广发汇成一年定期开放债券基金净值查询(008362)
今天最新净值
1.0234
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1676
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.7075亿
- 最近资产：50.99亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：郎振东
近一月,广发汇成一年定期开放债券(008362)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0235 |
1.1677 |
1.0234 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0234 |
1.1676 |
1.0233 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0233 |
1.1675 |
1.0234 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0234 |
1.1676 |
1.0235 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0235 |
1.1677 |
1.0234 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0234 |
1.1676 |
1.0235 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0235 |
1.1677 |
1.0233 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0233 |
1.1675 |
1.0232 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0232 |
1.1674 |
1.0229 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0229 |
1.1671 |
1.0230 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0230 |
1.1672 |
1.0226 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0226 |
1.1668 |
1.0224 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0224 |
1.1666 |
1.0225 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0225 |
1.1667 |
1.0228 |
1.1670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0228 |
1.1670 |
1.0230 |
1.1672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0230 |
1.1672 |
1.0231 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0231 |
1.1673 |
1.0227 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0227 |
1.1669 |
1.0228 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0228 |
1.1670 |
1.0229 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0229 |
1.1671 |
1.0232 |
1.1674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0232 |
1.1674 |
1.0229 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008362 |
广发汇成一年定期开放债券 |
1.0229 |
1.1671 |
1.0227 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
