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中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金分红送配

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今天最新净值 1.0335 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：2019-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.9980亿
最近资产：90.97亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：臧淑玲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0200元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0110元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0160元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0066元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0185元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0078元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	每份派现金0.0178元

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%