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广发汇承定期开放债券 - 基金主页(代码:006504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2314 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：2018-10-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5676亿
最近资产：10.33亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.02%	0.12%	0.49%	2.02%	4.17%	8.05%	27.63%
同类排名	1709/2485	1166/2515	1211/2512	1776/2499	1762/2451	1316/2165	1132/1718	-

广发汇承定期开放债券(006504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2315	0.01%
2026-09-14	1.2314	0.01%
2026-09-11	1.2313	0.00%
2026-09-10	1.2313	0.00%
2026-09-09	1.2313	0.00%
2026-09-08	1.2313	-0.01%

广发汇承定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0247元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0150元
2019-05-10	2019-05-10	2019-05-14	分红	每份派现金0.0026元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	分红	每份派现金0.0060元

广发汇承定期开放债券(006504)基金档案

基金代码	006504	基金简称	广发汇承定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-10-15~2018-10-15	成立日期	2018-10-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚晶	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	10.33亿	最近份额	8.5676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%