南方振元债券发起A基金净值查询(016109)
今天最新净值
1.1406
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1603
0.0006 0.0556%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.8472亿
- 最近资产：5.32亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 黄斌斌 江佳骏
近一月,南方振元债券发起A(016109)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016109 |
南方振元债券发起A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0041 |
0.36% |
