南方振元债券发起A基金净值查询(016109)

今天最新净值 1.1406 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1603 0.0006 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8472亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰黄斌斌江佳骏

近一季南方振元债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方振元债券发起A(016109)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016109	南方振元债券发起A	1.1396	1.1396	1.1406	1.1406	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016109	南方振元债券发起A	1.1406	1.1406	1.1410	1.1410	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016109	南方振元债券发起A	1.1410	1.1410	1.1450	1.1450	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	016109	南方振元债券发起A	1.1450	1.1450	1.1478	1.1478	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	016109	南方振元债券发起A	1.1478	1.1478	1.1471	1.1471	0.0007	0.06%
2026-09-08	016109	南方振元债券发起A	1.1471	1.1471	1.1474	1.1474	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016109	南方振元债券发起A	1.1474	1.1474	1.1478	1.1478	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	016109	南方振元债券发起A	1.1478	1.1478	1.1470	1.1470	0.0008	0.07%
2026-09-03	016109	南方振元债券发起A	1.1470	1.1470	1.1457	1.1457	0.0013	0.11%
2026-09-02	016109	南方振元债券发起A	1.1457	1.1457	1.1493	1.1493	-0.0036	-0.31%

2026-09-01	016109	南方振元债券发起A	1.1493	1.1493	1.1502	1.1502	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	016109	南方振元债券发起A	1.1502	1.1502	1.1507	1.1507	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	016109	南方振元债券发起A	1.1507	1.1507	1.1510	1.1510	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016109	南方振元债券发起A	1.1510	1.1510	1.1495	1.1495	0.0015	0.13%
2026-08-26	016109	南方振元债券发起A	1.1495	1.1495	1.1462	1.1462	0.0033	0.29%
2026-08-25	016109	南方振元债券发起A	1.1462	1.1462	1.1465	1.1465	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016109	南方振元债券发起A	1.1465	1.1465	1.1501	1.1501	-0.0036	-0.31%
2026-08-21	016109	南方振元债券发起A	1.1501	1.1501	1.1484	1.1484	0.0017	0.15%
2026-08-20	016109	南方振元债券发起A	1.1484	1.1484	1.1476	1.1476	0.0008	0.07%
2026-08-19	016109	南方振元债券发起A	1.1476	1.1476	1.1525	1.1525	-0.0049	-0.43%
2026-08-18	016109	南方振元债券发起A	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%
2026-08-17	016109	南方振元债券发起A	1.1523	1.1523	1.1482	1.1482	0.0041	0.36%
2026-08-14	016109	南方振元债券发起A	1.1482	1.1482	1.1486	1.1486	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	016109	南方振元债券发起A	1.1486	1.1486	1.1517	1.1517	-0.0031	-0.27%
2026-08-12	016109	南方振元债券发起A	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%

2026-08-11	016109	南方振元债券发起A	1.1511	1.1511	1.1546	1.1546	-0.0035	-0.30%
2026-08-10	016109	南方振元债券发起A	1.1546	1.1546	1.1520	1.1520	0.0026	0.23%
2026-08-07	016109	南方振元债券发起A	1.1520	1.1520	1.1497	1.1497	0.0023	0.20%
2026-08-06	016109	南方振元债券发起A	1.1497	1.1497	1.1527	1.1527	-0.0030	-0.26%
2026-08-05	016109	南方振元债券发起A	1.1527	1.1527	1.1484	1.1484	0.0043	0.37%
2026-08-04	016109	南方振元债券发起A	1.1484	1.1484	1.1479	1.1479	0.0005	0.04%
2026-08-03	016109	南方振元债券发起A	1.1479	1.1479	1.1481	1.1481	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016109	南方振元债券发起A	1.1481	1.1481	1.1465	1.1465	0.0016	0.14%
2026-07-30	016109	南方振元债券发起A	1.1465	1.1465	1.1472	1.1472	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	016109	南方振元债券发起A	1.1472	1.1472	1.1446	1.1446	0.0026	0.23%
2026-07-28	016109	南方振元债券发起A	1.1446	1.1446	1.1474	1.1474	-0.0028	-0.24%
2026-07-27	016109	南方振元债券发起A	1.1474	1.1474	1.1453	1.1453	0.0021	0.18%
2026-07-24	016109	南方振元债券发起A	1.1453	1.1453	1.1496	1.1496	-0.0043	-0.37%
2026-07-23	016109	南方振元债券发起A	1.1496	1.1496	1.1480	1.1480	0.0016	0.14%
2026-07-22	016109	南方振元债券发起A	1.1480	1.1480	1.1485	1.1485	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	016109	南方振元债券发起A	1.1485	1.1485	1.1442	1.1442	0.0043	0.38%
2026-07-20	016109	南方振元债券发起A	1.1442	1.1442	1.1401	1.1401	0.0041	0.36%
2026-07-17	016109	南方振元债券发起A	1.1401	1.1401	1.1471	1.1471	-0.0070	-0.61%
2026-07-16	016109	南方振元债券发起A	1.1471	1.1471	1.1480	1.1480	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	016109	南方振元债券发起A	1.1480	1.1480	1.1462	1.1462	0.0018	0.16%
2026-07-14	016109	南方振元债券发起A	1.1462	1.1462	1.1416	1.1416	0.0046	0.40%
2026-07-13	016109	南方振元债券发起A	1.1416	1.1416	1.1458	1.1458	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	016109	南方振元债券发起A	1.1458	1.1458	1.1479	1.1479	-0.0021	-0.18%
2026-07-09	016109	南方振元债券发起A	1.1479	1.1479	1.1454	1.1454	0.0025	0.22%
2026-07-08	016109	南方振元债券发起A	1.1454	1.1454	1.1456	1.1456	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	016109	南方振元债券发起A	1.1456	1.1456	1.1485	1.1485	-0.0029	-0.25%
2026-07-06	016109	南方振元债券发起A	1.1485	1.1485	1.1488	1.1488	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	016109	南方振元债券发起A	1.1488	1.1488	1.1465	1.1465	0.0023	0.20%
2026-07-02	016109	南方振元债券发起A	1.1465	1.1465	1.1515	1.1515	-0.0050	-0.43%
2026-07-01	016109	南方振元债券发起A	1.1515	1.1515	1.1525	1.1525	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	016109	南方振元债券发起A	1.1525	1.1525	1.1521	1.1521	0.0004	0.03%
2026-06-29	016109	南方振元债券发起A	1.1521	1.1521	1.1482	1.1482	0.0039	0.34%
2026-06-26	016109	南方振元债券发起A	1.1482	1.1482	1.1564	1.1564	-0.0082	-0.71%
2026-06-25	016109	南方振元债券发起A	1.1564	1.1564	1.1545	1.1545	0.0019	0.16%
2026-06-24	016109	南方振元债券发起A	1.1545	1.1545	1.1529	1.1529	0.0016	0.14%
2026-06-23	016109	南方振元债券发起A	1.1529	1.1529	1.1615	1.1615	-0.0086	-0.74%
2026-06-22	016109	南方振元债券发起A	1.1615	1.1615	1.1543	1.1543	0.0072	0.62%
2026-06-18	016109	南方振元债券发起A	1.1543	1.1543	1.1581	1.1581	-0.0038	-0.33%
2026-06-17	016109	南方振元债券发起A	1.1581	1.1581	1.1581	1.1581	0.0000	0.00%
2026-06-16	016109	南方振元债券发起A	1.1581	1.1581	1.1612	1.1612	-0.0031	-0.27%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%