广发汇承定期开放债券基金净值查询(006504)
今天最新净值
1.2314
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5676亿
- 最近资产：10.33亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚晶
近一月,广发汇承定期开放债券(006504)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2315 |
1.2848 |
1.2314 |
1.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2314 |
1.2847 |
1.2313 |
1.2846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2313 |
1.2846 |
1.2313 |
1.2846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2313 |
1.2846 |
1.2313 |
1.2846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2313 |
1.2846 |
1.2313 |
1.2846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2313 |
1.2846 |
1.2314 |
1.2847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2314 |
1.2847 |
1.2312 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2312 |
1.2845 |
1.2310 |
1.2843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2310 |
1.2843 |
1.2306 |
1.2839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2306 |
1.2839 |
1.2306 |
1.2839 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2306 |
1.2839 |
1.2302 |
1.2835 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2302 |
1.2835 |
1.2300 |
1.2833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2300 |
1.2833 |
1.2300 |
1.2833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2300 |
1.2833 |
1.2305 |
1.2838 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2305 |
1.2838 |
1.2307 |
1.2840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2307 |
1.2840 |
1.2307 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2307 |
1.2840 |
1.2303 |
1.2836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2303 |
1.2836 |
1.2304 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2304 |
1.2837 |
1.2306 |
1.2839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2306 |
1.2839 |
1.2309 |
1.2842 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2309 |
1.2842 |
1.2305 |
1.2838 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2305 |
1.2838 |
1.2300 |
1.2833 |
0.0005 |
0.04% |
