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中信保诚嘉裕五年定开债 - 基金主页(代码:008429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：2019-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.9980亿
最近资产：90.97亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：臧淑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.03%	0.14%	0.37%	1.69%	3.35%	6.75%	19.27%
同类排名	2155/2488	1120/2520	1124/2515	2092/2504	2061/2453	1849/2168	1475/1723	-

中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0335	0.00%
2026-09-16	1.0335	0.01%
2026-09-15	1.0334	0.00%
2026-09-14	1.0334	0.01%
2026-09-11	1.0333	0.01%
2026-09-10	1.0332	0.00%

中信保诚嘉裕五年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0160元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0066元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0185元

中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金档案

基金代码	008429	基金简称	中信保诚嘉裕五年定开债	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-20	成立日期	2019-12-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	臧淑玲	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	90.97亿	最近份额	89.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%