中信保诚嘉裕五年定开债基金净值查询(008429)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1878
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：89.9980亿
- 最近资产：90.97亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：臧淑玲
近一月,中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0335 |
1.1879 |
1.0334 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0334 |
1.1878 |
1.0334 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0334 |
1.1878 |
1.0333 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0333 |
1.1877 |
1.0332 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0332 |
1.1876 |
1.0332 |
1.1876 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0332 |
1.1876 |
1.0332 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0332 |
1.1876 |
1.0331 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0331 |
1.1875 |
1.0330 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0330 |
1.1874 |
1.0329 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0329 |
1.1873 |
1.0329 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0329 |
1.1873 |
1.0329 |
1.1873 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0329 |
1.1873 |
1.0328 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0328 |
1.1872 |
1.0327 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0327 |
1.1871 |
1.0327 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0327 |
1.1871 |
1.0326 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0326 |
1.1870 |
1.0326 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0326 |
1.1870 |
1.0325 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0325 |
1.1869 |
1.0324 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0324 |
1.1868 |
1.0324 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0324 |
1.1868 |
1.0323 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0323 |
1.1867 |
1.0323 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0323 |
1.1867 |
1.0323 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0323 |
1.1867 |
1.0321 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
