南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询(016416)
今天最新净值
1.1696
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
0.0006 0.0529%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1696
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.5789亿
- 最近资产：10.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 王景明 刘盈杏
近一月,南方稳鑫6个月持有债券A(016416)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0016 |
0.14% |
