国寿安保安悦纯债一年定开债(国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011634)
今天最新净值
1.0321
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1414
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.6953亿
- 最近资产：35.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 刘振中
近一月国寿安保安悦纯债一年定开债|国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0322 |
1.1415 |
1.0321 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0321 |
1.1414 |
1.0319 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0319 |
1.1412 |
1.0318 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0318 |
1.1411 |
1.0319 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0319 |
1.1412 |
1.0319 |
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| 2026-09-09 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
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1.0319 |
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| 2026-09-08 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0319 |
1.1412 |
1.0319 |
1.1412 |
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| 2026-09-07 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0319 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0316 |
1.1409 |
1.0316 |
1.1409 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0316 |
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1.1406 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0313 |
1.1406 |
1.0314 |
1.1407 |
-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
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1.1403 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
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1.0308 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0308 |
1.1401 |
1.0308 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0308 |
1.1401 |
1.0312 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0312 |
1.1405 |
1.0314 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0314 |
1.1407 |
1.0314 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0314 |
1.1407 |
1.0311 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0311 |
1.1404 |
1.0312 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0312 |
1.1405 |
1.0313 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0313 |
1.1406 |
1.0316 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0316 |
1.1409 |
1.0312 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 |
1.0312 |
1.1405 |
1.0489 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
