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广发汇承定期开放债券(006504)基金分红送配

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今天最新净值 1.2317 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2850
成立日期：2018-10-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5676亿
最近资产：10.33亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0050元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0247元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	每份派现金0.0150元
2019-05-10	2019-05-10	2019-05-14	每份派现金0.0026元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	每份派现金0.0060元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%