%
2025-11-28 016109 南方振元债券发起A 1.1395 1.1395 1.1386 1.1386 0.0009 0.08%
2025-11-27 016109 南方振元债券发起A 1.1386 1.1386 1.1390 1.1390 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016109 南方振元债券发起A 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 016109 南方振元债券发起A 1.1391 1.1391 1.1375 1.1375 0.0016 0.14%
2025-11-24 016109 南方振元债券发起A 1.1375 1.1375 1.1359 1.1359 0.0016 0.14%
2025-11-21 016109 南方振元债券发起A 1.1359 1.1359 1.1407 1.1407 -0.0048 -0.42%
2025-11-20 016109 南方振元债券发起A 1.1407 1.1407 1.1417 1.1417 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 016109 南方振元债券发起A 1.1417 1.1417 1.1412 1.1412 0.0005 0.04%
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2025-11-14 016109 南方振元债券发起A 1.1464 1.1464 1.1503 1.1503 -0.0039 -0.34%
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2025-11-12 016109 南方振元债券发起A 1.1481 1.1481 1.1468 1.1468 0.0013 0.11%
2025-11-11 016109 南方振元债券发起A 1.1468 1.1468 1.1478 1.1478 -0.0010 -0.09%
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2025-11-07 016109 南方振元债券发起A 1.1467 1.1467 1.1479 1.1479 -0.0012 -0.10%
2025-11-06 016109 南方振元债券发起A 1.1479 1.1479 1.1432 1.1432 0.0047 0.41%
2025-11-05 016109 南方振元债券发起A 1.1432 1.1432 1.1419 1.1419 0.0013 0.11%
2025-11-04 016109 南方振元债券发起A 1.1419 1.1419 1.1443 1.1443 -0.0024 -0.21%
2025-11-03 016109 南方振元债券发起A 1.1443 1.1443 1.1434 1.1434 0.0009 0.08%
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2025-10-29 016109 南方振元债券发起A 1.1462 1.1462 1.1430 1.1430 0.0032 0.28%
2025-10-28 016109 南方振元债券发起A 1.1430 1.1430 1.1456 1.1456 -0.0026 -0.23%
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2025-10-24 016109 南方振元债券发起A 1.1422 1.1422 1.1395 1.1395 0.0027 0.24%
2025-10-23 016109 南方振元债券发起A 1.1395 1.1395 1.1384 1.1384 0.0011 0.10%
2025-10-22 016109 南方振元债券发起A 1.1384 1.1384 1.1399 1.1399 -0.0015 -0.13%
2025-10-21 016109 南方振元债券发起A 1.1399 1.1399 1.1360 1.1360 0.0039 0.34%
2025-10-20 016109 南方振元债券发起A 1.1360 1.1360 1.1331 1.1331 0.0029 0.26%
2025-10-17 016109 南方振元债券发起A 1.1331 1.1331 1.1387 1.1387 -0.0056 -0.49%
2025-10-16 016109 南方振元债券发起A 1.1387 1.1387 1.1389 1.1389 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 016109 南方振元债券发起A 1.1389 1.1389 1.1353 1.1353 0.0036 0.32%
2025-10-14 016109 南方振元债券发起A 1.1353 1.1353 1.1394 1.1394 -0.0041 -0.36%
2025-10-13 016109 南方振元债券发起A 1.1394 1.1394 1.1409 1.1409 -0.0015 -0.13%
2025-10-10 016109 南方振元债券发起A 1.1409 1.1409 1.1471 1.1471 -0.0062 -0.54%
2025-10-09 016109 南方振元债券发起A 1.1471 1.1471 1.1420 1.1420 0.0051 0.45%
2025-09-30 016109 南方振元债券发起A 1.1420 1.1420 1.1388 1.1388 0.0032 0.28%
2025-09-29 016109 南方振元债券发起A 1.1388 1.1388 1.1340 1.1340 0.0048 0.42%
2025-09-26 016109 南方振元债券发起A 1.1340 1.1340 1.1363 1.1363 -0.0023 -0.20%
2025-09-25 016109 南方振元债券发起A 1.1363 1.1363 1.1356 1.1356 0.0007 0.06%
2025-09-24 016109 南方振元债券发起A 1.1356 1.1356 1.1326 1.1326 0.0030 0.26%
2025-09-23 016109 南方振元债券发起A 1.1326 1.1326 1.1350 1.1350 -0.0024 -0.21%
2025-09-22 016109 南方振元债券发起A 1.1350 1.1350 1.1364 1.1364 -0.0014 -0.12%
2025-09-19 016109 南方振元债券发起A 1.1364 1.1364 1.1341 1.1341 0.0023 0.20%
2025-09-18 016109 南方振元债券发起A 1.1341 1.1341 1.1372 1.1372 -0.0031 -0.27%
2025-09-17 016109 南方振元债券发起A 1.1372 1.1372 1.1312 1.1312 0.0060 0.53%
2025-09-16 016109 南方振元债券发起A 1.1312 1.1312 1.1315 1.1315 -0.0003 -0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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