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长信利尚一年定开混合 - 基金主页(代码:004607)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9959 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2899
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2666亿
  • 最近资产：0.29亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：何增华
长信利尚一年定开混合分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-07 分红 每份派现金0.0900元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 分红 每份派现金0.1000元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 分红 每份派现金0.0310元
长信利尚一年定开混合基金动态
长信利尚一年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002444 巨星科技 1.3300 1.46% 3.34%
601088 中国神华 0.6800 1.01% -2.06%
600938 中国海油 1.0000 1.00% -0.36%
600028 中国石化 3.6400 0.83% -1.66%
000338 潍柴动力 1.4300 0.67% 5.19%
000651 格力电器 0.4000 0.62% 1.79%
600419 天润乳业 1.8100 0.57% 3.36%
600066 宇通客车 0.6100 0.55% 2.26%
300181 佐力药业 1.0400 0.54% 0.00%
601728 中国电信 2.1500 0.53% 1.04%
长信利尚一年定开混合(004607)基金档案
基金代码 004607 基金简称 长信利尚一年定开混合 基金全称
发行日期 2017-10-09~2017-11-13 成立日期 2017-11-17 基金类型 混合型-偏债
基金经理 何增华 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 0.29亿 最近份额 0.2666亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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