基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方振元债券发起A基金盘中实时估值(016109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1406 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8472亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰黄斌斌江佳骏

南方振元债券发起A基金016109重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.10%	3.53%	0.0388%
00981	中芯国际	0.0000	0.99%	1.11%	0.0110%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%	-0.0037%
300750	宁德时代	0.0000	0.95%	-1.24%	-0.0118%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.88%	12.89%	0.1134%
002475	立讯精密	0.0000	0.86%	0.09%	0.0008%
000425	徐工机械	0.0000	0.82%	2.68%	0.0220%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.80%	2.92%	0.0234%
601899	紫金矿业	0.0000	0.73%	5.30%	0.0387%
00763	中兴通讯	0.0000	0.67%	1.07%	0.0072%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.78%		0.2398%		17.38%

南方振元债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.41%
2026-09-14	-0.04%	0.41%
2026-09-11	-0.35%	0.41%
2026-09-10	-0.24%	0.41%
2026-09-09	0.06%	0.41%
2026-09-08	-0.03%	0.41%
2026-09-07	-0.03%	0.41%
2026-09-04	0.07%	0.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方振元债券发起A基金016109实时估值图

南方振元债券发起A基金016109实时估值图

标签云

南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%