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2022年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4229 0.4229 0.4108 0.4108 0.0121 2.95% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290008 泰信发展主题混合 2.6560 3.0950 2.5820 3.0210 0.0740 2.87% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290014 泰信现代服务业混合 3.1960 3.2560 3.1080 3.1680 0.0880 2.83% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012079 信澳新能源精选混合A 1.5412 1.5412 1.5016 1.5016 0.0396 2.64% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7670 0.9170 0.7480 0.8980 0.0190 2.54% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8816 0.8816 0.8605 0.8605 0.0211 2.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009859 银华乐享混合A 1.0557 1.0557 1.0306 1.0306 0.0251 2.44% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015687 银华乐享混合C 1.0549 1.0549 1.0298 1.0298 0.0251 2.44% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8814 0.8814 0.8604 0.8604 0.0210 2.44% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1854 1.1854 1.1574 1.1574 0.0280 2.42% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1965 1.1965 1.1682 1.1682 0.0283 2.42% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8046 0.8046 0.7859 0.7859 0.0187 2.38% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7976 0.7976 0.7791 0.7791 0.0185 2.37% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001261 国联新机遇混合A 1.5120 1.5120 1.4770 1.4770 0.0350 2.37% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010500 中银创新医疗混合C 1.3983 1.3983 1.3660 1.3660 0.0323 2.36% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007718 中银创新医疗混合A 1.4082 1.4082 1.3757 1.3757 0.0325 2.36% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9275 0.9275 0.9062 0.9062 0.0213 2.35% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.9247 0.9247 0.9035 0.9035 0.0212 2.35% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1281 0.1281 0.1253 0.1253 0.0028 2.23% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003751 万家瑞隆混合A 2.3648 2.3648 2.3138 2.3138 0.0510 2.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015384 万家瑞隆混合C 2.3600 2.3600 2.3091 2.3091 0.0509 2.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8772 0.8772 0.8589 0.8589 0.0183 2.13% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9724 0.9724 0.9530 0.9530 0.0194 2.04% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9703 0.9703 0.9510 0.9510 0.0193 2.03% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008185 诺安研究优选混合A 1.1013 1.1013 1.0795 1.0795 0.0218 2.02% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014497 诺安研究优选混合C 1.0984 1.0984 1.0766 1.0766 0.0218 2.02% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013289 工银食品饮料混合A 0.8561 0.8561 0.8392 0.8392 0.0169 2.01% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0770 2.0770 2.0360 2.0360 0.0410 2.01% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007690 国投瑞银新能源混合C 3.2283 3.2983 3.1649 3.2349 0.0634 2.00% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007689 国投瑞银新能源混合A 3.2642 3.3342 3.2001 3.2701 0.0641 2.00% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013290 工银食品饮料混合C 0.8502 0.8502 0.8335 0.8335 0.0167 2.00% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 0.9874 0.9874 0.9682 0.9682 0.0192 1.98% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0620 2.0620 2.0220 2.0220 0.0400 1.98% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4254 1.4254 1.3982 1.3982 0.0272 1.95% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4186 1.4186 1.3915 1.3915 0.0271 1.95% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013327 万家景气驱动混合C 1.0513 1.0513 1.0314 1.0314 0.0199 1.93% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013326 万家景气驱动混合A 1.0544 1.0544 1.0344 1.0344 0.0200 1.93% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008618 永赢医药健康A 1.0069 1.0069 0.9880 0.9880 0.0189 1.91% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008619 永赢医药健康C 1.0023 1.0023 0.9835 0.9835 0.0188 1.91% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2113 1.2113 1.1887 1.1887 0.0226 1.90% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010091 中信建投医药健康C 0.8430 0.8430 0.8273 0.8273 0.0157 1.90% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006736 国投瑞银先进制造混合 4.2262 4.2262 4.1472 4.1472 0.0790 1.90% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010090 中信建投医药健康A 0.8560 0.8560 0.8401 0.8401 0.0159 1.89% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2862 1.2862 1.2633 1.2633 0.0229 1.81% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2813 1.2813 1.2585 1.2585 0.0228 1.81% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007553 中信建投医改混合C 1.7688 1.7688 1.7377 1.7377 0.0311 1.79% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002408 中信建投医改混合A 2.1383 2.1383 2.1006 2.1006 0.0377 1.79% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012758 光大品质生活混合C 0.7367 0.7367 0.7247 0.7247 0.0120 1.66% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012744 光大品质生活混合A 0.7371 0.7371 0.7251 0.7251 0.0120 1.65% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008492 万家周期优势企业混合C 1.1444 1.1444 1.1259 1.1259 0.0185 1.64% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8507 0.8507 0.8370 0.8370 0.0137 1.64% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008491 万家周期优势企业混合A 1.1547 1.1547 1.1361 1.1361 0.0186 1.64% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6700 0.6700 0.6593 0.6593 0.0107 1.62% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6665 0.6665 0.6559 0.6559 0.0106 1.62% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.5200 4.5450 4.4485 4.4735 0.0715 1.61% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3478 2.3478 2.3111 2.3111 0.0367 1.59% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3327 2.3327 2.2963 2.2963 0.0364 1.59% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014867 大摩优悦安和混合C 0.9032 0.9032 0.8891 0.8891 0.0141 1.59% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009893 大摩优悦安和混合A 0.9053 0.9053 0.8912 0.8912 0.0141 1.58% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3872 1.3872 1.3656 1.3656 0.0216 1.58% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3781 1.3781 1.3566 1.3566 0.0215 1.58% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014412 招商核心竞争力混合A 1.2588 1.2588 1.2393 1.2393 0.0195 1.57% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014413 招商核心竞争力混合C 1.2551 1.2551 1.2357 1.2357 0.0194 1.57% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008234 光大消费主题股票A 1.4723 1.4723 1.4495 1.4495 0.0228 1.57% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.9450 1.6840 0.9305 1.6695 0.0145 1.56% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005303 嘉实医药健康股票A 1.8580 1.8580 1.8295 1.8295 0.0285 1.56% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005304 嘉实医药健康股票C 1.7904 1.7904 1.7630 1.7630 0.0274 1.55% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1125 0.1125 0.1108 0.1108 0.0017 1.53% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1240 2.1810 2.0920 2.1490 0.0320 1.53% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3855 1.3855 1.3648 1.3648 0.0207 1.52% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7853 0.7853 0.7736 0.7736 0.0117 1.51% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2188 1.9158 1.2007 1.8977 0.0181 1.51% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7707 0.7707 0.7593 0.7593 0.0114 1.50% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7830 0.7830 0.7714 0.7714 0.0116 1.50% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8792 0.8792 0.8663 0.8663 0.0129 1.49% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8776 0.8776 0.8647 0.8647 0.0129 1.49% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1586 1.1586 1.1416 1.1416 0.0170 1.49% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1552 1.1552 1.1383 1.1383 0.0169 1.48% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010454 交银内需增长一年持有混合 0.8913 0.8913 0.8784 0.8784 0.0129 1.47% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0720 2.0720 2.0420 2.0420 0.0300 1.47% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004112 创金合信国企活力混合 1.1720 1.3120 1.1550 1.2950 0.0170 1.47% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006263 易方达香港小型股指数C 1.0244 1.0244 1.0096 1.0096 0.0148 1.47% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013882 交银品质升级混合C 2.0406 2.0406 2.0113 2.0113 0.0293 1.46% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005004 交银品质升级混合A 2.0499 2.0499 2.0204 2.0204 0.0295 1.46% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0900 2.0900 2.0600 2.0600 0.0300 1.46% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161124 易方达香港小型股指数A 1.0310 1.0310 1.0162 1.0162 0.0148 1.46% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002380 工银香港中小盘美元 0.2148 0.2148 0.2117 0.2117 0.0031 1.46% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1466 1.1466 1.1302 1.1302 0.0164 1.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1313 1.1313 1.1151 1.1151 0.0162 1.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7044 0.7044 0.6943 0.6943 0.0101 1.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012583 交银品质增长一年混合C 0.9711 0.9711 0.9572 0.9572 0.0139 1.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8465 0.8465 0.8344 0.8344 0.0121 1.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9445 0.9445 0.9310 0.9310 0.0135 1.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012582 交银品质增长一年混合A 0.9796 0.9796 0.9656 0.9656 0.0140 1.45% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9418 0.9418 0.9284 0.9284 0.0134 1.44% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8531 0.8531 0.8410 0.8410 0.0121 1.44% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519714 交银消费新驱动股票 1.8990 4.6080 1.8720 4.5550 0.0270 1.44% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004868 交银股息优化混合 2.6187 2.6187 2.5815 2.5815 0.0372 1.44% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0592 2.0592 2.0304 2.0304 0.0288 1.42% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012043 鹏华酒C 0.8550 0.9350 0.8430 0.9230 0.0120 1.42% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006408 汇添富消费升级混合A 2.1292 2.1292 2.0997 2.0997 0.0295 1.40% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015187 汇添富消费升级混合C 2.1220 2.1220 2.0927 2.0927 0.0293 1.40% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011869 中信建投远见回报混合C 0.7611 0.7611 0.7506 0.7506 0.0105 1.40% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5514 0.5514 0.5438 0.5438 0.0076 1.40% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8907 0.8907 0.8784 0.8784 0.0123 1.40% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015188 汇添富消费升级混合D 2.1255 2.1255 2.0961 2.0961 0.0294 1.40% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5541 0.5541 0.5465 0.5465 0.0076 1.39% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9242 1.5381 0.9115 1.5254 0.0127 1.39% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8845 0.8845 0.8724 0.8724 0.0121 1.39% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013160 创金合信碳中和混合A 0.8122 0.8122 0.8011 0.8011 0.0111 1.39% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011868 中信建投远见回报混合A 0.7643 0.7643 0.7538 0.7538 0.0105 1.39% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013161 创金合信碳中和混合C 0.8092 0.8092 0.7981 0.7981 0.0111 1.39% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6703 0.6703 0.6612 0.6612 0.0091 1.38% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002379 工银香港中小盘人民币 1.4710 1.4710 1.4510 1.4510 0.0200 1.38% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4075 1.4075 1.3884 1.3884 0.0191 1.38% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.0077 3.0077 2.9669 2.9669 0.0408 1.38% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4064 1.4064 1.3874 1.3874 0.0190 1.37% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.9163 2.9163 2.8768 2.8768 0.0395 1.37% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6649 0.6649 0.6559 0.6559 0.0090 1.37% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160632 鹏华酒A 0.5170 2.3130 0.5100 2.3080 0.0070 1.37% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010204 中银港股通优势成长股票 0.6551 0.6551 0.6463 0.6463 0.0088 1.36% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006605 嘉实消费精选股票C 1.8832 1.8832 1.8579 1.8579 0.0253 1.36% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006604 嘉实消费精选股票A 1.9183 1.9183 1.8925 1.8925 0.0258 1.36% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519150 新华优选消费混合 3.1881 4.1241 3.1455 4.0815 0.0426 1.35% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.6257 1.6257 1.6042 1.6042 0.0215 1.34% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013757 泰信均衡价值混合A 0.9934 0.9934 0.9803 0.9803 0.0131 1.34% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.6167 1.6167 1.5953 1.5953 0.0214 1.34% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001763 广发多策略混合 1.8160 1.8160 1.7920 1.7920 0.0240 1.34% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013758 泰信均衡价值混合C 0.9896 0.9896 0.9766 0.9766 0.0130 1.33% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9020 0.9020 0.8902 0.8902 0.0118 1.33% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007512 工银沪港深股票C 1.0140 1.0140 1.0007 1.0007 0.0133 1.33% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161818 银华消费主题混合A 1.4323 1.6372 1.4137 1.6186 0.0186 1.32% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002387 工银沪港深股票A 1.0267 1.0947 1.0133 1.0813 0.0134 1.32% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014346 银华消费主题混合C 1.4259 1.4259 1.4074 1.4074 0.0185 1.31% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010387 易方达医药生物股票A 0.5943 0.5943 0.5867 0.5867 0.0076 1.30% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000711 嘉实医疗保健股票 2.4140 2.4140 2.3830 2.3830 0.0310 1.30% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1582 1.2432 1.1433 1.2283 0.0149 1.30% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.8750 2.6670 1.8510 2.6430 0.0240 1.30% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1595 2.8756 1.1446 2.8607 0.0149 1.30% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008099 广发价值领先混合A 1.6407 1.6407 1.6197 1.6197 0.0210 1.30% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012420 广发价值领先混合C 1.6287 1.6287 1.6079 1.6079 0.0208 1.29% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001572 嘉合磐石C 0.9059 1.1559 0.8944 1.1444 0.0115 1.29% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010388 易方达医药生物股票C 0.5900 0.5900 0.5825 0.5825 0.0075 1.29% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001571 嘉合磐石A 0.9366 1.1866 0.9247 1.1747 0.0119 1.29% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002170 东吴移动互联混合C 2.1165 2.1165 2.0898 2.0898 0.0267 1.28% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290002 泰信先行策略混合 0.8003 2.8172 0.7902 2.7950 0.0101 1.28% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0290 1.2200 1.0160 1.2070 0.0130 1.28% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0312 1.0312 1.0182 1.0182 0.0130 1.28% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001323 东吴移动互联混合A 2.1257 2.1257 2.0989 2.0989 0.0268 1.28% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7909 0.7909 0.7809 0.7809 0.0100 1.28% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0305 1.0305 1.0175 1.0175 0.0130 1.28% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014377 东吴新能源汽车股票C 1.1030 1.1030 1.0892 1.0892 0.0138 1.27% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7895 0.7895 0.7796 0.7796 0.0099 1.27% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012494 长信内需均衡混合C 0.7826 0.7826 0.7728 0.7728 0.0098 1.27% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012493 长信内需均衡混合A 0.7881 0.7881 0.7782 0.7782 0.0099 1.27% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014376 东吴新能源汽车股票A 1.1056 1.1056 1.0917 1.0917 0.0139 1.27% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8199 0.8199 0.8097 0.8097 0.0102 1.26% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7739 0.7739 0.7643 0.7643 0.0096 1.26% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9250 0.9250 0.9135 0.9135 0.0115 1.26% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7707 0.7707 0.7611 0.7611 0.0096 1.26% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9385 0.9385 0.9268 0.9268 0.0117 1.26% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7888 0.7888 0.7791 0.7791 0.0097 1.25% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8661 0.8661 0.8554 0.8554 0.0107 1.25% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004999 长信全球债券美元 0.1614 0.1614 0.1594 0.1594 0.0020 1.25% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8682 0.8682 0.8575 0.8575 0.0107 1.25% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013009 万家港股通精选混合A 0.8498 0.8498 0.8394 0.8394 0.0104 1.24% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9577 0.9577 0.9460 0.9460 0.0117 1.24% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3241 2.3241 2.2957 2.2957 0.0284 1.24% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006753 天弘港股通精选C 1.0492 1.0492 1.0364 1.0364 0.0128 1.24% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006752 天弘港股通精选A 1.0597 1.0597 1.0467 1.0467 0.0130 1.24% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9585 0.9585 0.9468 0.9468 0.0117 1.24% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2934 2.2934 2.2654 2.2654 0.0280 1.24% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013010 万家港股通精选混合C 0.8470 0.8470 0.8367 0.8367 0.0103 1.23% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8920 0.8920 0.8812 0.8812 0.0108 1.23% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270001 广发聚富混合 1.1232 4.3844 1.1095 4.3707 0.0137 1.23% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1400 0.1410 0.1383 0.1393 0.0017 1.23% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010536 泰康优势企业混合A 0.7437 0.7437 0.7347 0.7347 0.0090 1.22% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8941 0.8941 0.8833 0.8833 0.0108 1.22% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014074 嘉实内需精选混合A 0.9844 0.9844 0.9725 0.9725 0.0119 1.22% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012971 东吴消费成长混合A 0.9147 0.9147 0.9037 0.9037 0.0110 1.22% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010537 泰康优势企业混合C 0.7375 0.7375 0.7286 0.7286 0.0089 1.22% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180028 银华永祥灵活配置混合 1.4970 2.4750 1.4790 2.4460 0.0180 1.22% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002512 长城久润混合A 1.3479 1.3479 1.3318 1.3318 0.0161 1.21% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005029 中银产业精选混合A 1.4760 1.4760 1.4584 1.4584 0.0176 1.21% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.6119 1.7419 1.5926 1.7226 0.0193 1.21% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007592 华夏价值精选混合A 1.3120 1.3120 1.2963 1.2963 0.0157 1.21% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519655 银河服务混合A 1.6700 1.6700 1.6500 1.6500 0.0200 1.21% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014075 嘉实内需精选混合C 0.9806 0.9806 0.9689 0.9689 0.0117 1.21% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012972 东吴消费成长混合C 0.9112 0.9112 0.9003 0.9003 0.0109 1.21% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4330 1.4330 1.4160 1.4160 0.0170 1.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015666 银河医药混合C 0.6512 0.6512 0.6435 0.6435 0.0077 1.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2654 1.2654 1.2504 1.2504 0.0150 1.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.9721 0.9721 0.9606 0.9606 0.0115 1.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005395 泓德臻远回报混合 1.3526 1.4926 1.3366 1.4766 0.0160 1.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9702 0.9702 0.9587 0.9587 0.0115 1.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2846 1.2846 1.2694 1.2694 0.0152 1.20% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233008 大摩消费领航混合 1.0346 1.0346 1.0224 1.0224 0.0122 1.19% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011335 银河医药混合A 0.6524 0.6524 0.6447 0.6447 0.0077 1.19% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4313 2.4313 2.4028 2.4028 0.0285 1.19% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006768 华安沪港深优选混合 1.2487 1.2487 1.2340 1.2340 0.0147 1.19% 2022-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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