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南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询(016416)

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今天最新净值 1.1696 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1433 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1696
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.5789亿
  • 最近资产：10.34亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志 王景明 刘盈杏
近一年南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方稳鑫6个月持有债券A(016416)基金累计收益率3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-09-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1696 1.1696 1.1694 1.1694 0.0002 0.02%
2026-09-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1694 1.1694 1.1701 1.1701 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1701 1.1701 1.1703 1.1703 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1703 1.1703 1.1700 1.1700 0.0003 0.03%
2026-09-08 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 1.1700 1.1705 1.1705 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1705 1.1705 1.1694 1.1694 0.0011 0.09%
2026-09-04 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1694 1.1694 1.1694 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1694 1.1694 1.1693 1.1693 0.0001 0.01%
2026-09-02 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1693 1.1693 1.1700 1.1700 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.00%
2026-08-31 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 1.1700 1.1699 1.1699 0.0001 0.01%
2026-08-28 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1699 1.1699 1.1710 1.1710 -0.0011 -0.09%
2026-08-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00%
2026-08-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2026-08-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1707 1.1707 1.1709 1.1709 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1709 1.1709 1.1722 1.1722 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1722 1.1722 1.1720 1.1720 0.0002 0.02%
2026-08-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1720 1.1720 1.1717 1.1717 0.0003 0.03%
2026-08-19 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1717 1.1717 1.1748 1.1748 -0.0031 -0.26%
2026-08-18 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1748 1.1748 1.1732 1.1732 0.0016 0.14%
2026-08-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1732 1.1732 1.1733 1.1733 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1733 1.1733 1.1723 1.1723 0.0010 0.09%
2026-08-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1723 1.1723 1.1720 1.1720 0.0003 0.03%
2026-08-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1720 1.1720 1.1726 1.1726 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1726 1.1726 1.1724 1.1724 0.0002 0.02%
2026-08-07 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1724 1.1724 1.1715 1.1715 0.0009 0.08%
2026-08-06 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1715 1.1715 1.1714 1.1714 0.0001 0.01%
2026-08-05 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1714 1.1714 1.1708 1.1708 0.0006 0.05%
2026-08-04 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1708 1.1708 1.1700 1.1700 0.0008 0.07%
2026-08-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 1.1700 1.1704 1.1704 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1704 1.1704 1.1696 1.1696 0.0008 0.07%
2026-07-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1696 1.1696 1.1707 1.1707 -0.0011 -0.09%
2026-07-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1707 1.1707 1.1710 1.1710 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1710 1.1710 1.1740 1.1740 -0.0030 -0.26%
2026-07-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1740 1.1740 1.1732 1.1732 0.0008 0.07%
2026-07-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1732 1.1732 1.1735 1.1735 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1735 1.1735 1.1747 1.1747 -0.0012 -0.10%
2026-07-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1747 1.1747 1.1756 1.1756 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1756 1.1756 1.1719 1.1719 0.0037 0.32%
2026-07-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1719 1.1719 1.1723 1.1723 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1723 1.1723 1.1752 1.1752 -0.0029 -0.25%
2026-07-16 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1752 1.1752 1.1773 1.1773 -0.0021 -0.18%
2026-07-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1773 1.1773 1.1794 1.1794 -0.0021 -0.18%
2026-07-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1794 1.1794 1.1782 1.1782 0.0012 0.10%
2026-07-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1782 1.1782 1.1802 1.1802 -0.0020 -0.17%
2026-07-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1802 1.1802 1.1825 1.1825 -0.0023 -0.19%
2026-07-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1825 1.1825 1.1797 1.1797 0.0028 0.24%
2026-07-08 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1797 1.1797 1.1800 1.1800 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1800 1.1800 1.1807 1.1807 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1807 1.1807 1.1806 1.1806 0.0001 0.01%
2026-07-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1806 1.1806 1.1805 1.1805 0.0001 0.01%
2026-07-02 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1805 1.1805 1.1871 1.1871 -0.0066 -0.56%
2026-07-01 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1871 1.1871 1.1890 1.1890 -0.0019 -0.16%
2026-06-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1890 1.1890 1.1867 1.1867 0.0023 0.19%
2026-06-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1867 1.1867 1.1847 1.1847 0.0020 0.17%
2026-06-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1847 1.1847 1.1858 1.1858 -0.0011 -0.09%
2026-06-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1858 1.1858 1.1820 1.1820 0.0038 0.32%
2026-06-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1820 1.1820 1.1795 1.1795 0.0025 0.21%
2026-06-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1795 1.1795 1.1823 1.1823 -0.0028 -0.24%
2026-06-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1823 1.1823 1.1813 1.1813 0.0010 0.08%
2026-06-18 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1813 1.1813 1.1788 1.1788 0.0025 0.21%
2026-06-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1788 1.1788 1.1755 1.1755 0.0033 0.28%
2026-06-16 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1755 1.1755 1.1749 1.1749 0.0006 0.05%
2026-06-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1749 1.1749 1.1690 1.1690 0.0059 0.50%
2026-06-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1690 1.1690 1.1691 1.1691 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1691 1.1691 1.1696 1.1696 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1696 1.1696 1.1714 1.1714 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1714 1.1714 1.1674 1.1674 0.0040 0.34%
2026-06-08 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1674 1.1674 1.1705 1.1705 -0.0031 -0.26%
2026-06-05 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1705 1.1705 1.1723 1.1723 -0.0018 -0.15%
2026-06-04 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1723 1.1723 1.1710 1.1710 0.0013 0.11%
2026-06-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09%
2026-06-02 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 1.1700 1.1675 1.1675 0.0025 0.21%
2026-06-01 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1675 1.1675 1.1689 1.1689 -0.0014 -0.12%
2026-05-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1689 1.1689 1.1724 1.1724 -0.0035 -0.30%
2026-05-28 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1724 1.1724 1.1704 1.1704 0.0020 0.17%
2026-05-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1704 1.1704 1.1727 1.1727 -0.0023 -0.20%
2026-05-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1727 1.1727 1.1719 1.1719 0.0008 0.07%
2026-05-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1719 1.1719 1.1693 1.1693 0.0026 0.22%
2026-05-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1693 1.1693 1.1660 1.1660 0.0033 0.28%
2026-05-21 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1660 1.1660 1.1684 1.1684 -0.0024 -0.21%
2026-05-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1684 1.1684 1.1665 1.1665 0.0019 0.16%
2026-05-19 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1665 1.1665 1.1639 1.1639 0.0026 0.22%
2026-05-18 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1639 1.1639 1.1629 1.1629 0.0010 0.09%
2026-05-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1629 1.1629 1.1631 1.1631 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1631 1.1631 1.1648 1.1648 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1648 1.1648 1.1641 1.1641 0.0007 0.06%
2026-05-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1641 1.1641 1.1632 1.1632 0.0009 0.08%
2026-05-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1632 1.1632 1.1609 1.1609 0.0023 0.20%
2026-05-08 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1609 1.1609 1.1624 1.1624 -0.0015 -0.13%
2026-04-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1566 1.1566 1.1541 1.1541 0.0025 0.22%
2026-04-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1541 1.1541 1.1528 1.1528 0.0013 0.11%
2026-04-28 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1528 1.1528 1.1524 1.1524 0.0004 0.03%
2026-04-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1524 1.1524 1.1516 1.1516 0.0008 0.07%
2026-04-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1516 1.1516 1.1504 1.1504 0.0012 0.10%
2026-04-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1504 1.1504 1.1516 1.1516 -0.0012 -0.10%
2026-04-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1516 1.1516 1.1504 1.1504 0.0012 0.10%
2026-04-21 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1504 1.1504 1.1500 1.1500 0.0004 0.03%
2026-04-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1500 1.1500 1.1493 1.1493 0.0007 0.06%
2026-04-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1493 1.1493 1.1494 1.1494 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1494 1.1494 1.1474 1.1474 0.0020 0.17%
2026-04-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1474 1.1474 1.1470 1.1470 0.0004 0.03%
2026-04-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1470 1.1470 1.1453 1.1453 0.0017 0.15%
2026-04-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1453 1.1453 1.1457 1.1457 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1457 1.1457 1.1446 1.1446 0.0011 0.10%
2026-04-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1446 1.1446 1.1448 1.1448 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1448 1.1448 1.1411 1.1411 0.0037 0.32%
2026-04-07 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1411 1.1411 1.1407 1.1407 0.0004 0.04%
2026-04-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1407 1.1407 1.1402 1.1402 0.0005 0.04%
2026-04-02 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1402 1.1402 1.1412 1.1412 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1388 1.1388 0.0024 0.21%
2026-03-31 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1388 1.1388 1.1404 1.1404 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-03-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1404 1.1404 1.1393 1.1393 0.0011 0.10%
2026-03-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1393 1.1393 1.1405 1.1405 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2026-03-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1393 1.1393 1.1379 1.1379 0.0014 0.12%
2026-03-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1379 1.1379 1.1410 1.1410 -0.0031 -0.27%
2026-03-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1410 1.1410 1.1412 1.1412 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1439 1.1439 -0.0027 -0.24%
2026-03-18 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1427 1.1427 0.0012 0.11%
2026-03-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1427 1.1427 1.1444 1.1444 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-03-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1443 1.1443 1.1449 1.1449 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1449 1.1449 1.1470 1.1470 -0.0021 -0.18%
2026-03-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09%
2026-03-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1480 1.1480 1.1448 1.1448 0.0032 0.28%
2026-03-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1448 1.1448 1.1470 1.1470 -0.0022 -0.19%
2026-03-06 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1470 1.1470 1.1455 1.1455 0.0015 0.13%
2026-03-05 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1455 1.1455 1.1448 1.1448 0.0007 0.06%
2026-03-04 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1448 1.1448 1.1451 1.1451 -0.0003 -0.03%
2026-03-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1451 1.1451 1.1493 1.1493 -0.0042 -0.37%
2026-03-02 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1493 1.1493 1.1489 1.1489 0.0004 0.03%
2026-02-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1489 1.1489 1.1495 1.1495 -0.0006 -0.05%
2026-02-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1495 1.1495 1.1499 1.1499 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1499 1.1499 1.1495 1.1495 0.0004 0.03%
2026-02-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1495 1.1495 1.1479 1.1479 0.0016 0.14%
2026-02-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1479 1.1479 1.1485 1.1485 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1485 1.1485 1.1470 1.1470 0.0015 0.13%
2026-02-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1470 1.1470 1.1476 1.1476 -0.0006 -0.05%
2026-02-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1476 1.1476 1.1468 1.1468 0.0008 0.07%
2026-02-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1468 1.1468 1.1434 1.1434 0.0034 0.30%
2026-02-06 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1434 1.1434 1.1438 1.1438 -0.0004 -0.03%
2026-02-05 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1438 1.1438 1.1455 1.1455 -0.0017 -0.15%
2026-02-04 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1455 1.1455 1.1461 1.1461 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1461 1.1461 1.1435 1.1435 0.0026 0.23%
2026-02-02 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1435 1.1435 1.1481 1.1481 -0.0046 -0.40%
2026-01-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1481 1.1481 1.1490 1.1490 -0.0009 -0.08%
2026-01-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1490 1.1490 1.1514 1.1514 -0.0024 -0.21%
2026-01-28 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1514 1.1514 1.1494 1.1494 0.0020 0.17%
2026-01-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1494 1.1494 1.1477 1.1477 0.0017 0.15%
2026-01-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1477 1.1477 1.1494 1.1494 -0.0017 -0.15%
2026-01-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1494 1.1494 1.1498 1.1498 -0.0004 -0.03%
2026-01-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2026-01-21 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1496 1.1496 1.1476 1.1476 0.0020 0.17%
2026-01-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1476 1.1476 1.1480 1.1480 -0.0004 -0.03%
2026-01-19 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1480 1.1480 1.1473 1.1473 0.0007 0.06%
2026-01-16 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1473 1.1473 1.1459 1.1459 0.0014 0.12%
2026-01-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1459 1.1459 1.1444 1.1444 0.0015 0.13%
2026-01-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1444 1.1444 1.1433 1.1433 0.0011 0.10%
2026-01-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1433 1.1433 1.1441 1.1441 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1441 1.1441 1.1427 1.1427 0.0014 0.12%
2026-01-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1427 1.1427 1.1417 1.1417 0.0010 0.09%
2026-01-08 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1417 1.1417 1.1424 1.1424 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1424 1.1424 1.1417 1.1417 0.0007 0.06%
2026-01-06 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1417 1.1417 1.1404 1.1404 0.0013 0.11%
2026-01-05 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1404 1.1404 1.1375 1.1375 0.0029 0.25%
2025-12-31 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1377 1.1377 1.1367 1.1367 0.0010 0.09%
2025-12-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1367 1.1367 1.1379 1.1379 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1379 1.1379 1.1376 1.1376 0.0003 0.03%
2025-12-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1376 1.1376 1.1371 1.1371 0.0005 0.04%
2025-12-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1371 1.1371 1.1362 1.1362 0.0009 0.08%
2025-12-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2025-12-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1362 1.1362 1.1348 1.1348 0.0014 0.12%
2025-12-19 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1348 1.1348 1.1336 1.1336 0.0012 0.11%
2025-12-18 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1321 1.1321 0.0016 0.14%
2025-12-16 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1321 1.1321 1.1330 1.1330 -0.0009 -0.08%
2025-12-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1330 1.1330 1.1346 1.1346 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1331 1.1331 0.0015 0.13%
2025-12-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1331 1.1331 1.1341 1.1341 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2025-12-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1336 1.1336 1.1346 1.1346 -0.0010 -0.09%
2025-12-08 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1340 1.1340 0.0006 0.05%
2025-12-05 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2025-12-04 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1330 1.1330 1.1339 1.1339 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1339 1.1339 1.1344 1.1344 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1344 1.1344 1.1354 1.1354 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1347 1.1347 0.0007 0.06%
2025-11-28 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1347 1.1347 1.1340 1.1340 0.0007 0.06%
2025-11-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1340 1.1340 1.1344 1.1344 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1344 1.1344 1.1357 1.1357 -0.0013 -0.11%
2025-11-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1351 1.1351 0.0006 0.05%
2025-11-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2025-11-21 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1348 1.1348 1.1383 1.1383 -0.0035 -0.31%
2025-11-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1383 1.1383 1.1388 1.1388 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1388 1.1388 1.1397 1.1397 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1397 1.1397 1.1406 1.1406 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1410 1.1410 1.1435 1.1435 -0.0025 -0.22%
2025-11-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1435 1.1435 1.1425 1.1425 0.0010 0.09%
2025-11-12 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2025-11-11 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1429 1.1429 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1429 1.1429 1.1418 1.1418 0.0011 0.10%
2025-11-07 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1418 1.1418 1.1427 1.1427 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1427 1.1427 1.1408 1.1408 0.0019 0.17%
2025-11-05 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2025-11-04 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1408 1.1408 1.1412 1.1412 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1404 1.1404 0.0008 0.07%
2025-10-31 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1404 1.1404 1.1413 1.1413 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-10-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1401 1.1401 0.0011 0.10%
2025-10-28 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%
2025-10-27 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1396 1.1396 1.1369 1.1369 0.0027 0.24%
2025-10-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1369 1.1369 1.1351 1.1351 0.0018 0.16%
2025-10-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1355 1.1355 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2025-10-21 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1344 1.1344 0.0011 0.10%
2025-10-20 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1344 1.1344 1.1337 1.1337 0.0007 0.06%
2025-10-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1352 1.1352 -0.0015 -0.13%
2025-10-16 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2025-10-15 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1333 1.1333 0.0017 0.15%
2025-10-14 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1333 1.1333 1.1358 1.1358 -0.0025 -0.22%
2025-10-13 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1347 1.1347 0.0011 0.10%
2025-10-10 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1347 1.1347 1.1383 1.1383 -0.0036 -0.32%
2025-10-09 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1383 1.1383 1.1351 1.1351 0.0032 0.28%
2025-09-30 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1337 1.1337 0.0014 0.12%
2025-09-29 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1324 1.1324 0.0013 0.11%
2025-09-26 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1339 1.1339 -0.0015 -0.13%
2025-09-25 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1341 1.1341 1.1332 1.1332 0.0009 0.08%
2025-09-23 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1332 1.1332 1.1352 1.1352 -0.0020 -0.18%
2025-09-22 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1337 1.1337 0.0015 0.13%
2025-09-19 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1352 1.1352 -0.0015 -0.13%
2025-09-18 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2025-09-17 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1335 1.1335 0.0017 0.15%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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