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国寿安保安悦纯债一年定开债(国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:011634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0319 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1412
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6953亿
最近资产：35.58亿
基金公司：
基金经理：阚磊刘振中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-	0.10%	0.62%	2.35%	4.38%	8.39%	13.32%
同类排名	1531/2497	1321/2529	1277/2524	1232/2511	1352/2463	1138/2177	1012/1726	-

国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0321	0.02%
2026-09-14	1.0319	0.01%
2026-09-11	1.0318	-0.01%
2026-09-10	1.0319	0.00%
2026-09-09	1.0319	0.00%
2026-09-08	1.0319	0.00%

国寿安保安悦纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	分红	每份派现金0.0180元
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	分红	每份派现金0.0143元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0274元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)基金档案

基金代码	011634	基金简称	国寿安保安悦纯债一年定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	阚磊刘振中	基金托管人		基金公司
最近资产	35.58亿	最近份额	34.6953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%