南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询(016416)

今天最新净值 1.1696 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1433 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1696
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.5789亿
最近资产：10.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志王景明刘盈杏

近一季南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳鑫6个月持有债券A(016416)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696	0.0001	0.01%
2026-09-14	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1696	1.1696	1.1694	1.1694	0.0002	0.02%
2026-09-11	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1694	1.1694	1.1701	1.1701	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1701	1.1701	1.1703	1.1703	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1703	1.1703	1.1700	1.1700	0.0003	0.03%
2026-09-08	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1700	1.1700	1.1705	1.1705	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1705	1.1705	1.1694	1.1694	0.0011	0.09%
2026-09-04	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694	0.0000	0.00%
2026-09-03	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2026-09-02	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1693	1.1693	1.1700	1.1700	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2026-08-31	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2026-08-28	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1699	1.1699	1.1710	1.1710	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1710	1.1710	1.1710	1.1710	0.0000	0.00%
2026-08-26	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1710	1.1710	1.1707	1.1707	0.0003	0.03%
2026-08-25	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1707	1.1707	1.1709	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1709	1.1709	1.1722	1.1722	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1722	1.1722	1.1720	1.1720	0.0002	0.02%
2026-08-20	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1720	1.1720	1.1717	1.1717	0.0003	0.03%
2026-08-19	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1717	1.1717	1.1748	1.1748	-0.0031	-0.26%
2026-08-18	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-17	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1748	1.1748	1.1732	1.1732	0.0016	0.14%
2026-08-14	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1732	1.1732	1.1733	1.1733	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1733	1.1733	1.1723	1.1723	0.0010	0.09%
2026-08-12	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1720	1.1720	0.0003	0.03%

2026-08-11	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1720	1.1720	1.1726	1.1726	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1726	1.1726	1.1724	1.1724	0.0002	0.02%
2026-08-07	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1724	1.1724	1.1715	1.1715	0.0009	0.08%
2026-08-06	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2026-08-05	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-08-04	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1708	1.1708	1.1700	1.1700	0.0008	0.07%
2026-08-03	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1700	1.1700	1.1704	1.1704	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1704	1.1704	1.1696	1.1696	0.0008	0.07%
2026-07-30	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1696	1.1696	1.1707	1.1707	-0.0011	-0.09%
2026-07-29	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1707	1.1707	1.1710	1.1710	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1710	1.1710	1.1740	1.1740	-0.0030	-0.26%
2026-07-27	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1740	1.1740	1.1732	1.1732	0.0008	0.07%
2026-07-24	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1732	1.1732	1.1735	1.1735	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1735	1.1735	1.1747	1.1747	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1747	1.1747	1.1756	1.1756	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1756	1.1756	1.1719	1.1719	0.0037	0.32%
2026-07-20	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1719	1.1719	1.1723	1.1723	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1752	1.1752	-0.0029	-0.25%
2026-07-16	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1752	1.1752	1.1773	1.1773	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1773	1.1773	1.1794	1.1794	-0.0021	-0.18%
2026-07-14	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1794	1.1794	1.1782	1.1782	0.0012	0.10%
2026-07-13	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1782	1.1782	1.1802	1.1802	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1802	1.1802	1.1825	1.1825	-0.0023	-0.19%
2026-07-09	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1825	1.1825	1.1797	1.1797	0.0028	0.24%
2026-07-08	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1797	1.1797	1.1800	1.1800	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1800	1.1800	1.1807	1.1807	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1807	1.1807	1.1806	1.1806	0.0001	0.01%
2026-07-03	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1806	1.1806	1.1805	1.1805	0.0001	0.01%
2026-07-02	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1805	1.1805	1.1871	1.1871	-0.0066	-0.56%
2026-07-01	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1871	1.1871	1.1890	1.1890	-0.0019	-0.16%
2026-06-30	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1890	1.1890	1.1867	1.1867	0.0023	0.19%
2026-06-29	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1867	1.1867	1.1847	1.1847	0.0020	0.17%
2026-06-26	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1847	1.1847	1.1858	1.1858	-0.0011	-0.09%
2026-06-25	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1858	1.1858	1.1820	1.1820	0.0038	0.32%
2026-06-24	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1820	1.1820	1.1795	1.1795	0.0025	0.21%
2026-06-23	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1795	1.1795	1.1823	1.1823	-0.0028	-0.24%
2026-06-22	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1823	1.1823	1.1813	1.1813	0.0010	0.08%
2026-06-18	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1813	1.1813	1.1788	1.1788	0.0025	0.21%
2026-06-17	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1788	1.1788	1.1755	1.1755	0.0033	0.28%
2026-06-16	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1755	1.1755	1.1749	1.1749	0.0006	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%